| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9233 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9275 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9347 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9386 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9370 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9383 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9218 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9278 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9264 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9376 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9483 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9440 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9508 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9401 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9344 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9347 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9437 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9394 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9341 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9564 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9588 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9462 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9432 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9486 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9428 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9466 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9421 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9332 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9322 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9217 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9090 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9146 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9047 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9153 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9078 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9314 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9183 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9324 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9299 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9346 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9148 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9126 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9373 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9475 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9461 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9345 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9489 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9566 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9471 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9511 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9616 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9620 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9574 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9760 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9764 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9669 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9585 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9747 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9660 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9604 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9770 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9650 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9643 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9586 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9580 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9423 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9355 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9356 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9443 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9328 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9489 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9614 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9631 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9583 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9502 |
-0.65% |
| 2026-05-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9564 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9648 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9611 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9686 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9698 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9606 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9497 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9648 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9598 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9557 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9568 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9663 |
-1.37% |
| 2026-05-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9795 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9733 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9756 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9650 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9691 |
0.30% |
| 2026-05-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9662 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9407 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9444 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9420 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9428 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9477 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9437 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9429 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9408 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9406 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9332 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9345 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9281 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9289 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9242 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9280 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9119 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9104 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9144 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9186 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9087 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9153 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9151 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9108 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9194 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9123 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9004 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9219 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9288 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9455 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9440 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9489 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9527 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9611 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9652 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9630 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9542 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9598 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9570 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9542 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9640 |
-2.18% |
| 2026-03-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9850 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9822 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9787 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9817 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9749 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9663 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9775 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9750 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9737 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9721 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9568 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9593 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9703 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9645 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9480 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9795 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9999 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9965 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9852 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9811 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9791 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9694 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9690 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9597 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9626 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9597 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9603 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9610 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9565 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9596 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9496 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9415 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9447 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9448 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A |
0.9333 |
1.65% |
