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鹏华双季享180天持有债券C(鹏华双季享180天持有期债券C)基金净值查询(014316)

近一季鹏华双季享180天持有债券C|鹏华双季享180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华双季享180天持有债券C014316净值及计算阶段收益
近一季014316基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华双季享180天持有债券C 1.1111 0.02%
2026-09-15 鹏华双季享180天持有债券C 1.1109 0.00%
2026-09-14 鹏华双季享180天持有债券C 1.1109 0.01%
2026-09-11 鹏华双季享180天持有债券C 1.1108 0.00%
2026-09-10 鹏华双季享180天持有债券C 1.1108 0.01%
2026-09-09 鹏华双季享180天持有债券C 1.1107 0.00%
2026-09-08 鹏华双季享180天持有债券C 1.1107 0.00%
2026-09-07 鹏华双季享180天持有债券C 1.1107 0.01%
2026-09-04 鹏华双季享180天持有债券C 1.1106 0.01%
2026-09-03 鹏华双季享180天持有债券C 1.1105 0.00%
2026-09-02 鹏华双季享180天持有债券C 1.1105 0.00%
2026-09-01 鹏华双季享180天持有债券C 1.1105 0.02%
2026-08-31 鹏华双季享180天持有债券C 1.1103 0.02%
2026-08-28 鹏华双季享180天持有债券C 1.1101 0.00%
2026-08-27 鹏华双季享180天持有债券C 1.1101 -0.02%
2026-08-26 鹏华双季享180天持有债券C 1.1103 0.00%
2026-08-25 鹏华双季享180天持有债券C 1.1103 0.00%
2026-08-24 鹏华双季享180天持有债券C 1.1103 0.02%
2026-08-21 鹏华双季享180天持有债券C 1.1101 -0.01%
2026-08-20 鹏华双季享180天持有债券C 1.1102 0.01%
2026-08-19 鹏华双季享180天持有债券C 1.1101 -0.03%
2026-08-18 鹏华双季享180天持有债券C 1.1104 0.01%
2026-08-17 鹏华双季享180天持有债券C 1.1103 0.03%
2026-08-14 鹏华双季享180天持有债券C 1.1100 0.00%
2026-08-13 鹏华双季享180天持有债券C 1.1100 0.01%
2026-08-12 鹏华双季享180天持有债券C 1.1099 0.00%
2026-08-11 鹏华双季享180天持有债券C 1.1099 -0.01%
2026-08-10 鹏华双季享180天持有债券C 1.1100 0.03%
2026-08-07 鹏华双季享180天持有债券C 1.1097 0.00%
2026-08-06 鹏华双季享180天持有债券C 1.1097 0.00%
2026-08-05 鹏华双季享180天持有债券C 1.1097 0.01%
2026-08-04 鹏华双季享180天持有债券C 1.1096 0.00%
2026-08-03 鹏华双季享180天持有债券C 1.1096 0.01%
2026-07-31 鹏华双季享180天持有债券C 1.1095 0.00%
2026-07-30 鹏华双季享180天持有债券C 1.1095 0.03%
2026-07-29 鹏华双季享180天持有债券C 1.1092 -0.01%
2026-07-28 鹏华双季享180天持有债券C 1.1093 0.00%
2026-07-27 鹏华双季享180天持有债券C 1.1093 0.00%
2026-07-24 鹏华双季享180天持有债券C 1.1093 0.02%
2026-07-23 鹏华双季享180天持有债券C 1.1091 0.00%
2026-07-22 鹏华双季享180天持有债券C 1.1091 0.03%
2026-07-21 鹏华双季享180天持有债券C 1.1088 0.00%
2026-07-20 鹏华双季享180天持有债券C 1.1088 0.01%
2026-07-17 鹏华双季享180天持有债券C 1.1087 0.01%
2026-07-16 鹏华双季享180天持有债券C 1.1086 0.01%
2026-07-15 鹏华双季享180天持有债券C 1.1085 0.00%
2026-07-14 鹏华双季享180天持有债券C 1.1085 -0.01%
2026-07-13 鹏华双季享180天持有债券C 1.1086 0.01%
2026-07-10 鹏华双季享180天持有债券C 1.1085 0.01%
2026-07-09 鹏华双季享180天持有债券C 1.1084 0.00%
2026-07-08 鹏华双季享180天持有债券C 1.1084 0.01%
2026-07-07 鹏华双季享180天持有债券C 1.1083 0.00%
2026-07-06 鹏华双季享180天持有债券C 1.1083 0.02%
2026-07-03 鹏华双季享180天持有债券C 1.1081 0.00%
2026-07-02 鹏华双季享180天持有债券C 1.1081 0.01%
2026-07-01 鹏华双季享180天持有债券C 1.1080 -0.03%
2026-06-30 鹏华双季享180天持有债券C 1.1083 -0.01%
2026-06-29 鹏华双季享180天持有债券C 1.1084 0.04%
2026-06-26 鹏华双季享180天持有债券C 1.1080 0.01%
2026-06-25 鹏华双季享180天持有债券C 1.1079 0.02%
2026-06-24 鹏华双季享180天持有债券C 1.1077 0.00%
2026-06-23 鹏华双季享180天持有债券C 1.1077 -0.01%
2026-06-22 鹏华双季享180天持有债券C 1.1078 0.01%
2026-06-18 鹏华双季享180天持有债券C 1.1077 0.02%
2026-06-17 鹏华双季享180天持有债券C 1.1075 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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