近一季富国核心科技12个月持有混合C|富国核心科技12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国核心科技12个月持有混合C014612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6631 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5820 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5891 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6601 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6416 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6460 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6333 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6248 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4561 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5005 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5056 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5528 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6097 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5898 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6358 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5387 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5170 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5233 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6121 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5658 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5299 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7324 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7421 |
4.92% |
| 2026-08-14 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6134 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5594 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5688 |
3.24% |
| 2026-08-11 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4881 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4963 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5453 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4782 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4516 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3819 |
9.34% |
| 2026-08-03 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.1784 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2304 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.1295 |
-9.43% |
| 2026-07-29 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3303 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3426 |
-11.38% |
| 2026-07-27 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6091 |
4.51% |
| 2026-07-24 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4965 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5334 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5660 |
-4.92% |
| 2026-07-21 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6923 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4681 |
-2.57% |
| 2026-07-17 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5331 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7734 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8627 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9386 |
5.71% |
| 2026-07-13 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7799 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8938 |
-5.66% |
| 2026-07-09 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.0577 |
6.75% |
| 2026-07-08 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8644 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8814 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8809 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9488 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9114 |
-8.56% |
| 2026-07-01 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1605 |
-4.54% |
| 2026-06-30 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.3040 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1701 |
-0.84% |
| 2026-06-26 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1969 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.3752 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.2419 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1613 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.2789 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.2274 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1263 |
3.33% |
