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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(014093)

近一季汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A014093净值及计算阶段收益
近一季014093基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0972 0.12%
2025-12-11 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.14%
2025-12-10 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0974 0.09%
2025-12-09 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0964 -0.16%
2025-12-08 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0982 -0.01%
2025-12-05 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.16%
2025-12-04 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0966 -0.05%
2025-12-03 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.05%
2025-12-02 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0965 -0.12%
2025-12-01 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0978 -0.05%
2025-11-28 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.17%
2025-11-27 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.02%
2025-11-26 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.05%
2025-11-25 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.33%
2025-11-24 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0921 0.17%
2025-11-21 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.54%
2025-11-20 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0961 0.12%
2025-11-19 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.12%
2025-11-18 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0961 -0.32%
2025-11-17 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0996 -0.21%
2025-11-14 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.23%
2025-11-13 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1044 0.23%
2025-11-12 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1019 0.09%
2025-11-11 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1009 0.02%
2025-11-10 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.27%
2025-11-07 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0977 -0.12%
2025-11-06 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0990 0.25%
2025-11-05 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0963 0.00%
2025-11-04 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0963 -0.29%
2025-11-03 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0995 0.09%
2025-10-31 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.08%
2025-10-30 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0976 -0.25%
2025-10-29 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1004 0.25%
2025-10-28 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0977 0.07%
2025-10-27 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0969 0.40%
2025-10-24 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.21%
2025-10-23 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.06%
2025-10-22 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0909 -0.12%
2025-10-21 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.32%
2025-10-20 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.05%
2025-10-17 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.08%
2025-10-16 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0891 0.08%
2025-10-15 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0882 0.29%
2025-10-14 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0851 -0.19%
2025-10-13 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0872 0.12%
2025-10-10 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0859 -0.28%
2025-09-26 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0789 -0.14%
2025-09-25 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0804 -0.03%
2025-09-24 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0807 0.06%
2025-09-23 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0800 0.00%
2025-09-22 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0800 0.20%
2025-09-19 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0778 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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