近一季建信兴晟优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信兴晟优选一年持有混合C015522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-04 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8540 |
3.15% |
| 2026-08-03 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8271 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8266 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8028 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8359 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8440 |
-7.81% |
| 2026-07-27 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.9099 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8883 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8955 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8893 |
-3.09% |
| 2026-07-21 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.9168 |
7.37% |
| 2026-07-20 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8539 |
-2.68% |
| 2026-07-17 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8774 |
-8.88% |
| 2026-07-16 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.9553 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.9981 |
-2.29% |
| 2026-07-14 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0215 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.9837 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0239 |
-4.17% |
| 2026-07-09 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0685 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0095 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0129 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0379 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0434 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.0369 |
-7.79% |
| 2026-07-01 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1177 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1315 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1068 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1120 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1532 |
2.20% |
| 2026-06-24 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1284 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1012 |
-4.85% |
| 2026-06-22 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1546 |
3.02% |
| 2026-06-18 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1207 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
1.1080 |
2.20% |
