近一季大成健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合C016060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
大成健康产业混合C |
1.2790 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
大成健康产业混合C |
1.2960 |
3.18% |
| 2026-09-11 |
大成健康产业混合C |
1.2560 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
大成健康产业混合C |
1.2800 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成健康产业混合C |
1.2970 |
4.09% |
| 2026-09-07 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
大成健康产业混合C |
1.2400 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
大成健康产业混合C |
1.2610 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
大成健康产业混合C |
1.2520 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
大成健康产业混合C |
1.2540 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成健康产业混合C |
1.2660 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
大成健康产业混合C |
1.2830 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
大成健康产业混合C |
1.2860 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成健康产业混合C |
1.2850 |
2.07% |
| 2026-08-24 |
大成健康产业混合C |
1.2590 |
-4.53% |
| 2026-08-21 |
大成健康产业混合C |
1.3160 |
-3.95% |
| 2026-08-20 |
大成健康产业混合C |
1.3680 |
3.40% |
| 2026-08-19 |
大成健康产业混合C |
1.3230 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
大成健康产业混合C |
1.3710 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
大成健康产业混合C |
1.3800 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
大成健康产业混合C |
1.3640 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
大成健康产业混合C |
1.3780 |
2.07% |
| 2026-08-12 |
大成健康产业混合C |
1.3500 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
大成健康产业混合C |
1.3540 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
大成健康产业混合C |
1.3510 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
大成健康产业混合C |
1.3290 |
7.52% |
| 2026-08-06 |
大成健康产业混合C |
1.2360 |
-0.97% |
| 2026-08-05 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
大成健康产业混合C |
1.2320 |
5.21% |
| 2026-08-03 |
大成健康产业混合C |
1.1710 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
大成健康产业混合C |
1.1850 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
大成健康产业混合C |
1.1870 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
大成健康产业混合C |
1.2150 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
大成健康产业混合C |
1.1980 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
大成健康产业混合C |
1.2310 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
大成健康产业混合C |
1.2090 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
大成健康产业混合C |
1.2590 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
大成健康产业混合C |
1.2640 |
1.20% |
| 2026-07-21 |
大成健康产业混合C |
1.2490 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
大成健康产业混合C |
1.2300 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
大成健康产业混合C |
1.1880 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
大成健康产业混合C |
1.2620 |
-2.32% |
| 2026-07-15 |
大成健康产业混合C |
1.2920 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
大成健康产业混合C |
1.2660 |
3.43% |
| 2026-07-13 |
大成健康产业混合C |
1.2240 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
大成健康产业混合C |
1.2350 |
1.81% |
| 2026-07-09 |
大成健康产业混合C |
1.2130 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
大成健康产业混合C |
1.1860 |
-2.53% |
| 2026-07-07 |
大成健康产业混合C |
1.2160 |
-2.55% |
| 2026-07-06 |
大成健康产业混合C |
1.2470 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
大成健康产业混合C |
1.2180 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
2.63% |
| 2026-06-30 |
大成健康产业混合C |
1.2160 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
大成健康产业混合C |
1.2200 |
6.09% |
| 2026-06-26 |
大成健康产业混合C |
1.1500 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
大成健康产业混合C |
1.1860 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
大成健康产业混合C |
1.1730 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
大成健康产业混合C |
1.1590 |
0.87% |
| 2026-06-22 |
大成健康产业混合C |
1.1490 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
大成健康产业混合C |
1.1490 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
大成健康产业混合C |
1.1240 |
0.54% |
