近一季鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C|鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C015788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6820 |
3.01% |
| 2026-09-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6328 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6183 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6402 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6566 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6654 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6752 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7009 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6703 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7031 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7086 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7351 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7653 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7339 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7586 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7009 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6826 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6738 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7247 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7170 |
-0.91% |
| 2026-08-19 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7327 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8521 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8615 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8062 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7987 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8153 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7985 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8182 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8304 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7977 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7988 |
4.84% |
| 2026-08-04 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7158 |
3.93% |
| 2026-08-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6509 |
-4.49% |
| 2026-07-31 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7250 |
3.49% |
| 2026-07-30 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.6669 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7279 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7492 |
-5.60% |
| 2026-07-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8529 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8259 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8372 |
-2.91% |
| 2026-07-22 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8907 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.9099 |
8.73% |
| 2026-07-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7566 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.7548 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.8688 |
-3.94% |
| 2026-07-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.9424 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0144 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.9994 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0835 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.1775 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0356 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0337 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0615 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0527 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0596 |
-7.49% |
| 2026-07-01 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.2139 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.2424 |
2.50% |
| 2026-06-29 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.1877 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.1091 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.1535 |
4.29% |
| 2026-06-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0649 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.9948 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
2.0464 |
2.84% |
| 2026-06-18 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.9898 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
1.9257 |
4.29% |
