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汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询(015117)

近一季汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富大盘核心资产混合D015117净值及计算阶段收益
近一季015117基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富大盘核心资产混合D 1.1310 0.75%
2026-09-15 汇添富大盘核心资产混合D 1.1226 -1.31%
2026-09-14 汇添富大盘核心资产混合D 1.1373 -0.37%
2026-09-11 汇添富大盘核心资产混合D 1.1415 -1.60%
2026-09-10 汇添富大盘核心资产混合D 1.1601 -0.72%
2026-09-09 汇添富大盘核心资产混合D 1.1685 0.31%
2026-09-08 汇添富大盘核心资产混合D 1.1649 -0.51%
2026-09-07 汇添富大盘核心资产混合D 1.1709 0.18%
2026-09-04 汇添富大盘核心资产混合D 1.1688 -0.55%
2026-09-03 汇添富大盘核心资产混合D 1.1753 0.88%
2026-09-02 汇添富大盘核心资产混合D 1.1650 -1.62%
2026-09-01 汇添富大盘核心资产混合D 1.1842 -0.79%
2026-08-31 汇添富大盘核心资产混合D 1.1936 -0.45%
2026-08-28 汇添富大盘核心资产混合D 1.1990 -0.13%
2026-08-27 汇添富大盘核心资产混合D 1.2006 0.59%
2026-08-26 汇添富大盘核心资产混合D 1.1935 0.95%
2026-08-25 汇添富大盘核心资产混合D 1.1823 -0.45%
2026-08-24 汇添富大盘核心资产混合D 1.1876 -0.94%
2026-08-21 汇添富大盘核心资产混合D 1.1989 1.34%
2026-08-20 汇添富大盘核心资产混合D 1.1831 0.91%
2026-08-19 汇添富大盘核心资产混合D 1.1724 -1.88%
2026-08-18 汇添富大盘核心资产混合D 1.1949 -0.11%
2026-08-17 汇添富大盘核心资产混合D 1.1962 1.93%
2026-08-14 汇添富大盘核心资产混合D 1.1735 -0.12%
2026-08-13 汇添富大盘核心资产混合D 1.1749 -1.14%
2026-08-12 汇添富大盘核心资产混合D 1.1885 1.02%
2026-08-11 汇添富大盘核心资产混合D 1.1765 -1.72%
2026-08-10 汇添富大盘核心资产混合D 1.1967 0.47%
2026-08-07 汇添富大盘核心资产混合D 1.1911 2.00%
2026-08-06 汇添富大盘核心资产混合D 1.1678 -0.23%
2026-08-05 汇添富大盘核心资产混合D 1.1705 2.75%
2026-08-04 汇添富大盘核心资产混合D 1.1392 0.76%
2026-08-03 汇添富大盘核心资产混合D 1.1306 -1.20%
2026-07-31 汇添富大盘核心资产混合D 1.1443 0.73%
2026-07-30 汇添富大盘核心资产混合D 1.1360 -1.12%
2026-07-29 汇添富大盘核心资产混合D 1.1489 0.68%
2026-07-28 汇添富大盘核心资产混合D 1.1411 -1.71%
2026-07-27 汇添富大盘核心资产混合D 1.1610 1.09%
2026-07-24 汇添富大盘核心资产混合D 1.1485 -1.24%
2026-07-23 汇添富大盘核心资产混合D 1.1629 0.12%
2026-07-22 汇添富大盘核心资产混合D 1.1615 0.23%
2026-07-21 汇添富大盘核心资产混合D 1.1588 3.66%
2026-07-20 汇添富大盘核心资产混合D 1.1179 1.55%
2026-07-17 汇添富大盘核心资产混合D 1.1008 -4.32%
2026-07-16 汇添富大盘核心资产混合D 1.1505 -1.01%
2026-07-15 汇添富大盘核心资产混合D 1.1622 0.90%
2026-07-14 汇添富大盘核心资产混合D 1.1518 1.59%
2026-07-13 汇添富大盘核心资产混合D 1.1338 -1.06%
2026-07-10 汇添富大盘核心资产混合D 1.1459 -1.30%
2026-07-09 汇添富大盘核心资产混合D 1.1610 2.20%
2026-07-08 汇添富大盘核心资产混合D 1.1360 0.19%
2026-07-07 汇添富大盘核心资产混合D 1.1339 -1.28%
2026-07-06 汇添富大盘核心资产混合D 1.1486 0.16%
2026-07-03 汇添富大盘核心资产混合D 1.1468 1.55%
2026-07-02 汇添富大盘核心资产混合D 1.1293 -2.07%
2026-07-01 汇添富大盘核心资产混合D 1.1532 -0.16%
2026-06-30 汇添富大盘核心资产混合D 1.1550 0.46%
2026-06-29 汇添富大盘核心资产混合D 1.1497 2.22%
2026-06-26 汇添富大盘核心资产混合D 1.1247 -2.52%
2026-06-25 汇添富大盘核心资产混合D 1.1538 0.05%
2026-06-24 汇添富大盘核心资产混合D 1.1532 1.31%
2026-06-23 汇添富大盘核心资产混合D 1.1383 -2.81%
2026-06-22 汇添富大盘核心资产混合D 1.1712 1.08%
2026-06-18 汇添富大盘核心资产混合D 1.1587 -0.26%
2026-06-17 汇添富大盘核心资产混合D 1.1617 1.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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