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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 惠升和安纯债C | 1.0331 | 0.02% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0865 | 0.02% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0051 | 0.02% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.1061 | 0.02% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1004 | 0.02% |
| 惠升和风纯债A | 1.0464 | 0.01% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0640 | 0.01% |
| 惠升和泰纯债A | 1.1301 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |