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申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)

近半年申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信绿色纯债债券发起式C015446净值及计算阶段收益
近半年015446基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.01%
2026-09-15 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0006 -0.02%
2026-09-14 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 0.01%
2026-09-11 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.00%
2026-09-10 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 -0.01%
2026-09-09 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 0.00%
2026-09-08 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 0.00%
2026-09-07 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 0.01%
2026-09-04 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.00%
2026-09-03 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.03%
2026-09-02 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0004 0.02%
2026-09-01 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0002 0.01%
2026-08-31 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.01%
2026-08-28 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-08-27 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0000 0.01%
2026-08-26 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 0.00%
2026-08-25 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 0.00%
2026-08-24 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 -0.01%
2026-08-21 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0000 -0.01%
2026-08-20 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.00%
2026-08-19 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 -0.01%
2026-08-18 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0002 0.02%
2026-08-17 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0000 0.01%
2026-08-14 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 -0.02%
2026-08-13 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 -0.01%
2026-08-12 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0002 0.01%
2026-08-11 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 -0.01%
2026-08-10 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0002 0.02%
2026-08-07 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0000 -0.01%
2026-08-06 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.00%
2026-08-05 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.00%
2026-08-04 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.00%
2026-08-03 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.00%
2026-07-31 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.00%
2026-07-30 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0001 0.02%
2026-07-29 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 0.00%
2026-07-28 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 -0.01%
2026-07-27 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0000 0.01%
2026-07-24 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 0.00%
2026-07-23 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 0.00%
2026-07-22 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 -0.04%
2026-07-21 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0003 -0.01%
2026-07-20 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0004 0.00%
2026-07-17 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0004 0.01%
2026-07-16 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0003 -0.02%
2026-07-15 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0005 0.00%
2026-07-14 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0005 0.00%
2026-07-13 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0005 0.00%
2026-07-10 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0005 -0.01%
2026-07-09 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0006 -0.01%
2026-07-08 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.00%
2026-07-07 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 -0.01%
2026-07-06 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 0.01%
2026-07-03 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.00%
2026-07-02 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.01%
2026-07-01 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0006 -0.02%
2026-06-30 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 -0.03%
2026-06-29 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0011 0.02%
2026-06-26 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0009 0.01%
2026-06-25 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0008 0.02%
2026-06-24 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0006 0.00%
2026-06-23 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0006 -0.01%
2026-06-22 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0007 0.01%
2026-06-18 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0006 0.04%
2026-06-17 申万菱信绿色纯债债券发起式C 1.0002 0.03%
2026-06-16 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 0.05%
2026-06-15 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9994 0.05%
2026-06-12 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9989 0.01%
2026-06-11 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9988 0.02%
2026-06-10 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9986 0.02%
2026-06-09 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9984 0.01%
2026-06-08 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9983 0.04%
2026-06-05 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9979 0.01%
2026-06-04 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9978 0.02%
2026-06-03 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9976 0.00%
2026-06-02 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9976 0.01%
2026-06-01 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9975 0.03%
2026-05-29 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9972 0.05%
2026-05-28 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9967 0.01%
2026-05-27 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9966 0.02%
2026-05-26 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9964 0.01%
2026-05-25 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9963 0.03%
2026-05-22 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9960 0.00%
2026-05-21 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9960 0.02%
2026-05-20 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9958 0.00%
2026-05-19 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9958 0.01%
2026-05-18 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9957 0.01%
2026-05-15 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9956 -0.01%
2026-05-14 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9957 0.00%
2026-05-13 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9957 0.01%
2026-05-12 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9956 0.02%
2026-05-11 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9954 0.02%
2026-05-08 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9952 0.01%
2026-04-30 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9950 0.00%
2026-04-29 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9950 0.03%
2026-04-28 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9947 0.02%
2026-04-27 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9945 -0.02%
2026-04-24 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9947 0.00%
2026-04-23 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9947 -0.01%
2026-04-22 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9948 0.00%
2026-04-21 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9948 0.01%
2026-04-20 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9947 0.01%
2026-04-17 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9946 0.01%
2026-04-16 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9945 -0.01%
2026-04-15 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9946 0.00%
2026-04-14 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9946 0.00%
2026-04-13 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9946 0.01%
2026-04-10 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9945 0.00%
2026-04-09 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9945 0.00%
2026-04-08 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9945 0.01%
2026-04-07 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9944 0.01%
2026-04-03 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9943 0.01%
2026-04-02 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9942 0.00%
2026-04-01 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9942 0.00%
2026-03-31 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9942 0.00%
2026-03-30 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9942 0.01%
2026-03-27 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9941 0.00%
2026-03-26 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9941 0.01%
2026-03-25 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9940 0.00%
2026-03-24 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9940 0.01%
2026-03-23 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9939 0.00%
2026-03-20 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9939 0.00%
2026-03-19 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9939 0.00%
2026-03-18 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9939 0.00%
2026-03-17 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9939 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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