今年以来申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C015176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6472 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6458 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6502 |
1.90% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6381 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6478 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6550 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6641 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6599 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6619 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6635 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6597 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6643 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6626 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6703 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6775 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6727 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6722 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6610 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6815 |
-3.48% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.7052 |
2.98% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6848 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6951 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6982 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6925 |
-1.21% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.7009 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6959 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6992 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6967 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6893 |
4.42% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6601 |
-1.55% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6703 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6652 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6537 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6606 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6551 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6582 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6483 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6566 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6413 |
-3.32% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6626 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6657 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6658 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6626 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6447 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6780 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6765 |
3.30% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6549 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6401 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6434 |
2.14% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6299 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6211 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6294 |
-3.37% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6506 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6457 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6327 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6333 |
3.48% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6120 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6206 |
6.09% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5850 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6014 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5984 |
1.37% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5903 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5875 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5831 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5768 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5802 |
-1.38% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5883 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5904 |
1.92% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5793 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5809 |
0.99% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5752 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5750 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5856 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5851 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.5922 |
-1.50% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6011 |
-1.03% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6073 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6125 |
1.59% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6029 |
-1.71% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6132 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6127 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6138 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6164 |
-1.03% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6228 |
0.60% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6191 |
-0.56% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6226 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6207 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6316 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6355 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6504 |
-0.61% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6544 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6563 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6465 |
-1.00% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6503 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6525 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6514 |
1.26% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6433 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6457 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6460 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6484 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6446 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6479 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6482 |
-1.90% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6605 |
-0.18% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6617 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6532 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6496 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6556 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6517 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6596 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6480 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6489 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6615 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6620 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6395 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6412 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6365 |
3.43% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6154 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6236 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6191 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6047 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6297 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6369 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6463 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6443 |
0.42% |
| 2026-03-16 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6416 |
0.55% |
| 2026-03-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6381 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6406 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6453 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6481 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6350 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6417 |
2.15% |
| 2026-03-05 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6282 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6251 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6328 |
-2.04% |
| 2026-03-02 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6460 |
-1.75% |
| 2026-02-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6575 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6570 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6635 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6594 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6600 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6686 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6711 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6713 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6662 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6638 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6661 |
0.36% |
| 2026-02-04 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6637 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6564 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6484 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6631 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6727 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6658 |
-1.00% |
| 2026-01-27 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6725 |
-1.15% |
| 2026-01-26 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6803 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6801 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6740 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6787 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6800 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6860 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6912 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6989 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.7040 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.7078 |
1.22% |
| 2026-01-12 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6993 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6959 |
1.38% |
| 2026-01-08 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6864 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6847 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6810 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6757 |
3.48% |
