今年以来鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800证券保险指数(LOF)C015693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2279 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2263 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2347 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2387 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2701 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2620 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2616 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2685 |
-1.72% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2903 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2835 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2675 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2901 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2767 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2745 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2778 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2699 |
2.45% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2395 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2401 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2301 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2241 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2247 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2342 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2492 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2415 |
-1.42% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2591 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2546 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2514 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2618 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2607 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2609 |
-1.06% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2743 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2670 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2777 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2769 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2822 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2755 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2607 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2707 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2707 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2984 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2855 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2840 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2843 |
2.65% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2511 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2655 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2841 |
2.47% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2531 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2470 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2559 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2743 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2549 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2670 |
-2.65% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3006 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2915 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2850 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3127 |
4.61% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2548 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2588 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2399 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2867 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2523 |
-1.88% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2759 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2802 |
6.75% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1992 |
-3.74% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2441 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2468 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2438 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2188 |
3.10% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1821 |
-0.84% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1921 |
1.65% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1727 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1666 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1797 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1837 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1961 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1997 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1989 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1969 |
1.14% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1834 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2048 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2207 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2130 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2023 |
-1.16% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2162 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2166 |
-0.67% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2248 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2174 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2235 |
-1.99% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2483 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2740 |
-1.02% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2871 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2875 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2710 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2662 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2649 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2526 |
0.87% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2418 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2426 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2519 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2607 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2543 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2634 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2628 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2683 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2623 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2699 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2602 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2599 |
2.66% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2273 |
-2.11% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2532 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2030 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2093 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2178 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2368 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2161 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2213 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2297 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2247 |
-2.57% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2562 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2425 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2315 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2809 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3020 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3207 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3225 |
1.25% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3062 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3124 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3225 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3276 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3235 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3121 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3352 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3224 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3186 |
-2.21% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3477 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3546 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3713 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3712 |
-1.36% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3901 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3840 |
-0.47% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3906 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4068 |
-0.87% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4191 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4247 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4294 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4105 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4194 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4178 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4001 |
-0.09% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4014 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4213 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4422 |
2.00% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4139 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4159 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4198 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4071 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4148 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4197 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4301 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4238 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4285 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4434 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4593 |
-0.90% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4726 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4739 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4654 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4688 |
-2.74% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.5091 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.5256 |
3.77% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4702 |
2.91% |
