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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C)基金净值查询(015422)

今年以来南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C|南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C015422净值及计算阶段收益
今年以来015422基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0559 -0.02%
2026-09-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.12%
2026-09-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0574 -0.05%
2026-09-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.02%
2026-09-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.00%
2026-09-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0577 -0.02%
2026-09-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.02%
2026-09-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.10%
2026-09-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.18%
2026-09-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0585 -0.01%
2026-08-31 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0586 -0.08%
2026-08-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0594 -0.01%
2026-08-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0595 0.04%
2026-08-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0591 0.02%
2026-08-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0589 -0.01%
2026-08-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.01%
2026-08-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0591 0.04%
2026-08-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.04%
2026-08-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0583 -0.23%
2026-08-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0607 0.04%
2026-08-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.18%
2026-08-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.02%
2026-08-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0582 -0.07%
2026-08-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0589 0.05%
2026-08-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.06%
2026-08-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0590 0.07%
2026-08-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0583 0.06%
2026-08-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0577 -0.01%
2026-08-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.09%
2026-08-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.01%
2026-08-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0567 -0.02%
2026-07-31 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.04%
2026-07-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0565 -0.01%
2026-07-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.09%
2026-07-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.10%
2026-07-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0567 0.18%
2026-07-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0548 -0.09%
2026-07-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0557 0.05%
2026-07-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.02%
2026-07-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0550 0.08%
2026-07-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.03%
2026-07-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0539 -0.07%
2026-07-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0546 -0.06%
2026-07-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.00%
2026-07-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.06%
2026-07-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0546 -0.06%
2026-07-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.04%
2026-07-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.03%
2026-07-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 -0.01%
2026-07-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0554 -0.02%
2026-07-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.03%
2026-07-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 0.01%
2026-07-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.13%
2026-07-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.09%
2026-06-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0575 0.05%
2026-06-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.09%
2026-06-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.09%
2026-06-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.08%
2026-06-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.07%
2026-06-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.15%
2026-06-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0571 0.07%
2026-06-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.02%
2026-06-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.06%
2026-06-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.03%
2026-06-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 0.07%
2026-06-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0546 0.03%
2026-06-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0543 -0.05%
2026-06-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0548 -0.07%
2026-06-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0555 0.02%
2026-06-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 -0.10%
2026-06-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.05%
2026-06-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0569 -0.03%
2026-06-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0572 -0.03%
2026-06-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0575 0.01%
2026-06-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0574 0.06%
2026-05-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.00%
2026-05-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.02%
2026-05-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.00%
2026-05-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.02%
2026-05-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.05%
2026-05-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0559 0.05%
2026-05-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0554 -0.06%
2026-05-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.01%
2026-05-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0559 0.07%
2026-05-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.01%
2026-05-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 -0.06%
2026-05-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0559 -0.10%
2026-05-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.06%
2026-05-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.05%
2026-05-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.04%
2026-05-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0565 -0.01%
2026-05-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.02%
2026-05-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.06%
2026-04-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.01%
2026-04-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0551 -0.01%
2026-04-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.02%
2026-04-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0554 -0.05%
2026-04-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0559 0.05%
2026-04-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0554 0.02%
2026-04-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.01%
2026-04-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0551 0.01%
2026-04-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0550 0.08%
2026-04-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.01%
2026-04-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0541 0.07%
2026-04-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0534 -0.02%
2026-04-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0536 0.02%
2026-04-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0534 -0.02%
2026-04-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0536 0.12%
2026-04-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0523 0.04%
2026-04-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0519 0.01%
2026-04-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0518 -0.07%
2026-04-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0525 0.07%
2026-03-31 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0518 -0.02%
2026-03-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0520 0.05%
2026-03-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0515 0.03%
2026-03-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0512 -0.04%
2026-03-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0516 0.07%
2026-03-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0509 0.10%
2026-03-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0498 -0.22%
2026-03-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0521 -0.08%
2026-03-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0529 -0.14%
2026-03-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0544 0.03%
2026-03-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0541 -0.06%
2026-03-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0547 -0.08%
2026-03-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.04%
2026-03-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0559 -0.03%
2026-03-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.04%
2026-03-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0558 0.06%
2026-03-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.03%
2026-03-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0555 0.03%
2026-03-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.01%
2026-03-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0551 -0.07%
2026-03-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0558 -0.15%
2026-03-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0574 0.10%
2026-02-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0563 0.02%
2026-02-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.06%
2026-02-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0567 -0.01%
2026-02-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.07%
2026-02-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.05%
2026-02-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.04%
2026-02-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.02%
2026-02-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.00%
2026-02-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.08%
2026-02-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.01%
2026-02-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 -0.02%
2026-02-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0555 0.04%
2026-02-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0551 0.07%
2026-02-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0544 -0.18%
2026-01-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0563 -0.09%
2026-01-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0572 0.02%
2026-01-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.03%
2026-01-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0567 0.02%
2026-01-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.00%
2026-01-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.07%
2026-01-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0558 0.03%
2026-01-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0555 0.13%
2026-01-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0541 -0.01%
2026-01-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.08%
2026-01-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0534 0.05%
2026-01-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0529 0.05%
2026-01-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0524 0.06%
2026-01-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0518 -0.07%
2026-01-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0525 0.08%
2026-01-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0517 0.05%
2026-01-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0512 0.00%
2026-01-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0512 0.02%
2026-01-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0510 0.03%
2026-01-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0507 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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