近一季宝盈国证证券龙头指数发起C|宝盈国证证券龙头指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国证证券龙头指数发起C015860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1849 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1795 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1858 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1923 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2279 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2189 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2194 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2251 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2412 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2347 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2220 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2463 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2408 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2385 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2402 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2298 |
2.63% |
| 2026-08-25 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1983 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2016 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1981 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1942 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1968 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2141 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2284 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2210 |
-1.33% |
| 2026-08-13 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2372 |
0.59% |
| 2026-08-12 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2299 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2256 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2333 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2286 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2286 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2423 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2340 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2362 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2389 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2397 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2436 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2268 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2436 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2390 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2712 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2577 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2652 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2626 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2356 |
-1.59% |
| 2026-07-16 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2555 |
-1.57% |
| 2026-07-15 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2755 |
2.30% |
| 2026-07-14 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2468 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2411 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2534 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2776 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2516 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2702 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.3093 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.3025 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2927 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.3274 |
4.67% |
| 2026-06-30 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2682 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2672 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2465 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2901 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2530 |
-1.91% |
| 2026-06-23 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2769 |
0.27% |
| 2026-06-22 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2734 |
7.60% |
| 2026-06-18 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1835 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2201 |
-0.21% |
