近半年西部利得新润混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得新润混合C015356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得新润混合C |
2.2090 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
西部利得新润混合C |
2.2040 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
西部利得新润混合C |
2.2060 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
西部利得新润混合C |
2.2060 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
西部利得新润混合C |
2.2250 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
西部利得新润混合C |
2.2380 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
西部利得新润混合C |
2.2370 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
西部利得新润混合C |
2.2410 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
西部利得新润混合C |
2.2230 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
西部利得新润混合C |
2.2330 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
西部利得新润混合C |
2.2310 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
西部利得新润混合C |
2.2450 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
西部利得新润混合C |
2.2480 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
西部利得新润混合C |
2.2390 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
西部利得新润混合C |
2.2480 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
西部利得新润混合C |
2.2330 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
西部利得新润混合C |
2.2250 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
西部利得新润混合C |
2.2290 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
西部利得新润混合C |
2.2430 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
西部利得新润混合C |
2.2440 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
西部利得新润混合C |
2.2460 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
西部利得新润混合C |
2.2830 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
西部利得新润混合C |
2.2780 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
西部利得新润混合C |
2.2510 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
西部利得新润混合C |
2.2500 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
西部利得新润混合C |
2.2610 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
西部利得新润混合C |
2.2410 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
西部利得新润混合C |
2.2660 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
西部利得新润混合C |
2.2500 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
西部利得新润混合C |
2.2340 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
西部利得新润混合C |
2.2410 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
西部利得新润混合C |
2.2210 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
西部利得新润混合C |
2.2090 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
西部利得新润混合C |
2.2220 |
-0.76% |
| 2026-07-30 |
西部利得新润混合C |
2.2390 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
西部利得新润混合C |
2.2460 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
西部利得新润混合C |
2.2360 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
西部利得新润混合C |
2.2640 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
西部利得新润混合C |
2.2480 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
西部利得新润混合C |
2.2730 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
西部利得新润混合C |
2.2520 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
西部利得新润混合C |
2.2470 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
西部利得新润混合C |
2.2310 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
西部利得新润混合C |
2.2230 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
西部利得新润混合C |
2.2460 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
西部利得新润混合C |
2.2600 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
西部利得新润混合C |
2.2720 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
西部利得新润混合C |
2.2520 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
西部利得新润混合C |
2.2840 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
西部利得新润混合C |
2.3370 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
西部利得新润混合C |
2.3170 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
西部利得新润混合C |
2.3250 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
西部利得新润混合C |
2.3370 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
西部利得新润混合C |
2.3270 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
西部利得新润混合C |
2.3230 |
-2.44% |
| 2026-07-01 |
西部利得新润混合C |
2.3810 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
西部利得新润混合C |
2.4070 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
西部利得新润混合C |
2.3870 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
西部利得新润混合C |
2.4070 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
西部利得新润混合C |
2.4410 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
西部利得新润混合C |
2.4270 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
西部利得新润混合C |
2.4050 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
西部利得新润混合C |
2.4530 |
2.42% |
| 2026-06-18 |
西部利得新润混合C |
2.3950 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
西部利得新润混合C |
2.3550 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
西部利得新润混合C |
2.3340 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
西部利得新润混合C |
2.2960 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
西部利得新润混合C |
2.2420 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
西部利得新润混合C |
2.2350 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
西部利得新润混合C |
2.2320 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
西部利得新润混合C |
2.2500 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
西部利得新润混合C |
2.2250 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
西部利得新润混合C |
2.2600 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
西部利得新润混合C |
2.2870 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
西部利得新润混合C |
2.2880 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
西部利得新润混合C |
2.2790 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
西部利得新润混合C |
2.2600 |
-1.01% |
| 2026-05-29 |
西部利得新润混合C |
2.2830 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
西部利得新润混合C |
2.3160 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
西部利得新润混合C |
2.2950 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
西部利得新润混合C |
2.3100 |
-0.69% |
| 2026-05-25 |
西部利得新润混合C |
2.3260 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
西部利得新润混合C |
2.3070 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
西部利得新润混合C |
2.2880 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
西部利得新润混合C |
2.3330 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
西部利得新润混合C |
2.3140 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
西部利得新润混合C |
2.3110 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
西部利得新润混合C |
2.3020 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
西部利得新润混合C |
2.3060 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
西部利得新润混合C |
2.3300 |
0.95% |
| 2026-05-12 |
西部利得新润混合C |
2.3080 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
西部利得新润混合C |
2.3040 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
西部利得新润混合C |
2.2750 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
西部利得新润混合C |
2.2380 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
西部利得新润混合C |
2.2330 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
西部利得新润混合C |
2.2150 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
西部利得新润混合C |
2.2340 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
西部利得新润混合C |
2.2350 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
西部利得新润混合C |
2.2410 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
西部利得新润混合C |
2.2540 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
西部利得新润混合C |
2.2360 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
西部利得新润混合C |
2.2440 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
西部利得新润混合C |
2.2370 |
0.49% |
| 2026-04-16 |
西部利得新润混合C |
2.2260 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
西部利得新润混合C |
2.1980 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
西部利得新润混合C |
2.2050 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
西部利得新润混合C |
2.1840 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
西部利得新润混合C |
2.1840 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
西部利得新润混合C |
2.1660 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
西部利得新润混合C |
2.1710 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
西部利得新润混合C |
2.1060 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
西部利得新润混合C |
2.0990 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
西部利得新润混合C |
2.0980 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
西部利得新润混合C |
2.1160 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
西部利得新润混合C |
2.0970 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
西部利得新润混合C |
2.1140 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
西部利得新润混合C |
2.1110 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
西部利得新润混合C |
2.0960 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
西部利得新润混合C |
2.1060 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
西部利得新润混合C |
2.0970 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
西部利得新润混合C |
2.0870 |
-0.76% |
| 2026-03-20 |
西部利得新润混合C |
2.1030 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
西部利得新润混合C |
2.1050 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
西部利得新润混合C |
2.1210 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
西部利得新润混合C |
2.1110 |
-1.08% |
