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万家中证红利ETF联接C(万家红利C)基金净值查询(015558)

近一季万家中证红利ETF联接C|万家红利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证红利ETF联接C015558净值及计算阶段收益
近一季015558基金累计收益率1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证红利ETF联接C 1.4907 -0.47%
2026-09-15 万家中证红利ETF联接C 1.4977 -0.55%
2026-09-14 万家中证红利ETF联接C 1.5060 -0.20%
2026-09-11 万家中证红利ETF联接C 1.5152 -1.57%
2026-09-10 万家中证红利ETF联接C 1.5394 -0.61%
2026-09-09 万家中证红利ETF联接C 1.5489 1.01%
2026-09-08 万家中证红利ETF联接C 1.5334 1.21%
2026-09-07 万家中证红利ETF联接C 1.5151 -1.25%
2026-09-04 万家中证红利ETF联接C 1.5341 0.22%
2026-09-03 万家中证红利ETF联接C 1.5308 0.04%
2026-09-02 万家中证红利ETF联接C 1.5302 -1.39%
2026-09-01 万家中证红利ETF联接C 1.5517 0.01%
2026-08-31 万家中证红利ETF联接C 1.5516 0.44%
2026-08-28 万家中证红利ETF联接C 1.5448 0.25%
2026-08-27 万家中证红利ETF联接C 1.5410 0.34%
2026-08-26 万家中证红利ETF联接C 1.5358 0.66%
2026-08-25 万家中证红利ETF联接C 1.5257 -0.57%
2026-08-24 万家中证红利ETF联接C 1.5345 1.22%
2026-08-21 万家中证红利ETF联接C 1.5160 -0.08%
2026-08-20 万家中证红利ETF联接C 1.5172 0.54%
2026-08-19 万家中证红利ETF联接C 1.5091 0.28%
2026-08-18 万家中证红利ETF联接C 1.5049 0.58%
2026-08-17 万家中证红利ETF联接C 1.4962 0.37%
2026-08-14 万家中证红利ETF联接C 1.4966 0.24%
2026-08-13 万家中证红利ETF联接C 1.4930 -0.80%
2026-08-12 万家中证红利ETF联接C 1.5050 -0.30%
2026-08-11 万家中证红利ETF联接C 1.5095 -0.47%
2026-08-10 万家中证红利ETF联接C 1.5167 0.94%
2026-08-07 万家中证红利ETF联接C 1.5026 -0.10%
2026-08-06 万家中证红利ETF联接C 1.5041 1.11%
2026-08-05 万家中证红利ETF联接C 1.4876 -0.17%
2026-08-04 万家中证红利ETF联接C 1.4902 -1.49%
2026-08-03 万家中证红利ETF联接C 1.5124 -0.34%
2026-07-31 万家中证红利ETF联接C 1.5175 -0.11%
2026-07-30 万家中证红利ETF联接C 1.5192 1.05%
2026-07-29 万家中证红利ETF联接C 1.5034 1.35%
2026-07-28 万家中证红利ETF联接C 1.4834 0.07%
2026-07-27 万家中证红利ETF联接C 1.4824 0.51%
2026-07-24 万家中证红利ETF联接C 1.4749 -1.64%
2026-07-23 万家中证红利ETF联接C 1.4995 0.89%
2026-07-22 万家中证红利ETF联接C 1.4862 1.10%
2026-07-21 万家中证红利ETF联接C 1.4701 -1.02%
2026-07-20 万家中证红利ETF联接C 1.4851 2.75%
2026-07-17 万家中证红利ETF联接C 1.4454 -0.62%
2026-07-16 万家中证红利ETF联接C 1.4544 -0.91%
2026-07-15 万家中证红利ETF联接C 1.4678 1.30%
2026-07-14 万家中证红利ETF联接C 1.4489 1.94%
2026-07-13 万家中证红利ETF联接C 1.4269 0.38%
2026-07-10 万家中证红利ETF联接C 1.4215 -0.10%
2026-07-09 万家中证红利ETF联接C 1.4229 -1.08%
2026-07-08 万家中证红利ETF联接C 1.4382 0.51%
2026-07-07 万家中证红利ETF联接C 1.4309 -1.26%
2026-07-06 万家中证红利ETF联接C 1.4492 1.91%
2026-07-03 万家中证红利ETF联接C 1.4221 0.99%
2026-07-02 万家中证红利ETF联接C 1.4082 0.89%
2026-07-01 万家中证红利ETF联接C 1.3958 1.56%
2026-06-30 万家中证红利ETF联接C 1.3744 -1.76%
2026-06-29 万家中证红利ETF联接C 1.3986 0.71%
2026-06-26 万家中证红利ETF联接C 1.3888 -1.77%
2026-06-25 万家中证红利ETF联接C 1.4138 -1.15%
2026-06-24 万家中证红利ETF联接C 1.4300 -1.34%
2026-06-23 万家中证红利ETF联接C 1.4491 -0.52%
2026-06-22 万家中证红利ETF联接C 1.4567 1.00%
2026-06-18 万家中证红利ETF联接C 1.4423 -1.89%
2026-06-17 万家中证红利ETF联接C 1.4696 -0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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