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嘉合磐恒债券A基金净值查询(014991)

近半年嘉合磐恒债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐恒债券A014991净值及计算阶段收益
近半年014991基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉合磐恒债券A 1.0638 0.00%
2026-09-16 嘉合磐恒债券A 1.0638 0.01%
2026-09-15 嘉合磐恒债券A 1.0637 0.00%
2026-09-14 嘉合磐恒债券A 1.0637 0.02%
2026-09-11 嘉合磐恒债券A 1.0635 0.01%
2026-09-10 嘉合磐恒债券A 1.0634 0.00%
2026-09-09 嘉合磐恒债券A 1.0634 0.00%
2026-09-08 嘉合磐恒债券A 1.0634 -0.01%
2026-09-07 嘉合磐恒债券A 1.0635 0.02%
2026-09-04 嘉合磐恒债券A 1.0633 0.00%
2026-09-03 嘉合磐恒债券A 1.0633 0.01%
2026-09-02 嘉合磐恒债券A 1.0632 0.00%
2026-09-01 嘉合磐恒债券A 1.0632 0.01%
2026-08-31 嘉合磐恒债券A 1.0631 0.01%
2026-08-28 嘉合磐恒债券A 1.0630 0.01%
2026-08-27 嘉合磐恒债券A 1.0629 0.00%
2026-08-26 嘉合磐恒债券A 1.0629 0.00%
2026-08-25 嘉合磐恒债券A 1.0629 0.00%
2026-08-24 嘉合磐恒债券A 1.0629 0.02%
2026-08-21 嘉合磐恒债券A 1.0627 0.01%
2026-08-20 嘉合磐恒债券A 1.0626 -0.02%
2026-08-19 嘉合磐恒债券A 1.0628 0.00%
2026-08-18 嘉合磐恒债券A 1.0628 0.01%
2026-08-17 嘉合磐恒债券A 1.0627 -0.01%
2026-08-14 嘉合磐恒债券A 1.0628 0.00%
2026-08-13 嘉合磐恒债券A 1.0628 0.01%
2026-08-12 嘉合磐恒债券A 1.0627 0.00%
2026-08-11 嘉合磐恒债券A 1.0627 0.02%
2026-08-10 嘉合磐恒债券A 1.0625 0.01%
2026-08-07 嘉合磐恒债券A 1.0624 0.01%
2026-08-06 嘉合磐恒债券A 1.0623 0.00%
2026-08-05 嘉合磐恒债券A 1.0623 0.01%
2026-08-04 嘉合磐恒债券A 1.0622 0.02%
2026-08-03 嘉合磐恒债券A 1.0620 0.01%
2026-07-31 嘉合磐恒债券A 1.0619 0.00%
2026-07-30 嘉合磐恒债券A 1.0619 0.01%
2026-07-29 嘉合磐恒债券A 1.0618 0.00%
2026-07-28 嘉合磐恒债券A 1.0618 0.00%
2026-07-27 嘉合磐恒债券A 1.0618 0.01%
2026-07-24 嘉合磐恒债券A 1.0617 0.00%
2026-07-23 嘉合磐恒债券A 1.0617 0.01%
2026-07-22 嘉合磐恒债券A 1.0616 0.00%
2026-07-21 嘉合磐恒债券A 1.0616 0.00%
2026-07-20 嘉合磐恒债券A 1.0616 0.01%
2026-07-17 嘉合磐恒债券A 1.0615 0.07%
2026-07-16 嘉合磐恒债券A 1.0608 0.01%
2026-07-15 嘉合磐恒债券A 1.0607 0.00%
2026-07-14 嘉合磐恒债券A 1.0607 0.01%
2026-07-13 嘉合磐恒债券A 1.0606 0.01%
2026-07-10 嘉合磐恒债券A 1.0605 0.01%
2026-07-09 嘉合磐恒债券A 1.0604 0.00%
2026-07-08 嘉合磐恒债券A 1.0604 0.00%
2026-07-07 嘉合磐恒债券A 1.0604 0.01%
2026-07-06 嘉合磐恒债券A 1.0603 0.00%
2026-07-03 嘉合磐恒债券A 1.0603 0.00%
2026-07-02 嘉合磐恒债券A 1.0603 -0.01%
2026-07-01 嘉合磐恒债券A 1.0604 0.01%
2026-06-30 嘉合磐恒债券A 1.0603 0.00%
2026-06-29 嘉合磐恒债券A 1.0603 0.01%
2026-06-26 嘉合磐恒债券A 1.0602 0.00%
2026-06-25 嘉合磐恒债券A 1.0602 0.01%
2026-06-24 嘉合磐恒债券A 1.0601 0.01%
2026-06-23 嘉合磐恒债券A 1.0600 0.01%
2026-06-22 嘉合磐恒债券A 1.0599 0.01%
2026-06-18 嘉合磐恒债券A 1.0598 -0.02%
2026-06-17 嘉合磐恒债券A 1.0600 0.01%
2026-06-16 嘉合磐恒债券A 1.0599 0.03%
2026-06-15 嘉合磐恒债券A 1.0596 0.02%
2026-06-12 嘉合磐恒债券A 1.0594 -0.01%
2026-06-11 嘉合磐恒债券A 1.0595 -0.01%
2026-06-10 嘉合磐恒债券A 1.0596 -0.01%
2026-06-09 嘉合磐恒债券A 1.0597 -0.01%
2026-06-08 嘉合磐恒债券A 1.0598 -0.01%
2026-06-05 嘉合磐恒债券A 1.0599 0.00%
2026-06-04 嘉合磐恒债券A 1.0599 0.01%
2026-06-03 嘉合磐恒债券A 1.0598 0.00%
2026-06-02 嘉合磐恒债券A 1.0598 0.01%
2026-06-01 嘉合磐恒债券A 1.0597 0.01%
2026-05-29 嘉合磐恒债券A 1.0596 0.02%
2026-05-28 嘉合磐恒债券A 1.0594 0.01%
2026-05-27 嘉合磐恒债券A 1.0593 0.00%
2026-05-26 嘉合磐恒债券A 1.0593 0.02%
2026-05-25 嘉合磐恒债券A 1.0591 0.03%
2026-05-22 嘉合磐恒债券A 1.0588 0.01%
2026-05-21 嘉合磐恒债券A 1.0587 0.02%
2026-05-20 嘉合磐恒债券A 1.0585 0.01%
2026-05-19 嘉合磐恒债券A 1.0584 0.02%
2026-05-18 嘉合磐恒债券A 1.0582 0.03%
2026-05-15 嘉合磐恒债券A 1.0579 0.01%
2026-05-14 嘉合磐恒债券A 1.0578 0.02%
2026-05-13 嘉合磐恒债券A 1.0576 0.03%
2026-05-12 嘉合磐恒债券A 1.0573 0.01%
2026-05-11 嘉合磐恒债券A 1.0572 0.01%
2026-05-08 嘉合磐恒债券A 1.0571 0.02%
2026-04-30 嘉合磐恒债券A 1.0564 0.02%
2026-04-29 嘉合磐恒债券A 1.0562 0.01%
2026-04-28 嘉合磐恒债券A 1.0561 0.04%
2026-04-27 嘉合磐恒债券A 1.0557 0.02%
2026-04-24 嘉合磐恒债券A 1.0555 0.02%
2026-04-23 嘉合磐恒债券A 1.0553 0.00%
2026-04-22 嘉合磐恒债券A 1.0553 0.01%
2026-04-21 嘉合磐恒债券A 1.0552 0.04%
2026-04-20 嘉合磐恒债券A 1.0548 0.04%
2026-04-17 嘉合磐恒债券A 1.0544 0.03%
2026-04-16 嘉合磐恒债券A 1.0541 0.03%
2026-04-15 嘉合磐恒债券A 1.0538 0.00%
2026-04-14 嘉合磐恒债券A 1.0538 0.03%
2026-04-13 嘉合磐恒债券A 1.0535 0.01%
2026-04-10 嘉合磐恒债券A 1.0534 0.01%
2026-04-09 嘉合磐恒债券A 1.0533 0.01%
2026-04-08 嘉合磐恒债券A 1.0532 0.03%
2026-04-07 嘉合磐恒债券A 1.0529 0.06%
2026-04-03 嘉合磐恒债券A 1.0523 0.03%
2026-04-02 嘉合磐恒债券A 1.0520 0.02%
2026-04-01 嘉合磐恒债券A 1.0518 0.02%
2026-03-31 嘉合磐恒债券A 1.0516 0.02%
2026-03-30 嘉合磐恒债券A 1.0514 0.02%
2026-03-27 嘉合磐恒债券A 1.0512 0.01%
2026-03-26 嘉合磐恒债券A 1.0511 0.05%
2026-03-25 嘉合磐恒债券A 1.0506 -0.03%
2026-03-24 嘉合磐恒债券A 1.0509 0.01%
2026-03-23 嘉合磐恒债券A 1.0508 0.01%
2026-03-20 嘉合磐恒债券A 1.0507 0.01%
2026-03-19 嘉合磐恒债券A 1.0506 0.00%
2026-03-18 嘉合磐恒债券A 1.0506 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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