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宏利红利先锋混合C(泰达宏利红利先锋混合C)基金净值查询(015619)

近半年宏利红利先锋混合C|泰达宏利红利先锋混合C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利红利先锋混合C015619净值及计算阶段收益
近半年015619基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利红利先锋混合C 1.0030 -0.50%
2026-09-14 宏利红利先锋混合C 1.0080 0.10%
2026-09-11 宏利红利先锋混合C 1.0070 -0.40%
2026-09-10 宏利红利先锋混合C 1.0110 -0.39%
2026-09-09 宏利红利先锋混合C 1.0150 0.30%
2026-09-08 宏利红利先锋混合C 1.0120 0.30%
2026-09-07 宏利红利先锋混合C 1.0090 -1.29%
2026-09-04 宏利红利先锋混合C 1.0220 0.29%
2026-09-03 宏利红利先锋混合C 1.0190 0.00%
2026-09-02 宏利红利先锋混合C 1.0190 -0.20%
2026-09-01 宏利红利先锋混合C 1.0210 0.39%
2026-08-31 宏利红利先锋混合C 1.0170 0.49%
2026-08-28 宏利红利先锋混合C 1.0120 0.30%
2026-08-27 宏利红利先锋混合C 1.0090 -0.20%
2026-08-26 宏利红利先锋混合C 1.0110 0.10%
2026-08-25 宏利红利先锋混合C 1.0100 0.40%
2026-08-24 宏利红利先锋混合C 1.0060 0.60%
2026-08-21 宏利红利先锋混合C 1.0000 -0.70%
2026-08-20 宏利红利先锋混合C 1.0070 0.50%
2026-08-19 宏利红利先锋混合C 1.0020 0.60%
2026-08-18 宏利红利先锋混合C 0.9960 0.91%
2026-08-17 宏利红利先锋混合C 0.9870 0.30%
2026-08-14 宏利红利先锋混合C 0.9840 -0.40%
2026-08-13 宏利红利先锋混合C 0.9880 -0.50%
2026-08-12 宏利红利先锋混合C 0.9930 -0.30%
2026-08-11 宏利红利先锋混合C 0.9960 -0.20%
2026-08-10 宏利红利先锋混合C 0.9980 1.01%
2026-08-07 宏利红利先锋混合C 0.9880 -0.40%
2026-08-06 宏利红利先锋混合C 0.9920 0.61%
2026-08-05 宏利红利先锋混合C 0.9860 -0.70%
2026-08-04 宏利红利先锋混合C 0.9930 -1.71%
2026-08-03 宏利红利先锋混合C 1.0100 0.20%
2026-07-31 宏利红利先锋混合C 1.0080 -0.89%
2026-07-30 宏利红利先锋混合C 1.0170 1.40%
2026-07-29 宏利红利先锋混合C 1.0030 0.80%
2026-07-28 宏利红利先锋混合C 0.9950 1.32%
2026-07-27 宏利红利先锋混合C 0.9820 -0.10%
2026-07-24 宏利红利先锋混合C 0.9830 -1.21%
2026-07-23 宏利红利先锋混合C 0.9950 0.51%
2026-07-22 宏利红利先锋混合C 0.9900 0.81%
2026-07-21 宏利红利先锋混合C 0.9820 -0.61%
2026-07-20 宏利红利先锋混合C 0.9880 2.92%
2026-07-17 宏利红利先锋混合C 0.9600 0.42%
2026-07-16 宏利红利先锋混合C 0.9560 -0.52%
2026-07-15 宏利红利先锋混合C 0.9610 1.16%
2026-07-14 宏利红利先锋混合C 0.9500 0.96%
2026-07-13 宏利红利先锋混合C 0.9410 1.07%
2026-07-10 宏利红利先锋混合C 0.9310 0.43%
2026-07-09 宏利红利先锋混合C 0.9270 -0.54%
2026-07-08 宏利红利先锋混合C 0.9320 0.65%
2026-07-07 宏利红利先锋混合C 0.9260 -0.75%
2026-07-06 宏利红利先锋混合C 0.9330 1.30%
2026-07-03 宏利红利先锋混合C 0.9210 0.77%
2026-07-02 宏利红利先锋混合C 0.9140 1.11%
2026-07-01 宏利红利先锋混合C 0.9040 0.78%
2026-06-30 宏利红利先锋混合C 0.8970 -1.23%
2026-06-29 宏利红利先锋混合C 0.9080 0.89%
2026-06-26 宏利红利先锋混合C 0.9000 -0.99%
2026-06-25 宏利红利先锋混合C 0.9090 -1.09%
2026-06-24 宏利红利先锋混合C 0.9190 -0.76%
2026-06-23 宏利红利先锋混合C 0.9260 -0.96%
2026-06-22 宏利红利先锋混合C 0.9350 0.65%
2026-06-18 宏利红利先锋混合C 0.9290 -1.69%
2026-06-17 宏利红利先锋混合C 0.9450 -0.95%
2026-06-16 宏利红利先锋混合C 0.9540 -1.34%
2026-06-15 宏利红利先锋混合C 0.9670 -1.34%
2026-06-12 宏利红利先锋混合C 0.9800 0.51%
2026-06-11 宏利红利先锋混合C 0.9750 -0.20%
2026-06-10 宏利红利先锋混合C 0.9770 0.10%
2026-06-09 宏利红利先锋混合C 0.9760 -0.41%
2026-06-08 宏利红利先锋混合C 0.9800 0.10%
2026-06-05 宏利红利先锋混合C 0.9790 -0.41%
2026-06-04 宏利红利先锋混合C 0.9830 -0.51%
2026-06-03 宏利红利先锋混合C 0.9880 0.10%
2026-06-02 宏利红利先锋混合C 0.9870 -0.60%
2026-06-01 宏利红利先锋混合C 0.9930 1.33%
2026-05-29 宏利红利先锋混合C 0.9800 1.14%
2026-05-28 宏利红利先锋混合C 0.9690 0.41%
2026-05-27 宏利红利先锋混合C 0.9650 0.00%
2026-05-26 宏利红利先锋混合C 0.9650 0.21%
2026-05-25 宏利红利先锋混合C 0.9630 0.10%
2026-05-22 宏利红利先锋混合C 0.9620 -0.10%
2026-05-21 宏利红利先锋混合C 0.9630 -1.23%
2026-05-20 宏利红利先锋混合C 0.9750 -0.71%
2026-05-19 宏利红利先锋混合C 0.9820 0.72%
2026-05-18 宏利红利先锋混合C 0.9750 -0.31%
2026-05-15 宏利红利先锋混合C 0.9780 -0.41%
2026-05-14 宏利红利先锋混合C 0.9820 -0.41%
2026-05-13 宏利红利先锋混合C 0.9860 0.10%
2026-05-12 宏利红利先锋混合C 0.9850 -0.10%
2026-05-11 宏利红利先锋混合C 0.9860 0.20%
2026-05-08 宏利红利先锋混合C 0.9840 -0.51%
2026-04-30 宏利红利先锋混合C 1.0070 -0.30%
2026-04-29 宏利红利先锋混合C 1.0100 1.10%
2026-04-28 宏利红利先锋混合C 0.9990 0.71%
2026-04-27 宏利红利先锋混合C 0.9920 -0.30%
2026-04-24 宏利红利先锋混合C 0.9950 0.00%
2026-04-23 宏利红利先锋混合C 0.9950 0.61%
2026-04-22 宏利红利先锋混合C 0.9890 -0.10%
2026-04-21 宏利红利先锋混合C 0.9900 0.71%
2026-04-20 宏利红利先锋混合C 0.9830 -0.10%
2026-04-17 宏利红利先锋混合C 0.9840 -0.71%
2026-04-16 宏利红利先锋混合C 0.9910 0.20%
2026-04-15 宏利红利先锋混合C 0.9890 -0.30%
2026-04-14 宏利红利先锋混合C 0.9920 0.30%
2026-04-13 宏利红利先锋混合C 0.9890 0.10%
2026-04-10 宏利红利先锋混合C 0.9880 0.20%
2026-04-09 宏利红利先锋混合C 0.9860 -0.30%
2026-04-08 宏利红利先锋混合C 0.9890 0.51%
2026-04-07 宏利红利先锋混合C 0.9840 0.51%
2026-04-03 宏利红利先锋混合C 0.9790 -1.21%
2026-04-02 宏利红利先锋混合C 0.9910 0.30%
2026-04-01 宏利红利先锋混合C 0.9880 0.71%
2026-03-31 宏利红利先锋混合C 0.9810 -0.41%
2026-03-30 宏利红利先锋混合C 0.9850 0.61%
2026-03-27 宏利红利先锋混合C 0.9790 0.31%
2026-03-26 宏利红利先锋混合C 0.9760 0.41%
2026-03-25 宏利红利先锋混合C 0.9720 0.10%
2026-03-24 宏利红利先锋混合C 0.9710 1.25%
2026-03-23 宏利红利先锋混合C 0.9590 -2.24%
2026-03-20 宏利红利先锋混合C 0.9810 -0.10%
2026-03-19 宏利红利先锋混合C 0.9820 -0.20%
2026-03-18 宏利红利先锋混合C 0.9840 0.10%
2026-03-17 宏利红利先锋混合C 0.9830 -0.41%
2026-03-16 宏利红利先锋混合C 0.9870 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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