近一年长江智能制造混合发起式C|长江智能制造混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江智能制造混合发起式C014340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3755 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3698 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3688 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3662 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3750 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3892 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3949 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3988 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3991 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4002 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3968 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4080 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4044 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4029 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3994 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3997 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3980 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3910 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3973 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4032 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3963 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4199 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4171 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4109 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4123 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4172 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4160 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4251 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4202 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4196 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4253 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4191 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4261 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4193 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4136 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4060 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3803 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3831 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3682 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3876 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3808 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3733 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3550 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3755 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3757 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3606 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3587 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3721 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3713 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3735 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3899 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4018 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4049 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3862 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3891 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3754 |
0.59% |
| 2026-06-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3674 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3585 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3769 |
-0.46% |
| 2026-06-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3832 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3910 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4005 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4092 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4147 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4241 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4085 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3955 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4041 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4104 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4029 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4210 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4208 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4275 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4341 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4352 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4299 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4458 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4521 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4627 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4656 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4627 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4472 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4480 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4540 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4424 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4464 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4497 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4674 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4576 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4680 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4603 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4401 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4385 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4297 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4258 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4154 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4180 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4245 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4244 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4287 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4260 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4330 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4246 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4232 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4185 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4301 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4182 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4215 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3847 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3825 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3906 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4041 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3825 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3871 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3915 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3829 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3936 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3807 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3653 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4062 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4198 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4443 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4434 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4524 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4585 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4693 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4790 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4764 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4655 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4803 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4684 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4596 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4672 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5030 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5175 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5182 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5125 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5061 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4917 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5017 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4983 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4948 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4904 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4834 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4866 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4903 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4825 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4652 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4906 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4955 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4993 |
-0.43% |
| 2026-01-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5057 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5036 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5147 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5049 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5106 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5063 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.5076 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4937 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4901 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4873 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4828 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4928 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4787 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4623 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4567 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4587 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4448 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4294 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4282 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4223 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4277 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4278 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4242 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4150 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4157 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4134 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4098 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4150 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4066 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4144 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4189 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4006 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4085 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4065 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4095 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4053 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3948 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4010 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3961 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4021 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3947 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3894 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3919 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3948 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3886 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3819 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4004 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4100 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4143 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4211 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4238 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4303 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4266 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4309 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4311 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4240 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4236 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4140 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4034 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4141 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4058 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4018 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4107 |
1.39% |
| 2025-10-28 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3913 |
0.69% |
| 2025-10-27 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3818 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3797 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3773 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3719 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3632 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3573 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3806 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3868 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3936 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4023 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4000 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3819 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3787 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3831 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3852 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3657 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3677 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3711 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3676 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3796 |
0.86% |
