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建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询(015442)

近一季建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽安泰混合(FOF)C015442净值及计算阶段收益
近一季015442基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2915 -0.16%
2026-09-14 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2936 0.06%
2026-09-11 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2928 -0.28%
2026-09-10 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2964 -0.05%
2026-09-09 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2971 -0.02%
2026-09-08 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2973 0.06%
2026-09-07 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2965 -0.15%
2026-09-04 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2985 0.09%
2026-09-03 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2973 0.14%
2026-09-02 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2955 -0.18%
2026-09-01 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2978 0.05%
2026-08-31 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2971 -0.09%
2026-08-28 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2983 -0.01%
2026-08-27 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2984 0.00%
2026-08-26 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2984 0.10%
2026-08-25 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2971 -0.01%
2026-08-24 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2972 0.05%
2026-08-21 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2966 0.01%
2026-08-20 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2965 0.18%
2026-08-19 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2942 -0.29%
2026-08-18 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2980 -0.01%
2026-08-17 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2981 0.21%
2026-08-14 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2954 -0.01%
2026-08-13 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2955 -0.07%
2026-08-12 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2964 0.03%
2026-08-11 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2960 -0.11%
2026-08-10 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2974 0.14%
2026-08-07 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2956 0.05%
2026-08-06 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2949 0.03%
2026-08-05 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2945 0.21%
2026-08-04 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2918 -0.03%
2026-08-03 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2922 -0.05%
2026-07-31 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2929 0.19%
2026-07-30 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2905 0.07%
2026-07-29 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2896 0.19%
2026-07-28 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2872 -0.02%
2026-07-27 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2875 0.22%
2026-07-24 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2847 -0.30%
2026-07-23 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2886 0.08%
2026-07-22 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2876 0.08%
2026-07-21 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2866 0.08%
2026-07-20 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2856 0.35%
2026-07-17 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2811 -0.40%
2026-07-16 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2862 -0.11%
2026-07-15 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2876 0.34%
2026-07-14 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2833 0.17%
2026-07-13 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2811 -0.09%
2026-07-10 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2822 0.17%
2026-07-09 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2800 -0.04%
2026-07-08 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2805 0.02%
2026-07-07 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2802 -0.27%
2026-07-06 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2837 0.21%
2026-07-03 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2810 0.35%
2026-07-02 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2765 0.13%
2026-07-01 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2749 0.24%
2026-06-30 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2718 -0.31%
2026-06-29 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2757 0.45%
2026-06-26 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2700 -0.22%
2026-06-25 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2728 -0.19%
2026-06-24 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2752 -0.05%
2026-06-23 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2759 -0.16%
2026-06-22 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2779 0.01%
2026-06-18 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2778 -0.20%
2026-06-17 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2803 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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