近半年汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A016157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0445 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9853 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9730 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0089 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9994 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0043 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9933 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0037 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9047 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9370 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9501 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9861 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0355 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0033 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0252 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9675 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9506 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9640 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0426 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9974 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9943 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1583 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1817 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1020 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0784 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0890 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0542 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0622 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0952 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0496 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0354 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9895 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8644 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9351 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8804 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0155 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0354 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2188 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1647 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1668 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2260 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2926 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0905 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1468 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3415 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4359 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5109 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4334 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5312 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7211 |
8.26% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5135 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4910 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4918 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5395 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5346 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7740 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.8192 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7068 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6522 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7308 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6203 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5342 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6213 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5753 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4669 |
5.07% |
| 2026-06-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3478 |
1.38% |
| 2026-06-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3159 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1676 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1630 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1617 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2061 |
4.63% |
| 2026-06-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1085 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1702 |
-5.24% |
| 2026-06-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2840 |
2.01% |
| 2026-06-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2391 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1789 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1024 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2168 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2883 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2393 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3020 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3015 |
4.54% |
| 2026-05-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2016 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1212 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1879 |
3.25% |
| 2026-05-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1191 |
2.71% |
| 2026-05-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0632 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0451 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0775 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1305 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0764 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0574 |
5.40% |
| 2026-05-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9520 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8730 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8435 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8334 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8573 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7940 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7983 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8058 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7585 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7659 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7593 |
1.83% |
| 2026-04-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7276 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6843 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6967 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6591 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6629 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6273 |
0.79% |
| 2026-04-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6146 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5150 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5001 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4917 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5390 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4797 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5208 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5230 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5178 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5512 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5202 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4938 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5627 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5683 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6080 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5721 |
-1.93% |
