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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-01-15 | 博时研究优享混合A | 0.8975 | -0.49% |
| 2025-01-14 | 博时研究优享混合A | 0.9019 | 1.97% |
| 2025-01-13 | 博时研究优享混合A | 0.8845 | 0.10% |
| 2025-01-10 | 博时研究优享混合A | 0.8836 | -0.81% |
| 2025-01-09 | 博时研究优享混合A | 0.8908 | 0.67% |
| 2025-01-08 | 博时研究优享混合A | 0.8849 | -0.87% |
| 2025-01-07 | 博时研究优享混合A | 0.8927 | 0.76% |
| 2025-01-06 | 博时研究优享混合A | 0.8860 | -0.19% |
| 2025-01-03 | 博时研究优享混合A | 0.8877 | -0.02% |
| 2025-01-02 | 博时研究优享混合A | 0.8879 | -2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6492 | -0.16% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.3177 | -0.23% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.3065 | -0.23% |
| 博时时代消费混合A | 0.6856 | -0.33% |
| 博时时代消费混合C | 0.6640 | -0.33% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2210 | -0.44% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
