近一季富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国融享18个月定开混合C014164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3026 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3070 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3203 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3150 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3324 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3397 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3491 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3561 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3609 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3730 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3595 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3744 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3819 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3908 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4059 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4003 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3854 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3962 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4233 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4274 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4156 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4504 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4547 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4214 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4174 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4208 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4190 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4297 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4126 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3933 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3934 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3751 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3671 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3946 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3840 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4166 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4072 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4512 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4112 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4358 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4251 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4532 |
2.58% |
| 2026-07-20 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4167 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3885 |
-4.33% |
| 2026-07-16 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4513 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4692 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4624 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4481 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4716 |
-3.50% |
| 2026-07-09 |
富国融享18个月定开混合C |
1.5249 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4714 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4950 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
富国融享18个月定开混合C |
1.5065 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4949 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4898 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
富国融享18个月定开混合C |
1.5190 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
富国融享18个月定开混合C |
1.5124 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4782 |
3.21% |
| 2026-06-26 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4322 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4749 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4641 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4632 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4909 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4554 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4625 |
0.76% |
