热搜: 匹配性 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A 华安创新混合

交银启汇混合C基金净值查询(014080)

今年以来交银启汇混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银启汇混合C014080净值及计算阶段收益
今年以来014080基金累计收益率8.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银启汇混合C 0.9978 0.76%
2026-09-15 交银启汇混合C 0.9903 -1.01%
2026-09-14 交银启汇混合C 1.0004 0.98%
2026-09-11 交银启汇混合C 0.9907 -0.46%
2026-09-10 交银启汇混合C 0.9953 -1.03%
2026-09-09 交银启汇混合C 1.0057 -0.51%
2026-09-08 交银启汇混合C 1.0109 0.18%
2026-09-07 交银启汇混合C 1.0091 0.60%
2026-09-04 交银启汇混合C 1.0031 -0.51%
2026-09-03 交银启汇混合C 1.0082 0.79%
2026-09-02 交银启汇混合C 1.0003 -0.48%
2026-09-01 交银启汇混合C 1.0051 0.17%
2026-08-31 交银启汇混合C 1.0034 -1.43%
2026-08-28 交银启汇混合C 1.0177 -0.76%
2026-08-27 交银启汇混合C 1.0255 -0.18%
2026-08-26 交银启汇混合C 1.0273 0.72%
2026-08-25 交银启汇混合C 1.0200 1.14%
2026-08-24 交银启汇混合C 1.0085 -3.16%
2026-08-21 交银启汇混合C 1.0414 0.16%
2026-08-20 交银启汇混合C 1.0397 1.71%
2026-08-19 交银启汇混合C 1.0222 -2.33%
2026-08-18 交银启汇混合C 1.0466 0.34%
2026-08-17 交银启汇混合C 1.0431 2.67%
2026-08-14 交银启汇混合C 1.0160 -0.19%
2026-08-13 交银启汇混合C 1.0179 -0.34%
2026-08-12 交银启汇混合C 1.0214 0.36%
2026-08-11 交银启汇混合C 1.0177 -0.42%
2026-08-10 交银启汇混合C 1.0220 0.50%
2026-08-07 交银启汇混合C 1.0169 3.43%
2026-08-06 交银启汇混合C 0.9832 -0.26%
2026-08-05 交银启汇混合C 0.9858 1.47%
2026-08-04 交银启汇混合C 0.9715 3.85%
2026-08-03 交银启汇混合C 0.9355 -1.35%
2026-07-31 交银启汇混合C 0.9483 1.38%
2026-07-30 交银启汇混合C 0.9354 -2.73%
2026-07-29 交银启汇混合C 0.9617 1.03%
2026-07-28 交银启汇混合C 0.9519 -3.30%
2026-07-27 交银启汇混合C 0.9844 1.25%
2026-07-24 交银启汇混合C 0.9722 -1.98%
2026-07-23 交银启汇混合C 0.9918 0.38%
2026-07-22 交银启汇混合C 0.9880 -0.72%
2026-07-21 交银启汇混合C 0.9952 3.41%
2026-07-20 交银启汇混合C 0.9624 2.77%
2026-07-17 交银启汇混合C 0.9365 -5.86%
2026-07-16 交银启汇混合C 0.9948 -1.97%
2026-07-15 交银启汇混合C 1.0148 0.85%
2026-07-14 交银启汇混合C 1.0062 2.80%
2026-07-13 交银启汇混合C 0.9788 -1.23%
2026-07-10 交银启汇混合C 0.9910 -1.51%
2026-07-09 交银启汇混合C 1.0062 3.68%
2026-07-08 交银启汇混合C 0.9705 -0.98%
2026-07-07 交银启汇混合C 0.9801 -2.19%
2026-07-06 交银启汇混合C 1.0020 -0.16%
2026-07-03 交银启汇混合C 1.0036 1.18%
2026-07-02 交银启汇混合C 0.9919 -2.65%
2026-07-01 交银启汇混合C 1.0189 0.76%
2026-06-30 交银启汇混合C 1.0112 0.31%
2026-06-29 交银启汇混合C 1.0081 3.49%
2026-06-26 交银启汇混合C 0.9741 -1.58%
2026-06-25 交银启汇混合C 0.9897 1.19%
2026-06-24 交银启汇混合C 0.9781 2.64%
2026-06-23 交银启汇混合C 0.9529 -1.37%
2026-06-22 交银启汇混合C 0.9661 1.73%
2026-06-18 交银启汇混合C 0.9497 1.72%
2026-06-17 交银启汇混合C 0.9336 0.86%
2026-06-16 交银启汇混合C 0.9256 -0.64%
2026-06-15 交银启汇混合C 0.9316 1.77%
2026-06-12 交银启汇混合C 0.9154 1.05%
2026-06-11 交银启汇混合C 0.9059 -0.10%
2026-06-10 交银启汇混合C 0.9068 -0.50%
2026-06-09 交银启汇混合C 0.9114 0.93%
2026-06-08 交银启汇混合C 0.9030 -1.69%
2026-06-05 交银启汇混合C 0.9185 -1.95%
2026-06-04 交银启汇混合C 0.9368 -0.24%
2026-06-03 交银启汇混合C 0.9391 0.43%
2026-06-02 交银启汇混合C 0.9351 0.78%
2026-06-01 交银启汇混合C 0.9279 -1.16%
2026-05-29 交银启汇混合C 0.9388 -0.16%
2026-05-28 交银启汇混合C 0.9403 0.01%
2026-05-27 交银启汇混合C 0.9402 -0.40%
2026-05-26 交银启汇混合C 0.9440 0.01%
2026-05-25 交银启汇混合C 0.9439 0.94%
2026-05-22 交银启汇混合C 0.9351 1.03%
2026-05-21 交银启汇混合C 0.9256 -0.85%
2026-05-20 交银启汇混合C 0.9335 0.46%
2026-05-19 交银启汇混合C 0.9292 -0.04%
2026-05-18 交银启汇混合C 0.9296 -0.64%
2026-05-15 交银启汇混合C 0.9356 -1.29%
2026-05-14 交银启汇混合C 0.9478 -1.46%
2026-05-13 交银启汇混合C 0.9618 0.73%
2026-05-12 交银启汇混合C 0.9548 0.38%
2026-05-11 交银启汇混合C 0.9512 1.02%
2026-05-08 交银启汇混合C 0.9416 -1.05%
2026-04-30 交银启汇混合C 0.9407 -0.30%
2026-04-29 交银启汇混合C 0.9435 1.47%
2026-04-28 交银启汇混合C 0.9298 0.00%
2026-04-27 交银启汇混合C 0.9298 -0.65%
2026-04-24 交银启汇混合C 0.9359 -0.17%
2026-04-23 交银启汇混合C 0.9375 -0.99%
2026-04-22 交银启汇混合C 0.9469 0.37%
2026-04-21 交银启汇混合C 0.9434 0.66%
2026-04-20 交银启汇混合C 0.9372 -0.01%
2026-04-17 交银启汇混合C 0.9373 -0.95%
2026-04-16 交银启汇混合C 0.9463 1.34%
2026-04-15 交银启汇混合C 0.9338 0.98%
2026-04-14 交银启汇混合C 0.9247 0.40%
2026-04-13 交银启汇混合C 0.9210 -0.90%
2026-04-10 交银启汇混合C 0.9294 0.96%
2026-04-09 交银启汇混合C 0.9206 -0.14%
2026-04-08 交银启汇混合C 0.9219 1.44%
2026-04-07 交银启汇混合C 0.9088 -0.21%
2026-04-03 交银启汇混合C 0.9107 -0.60%
2026-04-02 交银启汇混合C 0.9162 -0.14%
2026-04-01 交银启汇混合C 0.9175 2.99%
2026-03-31 交银启汇混合C 0.8909 -0.40%
2026-03-30 交银启汇混合C 0.8945 -0.06%
2026-03-27 交银启汇混合C 0.8950 1.35%
2026-03-26 交银启汇混合C 0.8831 -1.42%
2026-03-25 交银启汇混合C 0.8958 0.52%
2026-03-24 交银启汇混合C 0.8912 2.34%
2026-03-23 交银启汇混合C 0.8708 -2.93%
2026-03-20 交银启汇混合C 0.8971 -0.11%
2026-03-19 交银启汇混合C 0.8981 -2.23%
2026-03-18 交银启汇混合C 0.9186 0.80%
2026-03-17 交银启汇混合C 0.9113 0.14%
2026-03-16 交银启汇混合C 0.9100 1.08%
2026-03-13 交银启汇混合C 0.9003 -0.82%
2026-03-12 交银启汇混合C 0.9077 -1.27%
2026-03-11 交银启汇混合C 0.9194 -0.58%
2026-03-10 交银启汇混合C 0.9248 1.92%
2026-03-09 交银启汇混合C 0.9074 -1.44%
2026-03-06 交银启汇混合C 0.9207 1.08%
2026-03-05 交银启汇混合C 0.9109 0.60%
2026-03-04 交银启汇混合C 0.9055 -1.11%
2026-03-03 交银启汇混合C 0.9157 -2.40%
2026-03-02 交银启汇混合C 0.9382 -0.58%
2026-02-27 交银启汇混合C 0.9437 -0.73%
2026-02-26 交银启汇混合C 0.9506 -1.25%
2026-02-25 交银启汇混合C 0.9626 0.28%
2026-02-24 交银启汇混合C 0.9599 0.13%
2026-02-13 交银启汇混合C 0.9587 -1.09%
2026-02-12 交银启汇混合C 0.9693 0.39%
2026-02-11 交银启汇混合C 0.9655 -0.16%
2026-02-10 交银启汇混合C 0.9670 0.43%
2026-02-09 交银启汇混合C 0.9629 2.05%
2026-02-06 交银启汇混合C 0.9436 -0.46%
2026-02-05 交银启汇混合C 0.9480 -0.17%
2026-02-04 交银启汇混合C 0.9496 0.21%
2026-02-03 交银启汇混合C 0.9476 0.99%
2026-02-02 交银启汇混合C 0.9383 -2.88%
2026-01-30 交银启汇混合C 0.9661 -1.54%
2026-01-29 交银启汇混合C 0.9812 -0.16%
2026-01-28 交银启汇混合C 0.9828 1.19%
2026-01-27 交银启汇混合C 0.9712 0.33%
2026-01-26 交银启汇混合C 0.9680 0.09%
2026-01-23 交银启汇混合C 0.9671 -0.41%
2026-01-22 交银启汇混合C 0.9711 -0.64%
2026-01-21 交银启汇混合C 0.9774 0.26%
2026-01-20 交银启汇混合C 0.9749 -0.99%
2026-01-19 交银启汇混合C 0.9846 -0.76%
2026-01-16 交银启汇混合C 0.9921 0.03%
2026-01-15 交银启汇混合C 0.9918 0.01%
2026-01-14 交银启汇混合C 0.9917 0.12%
2026-01-13 交银启汇混合C 0.9905 1.08%
2026-01-12 交银启汇混合C 0.9799 0.26%
2026-01-09 交银启汇混合C 0.9774 0.90%
2026-01-08 交银启汇混合C 0.9687 -0.62%
2026-01-07 交银启汇混合C 0.9747 0.68%
2026-01-06 交银启汇混合C 0.9681 1.71%
2026-01-05 交银启汇混合C 0.9518 3.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
标签云