近一年民生加银金融优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银金融优选混合C014041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.8623 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.8628 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.8707 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.8709 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8872 |
0.93% |
| 2026-09-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.8790 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.8768 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
民生加银金融优选混合C |
0.8802 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.8946 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.8880 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.8832 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
民生加银金融优选混合C |
0.8932 |
1.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银金融优选混合C |
0.8842 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.8738 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.8758 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.8739 |
1.92% |
| 2026-08-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.8574 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.8630 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.8586 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.8532 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.8518 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.8520 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.8532 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.8458 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.8528 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.8476 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.8476 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8537 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
民生加银金融优选混合C |
0.8507 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
民生加银金融优选混合C |
0.8524 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.8550 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.8518 |
-1.57% |
| 2026-08-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.8652 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
民生加银金融优选混合C |
0.8681 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.8736 |
1.19% |
| 2026-07-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.8633 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.8550 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.8540 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.8524 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.8593 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.8504 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.8462 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.8536 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.8347 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.8384 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.8454 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.8344 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.8266 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8201 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.8242 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.8273 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
民生加银金融优选混合C |
0.8248 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
民生加银金融优选混合C |
0.8334 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.8207 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.8162 |
0.44% |
| 2026-07-01 |
民生加银金融优选混合C |
0.8126 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.7960 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.8098 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.8019 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.8157 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.8152 |
-2.09% |
| 2026-06-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.8322 |
0.14% |
| 2026-06-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.8310 |
2.87% |
| 2026-06-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.8078 |
-3.55% |
| 2026-06-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.8365 |
-0.71% |
| 2026-06-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.8425 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.8474 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.8458 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.8277 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8298 |
2.03% |
| 2026-06-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.8133 |
0.64% |
| 2026-06-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.8081 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.8081 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.8057 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.8150 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.8221 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
民生加银金融优选混合C |
0.8179 |
0.99% |
| 2026-05-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.8099 |
1.28% |
| 2026-05-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.7997 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.8071 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.8151 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.8152 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.8132 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.8172 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.8174 |
-0.83% |
| 2026-05-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.8242 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.8216 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.8332 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.8420 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.8455 |
-0.63% |
| 2026-05-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.8509 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.8560 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.8529 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.8542 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.8582 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.8520 |
0.66% |
| 2026-04-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.8464 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.8499 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.8544 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.8562 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.8574 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.8566 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.8496 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.8527 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.8493 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.8483 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.8386 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8397 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.8304 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.8400 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
民生加银金融优选混合C |
0.8195 |
-0.63% |
| 2026-04-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.8247 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.8302 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
民生加银金融优选混合C |
0.8314 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
民生加银金融优选混合C |
0.8245 |
0.39% |
| 2026-03-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.8213 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.8257 |
-0.18% |
| 2026-03-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.8272 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.8423 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.8337 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.8207 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.8515 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.8555 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.8643 |
-0.38% |
| 2026-03-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.8676 |
1.01% |
| 2026-03-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.8589 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.8551 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.8598 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.8632 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8622 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.8581 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
民生加银金融优选混合C |
0.8679 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.8615 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.8620 |
-1.64% |
| 2026-03-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.8761 |
-0.02% |
| 2026-03-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.8763 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.8863 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.8859 |
-1.91% |
| 2026-02-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.9028 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.9027 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.9140 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.9255 |
-0.61% |
| 2026-02-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.9312 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.9404 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.9368 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
民生加银金融优选混合C |
0.9209 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.9304 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.9254 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.9130 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.9098 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.9247 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.9363 |
2.06% |
| 2026-01-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.9174 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.9173 |
1.22% |
| 2026-01-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.9062 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.9063 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.9127 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.9205 |
-0.83% |
| 2026-01-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.9282 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.9219 |
-1.03% |
| 2026-01-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.9315 |
-1.05% |
| 2026-01-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.9414 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.9500 |
-1.20% |
| 2026-01-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.9614 |
1.25% |
| 2026-01-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.9495 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.9485 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.9516 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
民生加银金融优选混合C |
0.9648 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
民生加银金融优选混合C |
0.9655 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.9547 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
民生加银金融优选混合C |
0.9384 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.9429 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.9454 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.9395 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.9423 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.9399 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.9419 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.9370 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.9426 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.9443 |
1.56% |
| 2025-12-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.9298 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.9232 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.9330 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.9305 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.9302 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.9290 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.9394 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
民生加银金融优选混合C |
0.9423 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.9474 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.9562 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.9591 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
民生加银金融优选混合C |
0.9665 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
民生加银金融优选混合C |
0.9644 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.9524 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.9591 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.9548 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.9581 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.9464 |
-0.60% |
| 2025-11-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.9521 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.9645 |
0.63% |
| 2025-11-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.9585 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.9558 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.9625 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.9758 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.9785 |
-0.10% |
| 2025-11-12 |
民生加银金融优选混合C |
0.9795 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
民生加银金融优选混合C |
0.9772 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.9741 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
民生加银金融优选混合C |
0.9657 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
民生加银金融优选混合C |
0.9677 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
民生加银金融优选混合C |
0.9693 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
民生加银金融优选混合C |
0.9690 |
1.60% |
| 2025-11-03 |
民生加银金融优选混合C |
0.9537 |
1.39% |
| 2025-10-31 |
民生加银金融优选混合C |
0.9406 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.9381 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.9367 |
-1.70% |
| 2025-10-28 |
民生加银金融优选混合C |
0.9526 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
民生加银金融优选混合C |
0.9511 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.9473 |
-0.58% |
| 2025-10-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.9528 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.9489 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
民生加银金融优选混合C |
0.9432 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
民生加银金融优选混合C |
0.9408 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.9425 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
民生加银金融优选混合C |
0.9436 |
1.41% |
| 2025-10-15 |
民生加银金融优选混合C |
0.9305 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
民生加银金融优选混合C |
0.9255 |
2.74% |
| 2025-10-13 |
民生加银金融优选混合C |
0.9008 |
1.45% |
| 2025-10-10 |
民生加银金融优选混合C |
0.8879 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
民生加银金融优选混合C |
0.8824 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
民生加银金融优选混合C |
0.8882 |
-0.70% |
| 2025-09-29 |
民生加银金融优选混合C |
0.8945 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
民生加银金融优选混合C |
0.8944 |
0.69% |
| 2025-09-25 |
民生加银金融优选混合C |
0.8883 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
民生加银金融优选混合C |
0.8980 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
民生加银金融优选混合C |
0.8989 |
1.08% |
| 2025-09-22 |
民生加银金融优选混合C |
0.8893 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
民生加银金融优选混合C |
0.8973 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
民生加银金融优选混合C |
0.8971 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
民生加银金融优选混合C |
0.9117 |
-0.37% |
