近一年华安安华灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安安华灵活配置混合C016183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6090 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6079 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5863 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6349 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6560 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6522 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6764 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6019 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6397 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6615 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7054 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6629 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6620 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6005 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5976 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5786 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6246 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5823 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5673 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7263 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7490 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6601 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6142 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6316 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5990 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5946 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5926 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5114 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4956 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4183 |
3.91% |
| 2026-08-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3273 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3470 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3022 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3865 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3673 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4722 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3782 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4495 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4257 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4813 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3676 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4783 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7352 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7941 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7187 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8576 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9318 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8662 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9457 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0100 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0859 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0790 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2088 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2355 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1330 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2041 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2918 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2520 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1903 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2618 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2520 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2105 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2075 |
1.92% |
| 2026-06-15 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1470 |
5.21% |
| 2026-06-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9912 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9638 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9874 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0436 |
3.58% |
| 2026-06-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9384 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0338 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0625 |
0.95% |
| 2026-06-03 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0338 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0100 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9570 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0115 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1097 |
3.22% |
| 2026-05-27 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0127 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0506 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0809 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0119 |
4.63% |
| 2026-05-21 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8786 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9859 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9560 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9256 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9258 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9446 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9809 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9269 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9185 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8735 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7143 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6979 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6602 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6856 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6613 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6842 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7042 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6627 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6561 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6708 |
1.77% |
| 2026-04-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6244 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5752 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5845 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5548 |
1.43% |
| 2026-04-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5188 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4801 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4651 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3749 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3538 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3690 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3998 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3539 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4030 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3960 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3646 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3794 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3478 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3017 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3970 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4114 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4840 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4718 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5396 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5538 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5857 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6103 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6150 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5652 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5959 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5919 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5540 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5715 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6776 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6850 |
1.85% |
| 2026-02-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6363 |
1.15% |
| 2026-02-25 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6062 |
1.44% |
| 2026-02-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5693 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5404 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5792 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5480 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5355 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5361 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4745 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4820 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5222 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5003 |
4.03% |
| 2026-02-02 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4035 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4957 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4977 |
-1.20% |
| 2026-01-28 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5280 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5112 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4954 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5193 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4822 |
0.89% |
| 2026-01-21 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4603 |
1.58% |
| 2026-01-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4220 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4477 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4272 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4190 |
1.14% |
| 2026-01-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3917 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3710 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3991 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3714 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3268 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3128 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
华安安华灵活配置混合C |
2.2813 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
华安安华灵活配置混合C |
2.2358 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1933 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1958 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1938 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1991 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1880 |
1.32% |
| 2025-12-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1595 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1374 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1308 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0991 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0818 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0938 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0513 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0948 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1156 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1060 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1393 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1304 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1487 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1094 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0650 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0667 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0654 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0876 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0782 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0456 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0396 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0286 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
华安安华灵活配置混合C |
1.9993 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
华安安华灵活配置混合C |
1.9753 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0493 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0659 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0786 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0976 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1057 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1481 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1082 |
-1.54% |
| 2025-11-11 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1411 |
0.57% |
| 2025-11-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1290 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1312 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1354 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0966 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0821 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1230 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1252 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1363 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1631 |
1.64% |
| 2025-10-28 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1283 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1317 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0824 |
2.58% |
| 2025-10-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0301 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0512 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0667 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0164 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
华安安华灵活配置混合C |
1.9984 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0601 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0804 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0536 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1022 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0924 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1459 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
华安安华灵活配置混合C |
2.1290 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0942 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0533 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0929 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0948 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0518 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0632 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0551 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0645 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0632 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
华安安华灵活配置混合C |
2.0277 |
1.91% |
