近一年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A015509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9716 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9730 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9765 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9784 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9788 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9789 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9758 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9763 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9787 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9793 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9779 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9786 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9757 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9747 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9772 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9763 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9749 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9839 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9846 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9794 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9782 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9795 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9777 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9789 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9776 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9739 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9731 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9691 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9657 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9666 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9637 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9692 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9680 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9760 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9717 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9747 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9765 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9666 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9674 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9729 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9758 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9731 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9796 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9843 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9766 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9799 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9828 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9847 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9820 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9923 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9954 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9918 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9917 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9996 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9940 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9915 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
1.0006 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9967 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9924 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9895 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9856 |
1.24% |
| 2026-06-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9734 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9705 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9717 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9782 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9697 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9792 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9846 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9862 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9848 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9844 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9816 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9802 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9799 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9815 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9832 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9784 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9734 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9775 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9766 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9766 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9794 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9821 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9801 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9805 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9780 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9784 |
0.10% |
| 2026-05-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9774 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9750 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9752 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9755 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9757 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9762 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9758 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9752 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9751 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9741 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9742 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9735 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9737 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9730 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9735 |
0.22% |
| 2026-04-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9714 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9713 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9715 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9722 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9710 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9715 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9715 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9708 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9716 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9701 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9682 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9724 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9733 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9760 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9752 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9769 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9776 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9788 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9793 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9787 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9766 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9787 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9780 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9771 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9786 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9825 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9817 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9813 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9816 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9810 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9789 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9808 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9795 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9793 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9791 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9756 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9759 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9780 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9763 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9725 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9812 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9867 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9848 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9814 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9804 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9797 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9771 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9770 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9738 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9736 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9722 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9722 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9720 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9704 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9714 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9687 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9665 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9671 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9669 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9644 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9605 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9611 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9616 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9635 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9629 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9629 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9621 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9613 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9589 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9581 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9586 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9555 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9582 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9589 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9563 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9572 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9561 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9573 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9572 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9555 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9559 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9565 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9577 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9562 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9550 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9553 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9554 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9535 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9523 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9562 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9569 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9560 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9581 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9598 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9626 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9602 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9604 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9608 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9590 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9595 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9568 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9562 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9585 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9578 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9583 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9592 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9573 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9591 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9569 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9557 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9560 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9584 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9558 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9566 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9584 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9583 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9553 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9574 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9564 |
-0.35% |
| 2025-09-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9522 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9539 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9537 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9523 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9529 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9517 |
0.01% |
