长城聚利纯债C基金净值查询,015591基金近半年收益率及净值表_

近半年长城聚利纯债C基金净值查询

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查询指定日期范围长城聚利纯债C015591净值及计算阶段收益

近半年015591基金累计收益率1.33%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	长城聚利纯债C	1.0781	0.03%
2026-09-15	长城聚利纯债C	1.0778	0.04%
2026-09-14	长城聚利纯债C	1.0774	0.02%
2026-09-11	长城聚利纯债C	1.0772	-0.03%
2026-09-10	长城聚利纯债C	1.0775	0.00%
2026-09-09	长城聚利纯债C	1.0775	0.01%
2026-09-08	长城聚利纯债C	1.0774	-0.01%
2026-09-07	长城聚利纯债C	1.0775	0.04%
2026-09-04	长城聚利纯债C	1.0771	0.01%
2026-09-03	长城聚利纯债C	1.0770	0.07%
2026-09-02	长城聚利纯债C	1.0763	-0.02%
2026-09-01	长城聚利纯债C	1.0765	0.07%
2026-08-31	长城聚利纯债C	1.0758	0.02%
2026-08-28	长城聚利纯债C	1.0756	-0.01%
2026-08-27	长城聚利纯债C	1.0757	-0.06%
2026-08-26	长城聚利纯债C	1.0763	-0.03%
2026-08-25	长城聚利纯债C	1.0766	-0.01%
2026-08-24	长城聚利纯债C	1.0767	0.05%
2026-08-21	长城聚利纯债C	1.0762	0.00%
2026-08-20	长城聚利纯债C	1.0762	-0.03%
2026-08-19	长城聚利纯债C	1.0765	-0.06%
2026-08-18	长城聚利纯债C	1.0771	0.06%
2026-08-17	长城聚利纯债C	1.0765	0.04%
2026-08-14	长城聚利纯债C	1.0761	0.00%
2026-08-13	长城聚利纯债C	1.0761	0.07%
2026-08-12	长城聚利纯债C	1.0753	-0.02%
2026-08-11	长城聚利纯债C	1.0755	-0.03%
2026-08-10	长城聚利纯债C	1.0758	0.07%
2026-08-07	长城聚利纯债C	1.0751	0.05%
2026-08-06	长城聚利纯债C	1.0746	0.00%
2026-08-05	长城聚利纯债C	1.0746	-0.01%
2026-08-04	长城聚利纯债C	1.0747	0.01%
2026-08-03	长城聚利纯债C	1.0746	0.00%
2026-07-31	长城聚利纯债C	1.0746	0.03%
2026-07-30	长城聚利纯债C	1.0743	0.07%
2026-07-29	长城聚利纯债C	1.0736	-0.01%
2026-07-28	长城聚利纯债C	1.0737	-0.02%
2026-07-27	长城聚利纯债C	1.0739	0.01%
2026-07-24	长城聚利纯债C	1.0738	0.02%
2026-07-23	长城聚利纯债C	1.0736	-0.01%
2026-07-22	长城聚利纯债C	1.0737	0.06%
2026-07-21	长城聚利纯债C	1.0731	0.00%
2026-07-20	长城聚利纯债C	1.0731	-0.01%
2026-07-17	长城聚利纯债C	1.0732	0.03%
2026-07-16	长城聚利纯债C	1.0729	-0.01%
2026-07-15	长城聚利纯债C	1.0730	0.02%
2026-07-14	长城聚利纯债C	1.0728	0.01%
2026-07-13	长城聚利纯债C	1.0727	-0.02%
2026-07-10	长城聚利纯债C	1.0729	0.01%
2026-07-09	长城聚利纯债C	1.0728	0.00%
2026-07-08	长城聚利纯债C	1.0728	0.02%
2026-07-07	长城聚利纯债C	1.0726	0.00%
2026-07-06	长城聚利纯债C	1.0726	0.05%
2026-07-03	长城聚利纯债C	1.0721	0.00%
2026-07-02	长城聚利纯债C	1.0721	0.02%
2026-07-01	长城聚利纯债C	1.0719	-0.05%
2026-06-30	长城聚利纯债C	1.0724	-0.01%
2026-06-29	长城聚利纯债C	1.0725	0.04%
2026-06-26	长城聚利纯债C	1.0721	0.01%
2026-06-25	长城聚利纯债C	1.0720	0.03%
2026-06-24	长城聚利纯债C	1.0717	0.01%
2026-06-23	长城聚利纯债C	1.0716	-0.03%
2026-06-22	长城聚利纯债C	1.0719	0.01%
2026-06-18	长城聚利纯债C	1.0718	0.02%
2026-06-17	长城聚利纯债C	1.0716	0.03%
2026-06-16	长城聚利纯债C	1.0713	0.04%
2026-06-15	长城聚利纯债C	1.0709	0.02%
2026-06-12	长城聚利纯债C	1.0707	0.00%
2026-06-11	长城聚利纯债C	1.0707	-0.05%
2026-06-10	长城聚利纯债C	1.0712	-0.04%
2026-06-09	长城聚利纯债C	1.0716	-0.03%
2026-06-08	长城聚利纯债C	1.0719	-0.04%
2026-06-05	长城聚利纯债C	1.0723	-0.01%
2026-06-04	长城聚利纯债C	1.0724	0.02%
2026-06-03	长城聚利纯债C	1.0722	-0.01%
2026-06-02	长城聚利纯债C	1.0723	0.01%
2026-06-01	长城聚利纯债C	1.0722	0.04%
2026-05-29	长城聚利纯债C	1.0718	0.02%
2026-05-28	长城聚利纯债C	1.0716	0.03%
2026-05-27	长城聚利纯债C	1.0713	0.03%
2026-05-26	长城聚利纯债C	1.0710	0.03%
2026-05-25	长城聚利纯债C	1.0707	0.02%
2026-05-22	长城聚利纯债C	1.0705	0.00%
2026-05-21	长城聚利纯债C	1.0705	0.00%
2026-05-20	长城聚利纯债C	1.0705	0.01%
2026-05-19	长城聚利纯债C	1.0704	0.04%
2026-05-18	长城聚利纯债C	1.0700	0.02%
2026-05-15	长城聚利纯债C	1.0698	0.01%
2026-05-14	长城聚利纯债C	1.0697	0.01%
2026-05-13	长城聚利纯债C	1.0696	0.03%
2026-05-12	长城聚利纯债C	1.0693	0.02%
2026-05-11	长城聚利纯债C	1.0691	0.03%
2026-05-08	长城聚利纯债C	1.0688	0.02%
2026-04-30	长城聚利纯债C	1.0686	0.00%
2026-04-29	长城聚利纯债C	1.0686	0.04%
2026-04-28	长城聚利纯债C	1.0682	0.02%
2026-04-27	长城聚利纯债C	1.0680	-0.03%
2026-04-24	长城聚利纯债C	1.0683	-0.01%
2026-04-23	长城聚利纯债C	1.0684	-0.01%
2026-04-22	长城聚利纯债C	1.0685	0.02%
2026-04-21	长城聚利纯债C	1.0683	0.02%
2026-04-20	长城聚利纯债C	1.0681	0.02%
2026-04-17	长城聚利纯债C	1.0679	0.03%
2026-04-16	长城聚利纯债C	1.0676	0.01%
2026-04-15	长城聚利纯债C	1.0675	0.02%
2026-04-14	长城聚利纯债C	1.0673	0.02%
2026-04-13	长城聚利纯债C	1.0671	0.01%
2026-04-10	长城聚利纯债C	1.0670	0.01%
2026-04-09	长城聚利纯债C	1.0669	0.00%
2026-04-08	长城聚利纯债C	1.0669	0.01%
2026-04-07	长城聚利纯债C	1.0668	0.05%
2026-04-03	长城聚利纯债C	1.0663	0.04%
2026-04-02	长城聚利纯债C	1.0659	0.01%
2026-04-01	长城聚利纯债C	1.0658	-0.01%
2026-03-31	长城聚利纯债C	1.0659	0.02%
2026-03-30	长城聚利纯债C	1.0657	0.05%
2026-03-27	长城聚利纯债C	1.0652	0.03%
2026-03-26	长城聚利纯债C	1.0649	0.01%
2026-03-25	长城聚利纯债C	1.0648	0.02%
2026-03-24	长城聚利纯债C	1.0646	0.01%
2026-03-23	长城聚利纯债C	1.0645	0.00%
2026-03-20	长城聚利纯债C	1.0645	0.01%
2026-03-19	长城聚利纯债C	1.0644	0.02%
2026-03-18	长城聚利纯债C	1.0642	0.04%
2026-03-17	长城聚利纯债C	1.0638	0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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