近一年东方红ESG可持续投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红ESG可持续投资混合C015103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7492 |
-0.17% |
| 2024-05-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7505 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7416 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7470 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7441 |
2.35% |
| 2024-04-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7270 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7263 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7264 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7163 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7170 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7048 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7114 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7150 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7164 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7173 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7037 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7207 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7198 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7155 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7090 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7094 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7101 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7138 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7136 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7154 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7056 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6943 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6882 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6969 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6988 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7030 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7122 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7113 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7068 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7161 |
1.47% |
| 2024-03-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7057 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7021 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7024 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6992 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7040 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6997 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6917 |
0.35% |
| 2024-03-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6893 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6884 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6882 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6749 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6691 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6539 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6730 |
2.44% |
| 2024-02-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6570 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6532 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6467 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6410 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6385 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6366 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6251 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6123 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5998 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5754 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5797 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5877 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5858 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5951 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6077 |
-2.31% |
| 2024-01-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6221 |
-1.47% |
| 2024-01-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6314 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6180 |
0.91% |
| 2024-01-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6124 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6035 |
-3.63% |
| 2024-01-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6262 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6297 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6254 |
-2.77% |
| 2024-01-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6432 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6428 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6443 |
-0.79% |
| 2024-01-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6494 |
1.23% |
| 2024-01-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6415 |
-0.93% |
| 2024-01-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6475 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6429 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6564 |
-1.35% |
| 2024-01-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6654 |
-0.83% |
| 2024-01-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6710 |
-1.51% |
| 2024-01-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6813 |
-1.29% |
| 2023-12-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6902 |
0.73% |
| 2023-12-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6852 |
1.86% |
| 2023-12-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6727 |
1.02% |
| 2023-12-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6659 |
-1.23% |
| 2023-12-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6742 |
0.84% |
| 2023-12-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6686 |
-1.71% |
| 2023-12-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6802 |
0.89% |
| 2023-12-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6742 |
-1.73% |
| 2023-12-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6861 |
0.19% |
| 2023-12-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6848 |
-1.07% |
| 2023-12-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6922 |
-0.23% |
| 2023-12-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6938 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6943 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7017 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7025 |
1.36% |
| 2023-12-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6931 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6924 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6928 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6907 |
-2.29% |
| 2023-12-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7069 |
-0.34% |
| 2023-12-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7093 |
0.77% |
| 2023-11-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7039 |
-0.26% |
| 2023-11-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7057 |
-0.73% |
| 2023-11-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7109 |
0.59% |
| 2023-11-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7067 |
0.51% |
| 2023-11-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7031 |
-1.75% |
| 2023-11-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7156 |
1.47% |
| 2023-11-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7052 |
-1.20% |
| 2023-11-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7207 |
1.14% |
| 2023-11-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7126 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7085 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7148 |
0.80% |
| 2023-11-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7091 |
-0.13% |
| 2023-11-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7100 |
0.78% |
| 2023-11-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7045 |
-1.23% |
| 2023-11-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7133 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7130 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7112 |
0.41% |
| 2023-11-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7083 |
2.80% |
| 2023-11-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6890 |
2.58% |
| 2023-11-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6717 |
-0.50% |
| 2023-11-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6751 |
-0.40% |
| 2023-10-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6778 |
-1.18% |
| 2023-10-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6859 |
1.15% |
| 2023-10-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6781 |
0.89% |
| 2023-10-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6721 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6714 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6710 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6686 |
-2.02% |
| 2023-10-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6824 |
-1.54% |
| 2023-10-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6931 |
-1.37% |
| 2023-10-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7027 |
-1.99% |
| 2023-10-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7170 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7173 |
-1.36% |
| 2023-10-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7272 |
-1.73% |
| 2023-10-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7400 |
-0.68% |
| 2023-10-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7451 |
0.87% |
| 2023-10-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7387 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7402 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7415 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7446 |
0.32% |
| 2023-09-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7422 |
0.64% |
| 2023-09-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7375 |
-0.89% |
| 2023-09-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7441 |
3.65% |
| 2023-09-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7179 |
-0.61% |
| 2023-09-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7223 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7262 |
-0.67% |
| 2023-09-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7311 |
-0.29% |
| 2023-09-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7332 |
-0.85% |
| 2023-09-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7395 |
-0.80% |
| 2023-09-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7455 |
-1.56% |
| 2023-09-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7573 |
-0.60% |
| 2023-09-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7619 |
1.52% |
| 2023-09-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7505 |
-0.71% |
| 2023-09-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7559 |
-1.93% |
| 2023-09-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7708 |
-0.58% |
| 2023-09-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7753 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7836 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7774 |
-0.66% |
| 2023-08-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7826 |
-0.90% |
| 2023-08-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7897 |
1.58% |
| 2023-08-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7774 |
3.39% |
| 2023-08-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7519 |
1.23% |
| 2023-08-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7428 |
-3.16% |
| 2023-08-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7670 |
1.62% |
| 2023-08-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7548 |
-2.28% |
| 2023-08-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7724 |
1.89% |
| 2023-08-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7581 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7651 |
-2.55% |
| 2023-08-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7851 |
1.04% |
| 2023-08-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7770 |
-2.19% |
| 2023-08-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7944 |
-1.51% |
| 2023-08-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8066 |
1.09% |
| 2023-08-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7979 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8110 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8125 |
-2.25% |
| 2023-08-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8312 |
-0.94% |
| 2023-08-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8391 |
0.60% |
| 2023-08-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8341 |
1.55% |
| 2023-08-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8214 |
-0.34% |
| 2023-08-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8242 |
-0.63% |
| 2023-08-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8294 |
0.11% |
| 2023-07-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8285 |
1.42% |
| 2023-07-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8169 |
0.25% |
| 2023-07-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8149 |
-0.68% |
| 2023-07-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8205 |
-2.02% |
| 2023-07-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8374 |
2.71% |
| 2023-07-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8153 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8148 |
-0.49% |
| 2023-07-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8188 |
-2.73% |
| 2023-07-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8418 |
0.85% |
| 2023-07-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8347 |
-1.37% |
| 2023-07-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8463 |
-1.03% |
| 2023-07-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8551 |
1.44% |
| 2023-07-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8430 |
1.74% |
| 2023-07-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8286 |
-1.70% |
| 2023-07-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8429 |
0.80% |
| 2023-07-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8362 |
-0.10% |
| 2023-07-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8370 |
-1.15% |
| 2023-07-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8467 |
-0.75% |
| 2023-07-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8531 |
-1.08% |
| 2023-07-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8624 |
0.76% |
| 2023-07-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8559 |
-1.07% |
| 2023-06-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8652 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8636 |
0.88% |
| 2023-06-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8561 |
-1.29% |
| 2023-06-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8673 |
0.77% |
| 2023-06-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8607 |
-3.97% |
| 2023-06-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8963 |
-4.25% |
| 2023-06-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9361 |
1.13% |
| 2023-06-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9256 |
1.95% |
| 2023-06-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9079 |
2.26% |
| 2023-06-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8878 |
0.21% |
| 2023-06-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8859 |
1.62% |
| 2023-06-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8718 |
1.60% |
| 2023-06-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8581 |
0.63% |
| 2023-06-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8527 |
1.79% |
| 2023-06-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8377 |
-1.49% |
| 2023-06-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8504 |
0.34% |
| 2023-06-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8475 |
-1.53% |
| 2023-06-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8607 |
0.69% |
| 2023-06-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8548 |
0.94% |
| 2023-06-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8468 |
1.49% |
| 2023-05-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8344 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8354 |
2.36% |
| 2023-05-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8161 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8183 |
1.36% |
| 2023-05-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8073 |
-1.02% |
| 2023-05-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8156 |
0.07% |
| 2023-05-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8150 |
-1.56% |
| 2023-05-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8279 |
0.19% |
| 2023-05-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8263 |
-0.79% |
| 2023-05-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8329 |
1.64% |
| 2023-05-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8195 |
-0.05% |
| 2023-05-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8199 |
-1.53% |
| 2023-05-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8326 |
0.45% |
| 2023-05-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8289 |
-2.48% |
