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汇添富美丽30混合D基金净值查询(015180)

近一季汇添富美丽30混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美丽30混合D015180净值及计算阶段收益
近一季015180基金累计收益率-15.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富美丽30混合D 3.5920 2.10%
2026-09-15 汇添富美丽30混合D 3.5180 0.26%
2026-09-14 汇添富美丽30混合D 3.5090 -0.57%
2026-09-11 汇添富美丽30混合D 3.5290 -1.75%
2026-09-10 汇添富美丽30混合D 3.5920 -0.61%
2026-09-09 汇添富美丽30混合D 3.6140 0.31%
2026-09-08 汇添富美丽30混合D 3.6030 -0.11%
2026-09-07 汇添富美丽30混合D 3.6070 3.59%
2026-09-04 汇添富美丽30混合D 3.4820 -1.94%
2026-09-03 汇添富美丽30混合D 3.5510 0.94%
2026-09-02 汇添富美丽30混合D 3.5180 -2.42%
2026-09-01 汇添富美丽30混合D 3.6030 -2.61%
2026-08-31 汇添富美丽30混合D 3.6970 1.09%
2026-08-28 汇添富美丽30混合D 3.6570 -1.59%
2026-08-27 汇添富美丽30混合D 3.7150 2.91%
2026-08-26 汇添富美丽30混合D 3.6100 0.95%
2026-08-25 汇添富美丽30混合D 3.5760 -1.06%
2026-08-24 汇添富美丽30混合D 3.6140 -2.48%
2026-08-21 汇添富美丽30混合D 3.7060 1.48%
2026-08-20 汇添富美丽30混合D 3.6520 0.83%
2026-08-19 汇添富美丽30混合D 3.6220 -6.53%
2026-08-18 汇添富美丽30混合D 3.8750 -0.84%
2026-08-17 汇添富美丽30混合D 3.9080 3.85%
2026-08-14 汇添富美丽30混合D 3.7630 1.48%
2026-08-13 汇添富美丽30混合D 3.7080 -0.78%
2026-08-12 汇添富美丽30混合D 3.7370 1.47%
2026-08-11 汇添富美丽30混合D 3.6830 -2.01%
2026-08-10 汇添富美丽30混合D 3.7570 -0.19%
2026-08-07 汇添富美丽30混合D 3.7640 2.95%
2026-08-06 汇添富美丽30混合D 3.6560 1.25%
2026-08-05 汇添富美丽30混合D 3.6110 5.03%
2026-08-04 汇添富美丽30混合D 3.4380 5.43%
2026-08-03 汇添富美丽30混合D 3.2610 -2.97%
2026-07-31 汇添富美丽30混合D 3.3580 3.10%
2026-07-30 汇添富美丽30混合D 3.2570 -4.85%
2026-07-29 汇添富美丽30混合D 3.4230 -1.08%
2026-07-28 汇添富美丽30混合D 3.4600 -6.64%
2026-07-27 汇添富美丽30混合D 3.7060 3.61%
2026-07-24 汇添富美丽30混合D 3.5770 -2.03%
2026-07-23 汇添富美丽30混合D 3.6510 -1.08%
2026-07-22 汇添富美丽30混合D 3.6910 -0.91%
2026-07-21 汇添富美丽30混合D 3.7250 7.47%
2026-07-20 汇添富美丽30混合D 3.4660 -4.65%
2026-07-17 汇添富美丽30混合D 3.6270 -7.38%
2026-07-16 汇添富美丽30混合D 3.9160 -3.21%
2026-07-15 汇添富美丽30混合D 4.0460 -2.53%
2026-07-14 汇添富美丽30混合D 4.1510 4.77%
2026-07-13 汇添富美丽30混合D 3.9620 -4.94%
2026-07-10 汇添富美丽30混合D 4.1680 -5.45%
2026-07-09 汇添富美丽30混合D 4.3950 5.85%
2026-07-08 汇添富美丽30混合D 4.1520 -2.14%
2026-07-07 汇添富美丽30混合D 4.2430 -1.81%
2026-07-06 汇添富美丽30混合D 4.3210 -1.39%
2026-07-03 汇添富美丽30混合D 4.3820 0.64%
2026-07-02 汇添富美丽30混合D 4.3540 -5.70%
2026-07-01 汇添富美丽30混合D 4.6170 -2.79%
2026-06-30 汇添富美丽30混合D 4.7460 2.20%
2026-06-29 汇添富美丽30混合D 4.6440 -0.32%
2026-06-26 汇添富美丽30混合D 4.6590 -2.49%
2026-06-25 汇添富美丽30混合D 4.7780 3.13%
2026-06-24 汇添富美丽30混合D 4.6330 3.05%
2026-06-23 汇添富美丽30混合D 4.4960 -4.54%
2026-06-22 汇添富美丽30混合D 4.7000 2.15%
2026-06-18 汇添富美丽30混合D 4.6010 2.77%
2026-06-17 汇添富美丽30混合D 4.4770 3.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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