近一年华安制造升级一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安制造升级一年持有混合C014008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5445 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5380 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5363 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5292 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5273 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5270 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5266 |
0.84% |
| 2024-04-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5222 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5059 |
-4.26% |
| 2024-04-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5284 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5303 |
-0.95% |
| 2024-04-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5414 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5509 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5411 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5538 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5608 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5635 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5543 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5525 |
3.02% |
| 2024-03-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5363 |
-3.21% |
| 2024-03-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5541 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5537 |
-1.86% |
| 2024-03-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5642 |
-2.25% |
| 2024-03-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5772 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5787 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5767 |
-1.52% |
| 2024-03-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5856 |
3.32% |
| 2024-03-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5668 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5643 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5736 |
0.72% |
| 2024-03-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5695 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5605 |
3.53% |
| 2024-03-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5414 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5364 |
-3.47% |
| 2024-03-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5557 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5560 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5606 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5516 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5489 |
3.70% |
| 2024-02-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5293 |
-2.61% |
| 2024-02-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5435 |
2.74% |
| 2024-02-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5290 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5242 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5190 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5129 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5092 |
1.31% |
| 2024-02-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5026 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5013 |
2.98% |
| 2024-02-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.4868 |
3.57% |
| 2024-02-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.4700 |
7.33% |
| 2024-02-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.4379 |
-4.95% |
| 2024-02-02 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.4607 |
-5.19% |
| 2024-02-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.4859 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.4847 |
-3.58% |
| 2024-01-30 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5027 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5157 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5310 |
-3.08% |
| 2024-01-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5479 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5331 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5299 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5257 |
-5.01% |
| 2024-01-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5534 |
-1.09% |
| 2024-01-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5595 |
0.30% |
| 2024-01-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5578 |
-3.53% |
| 2024-01-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5782 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5794 |
-1.29% |
| 2024-01-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5870 |
-0.98% |
| 2024-01-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5928 |
2.86% |
| 2024-01-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5763 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5767 |
0.86% |
| 2024-01-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5718 |
-2.59% |
| 2024-01-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5870 |
-2.20% |
| 2024-01-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6002 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6083 |
-0.88% |
| 2024-01-02 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6137 |
-0.74% |
| 2023-12-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6183 |
1.34% |
| 2023-12-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6101 |
3.42% |
| 2023-12-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5899 |
-0.46% |
| 2023-12-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5926 |
-1.50% |
| 2023-12-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6016 |
1.09% |
| 2023-12-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5951 |
1.19% |
| 2023-12-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5881 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5846 |
-1.32% |
| 2023-12-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5924 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5924 |
-1.77% |
| 2023-12-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6031 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6065 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6084 |
-0.78% |
| 2023-12-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6132 |
-0.10% |
| 2023-12-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6138 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6139 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6153 |
-1.35% |
| 2023-12-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6237 |
1.55% |
| 2023-12-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6142 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6249 |
-1.54% |
| 2023-12-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6347 |
-0.08% |
| 2023-11-30 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6352 |
-0.80% |
| 2023-11-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6403 |
-0.77% |
| 2023-11-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6453 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6432 |
-0.66% |
| 2023-11-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6475 |
-1.85% |
| 2023-11-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6597 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6551 |
-1.53% |
| 2023-11-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6669 |
1.77% |
| 2023-11-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6553 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6546 |
-1.77% |
| 2023-11-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6664 |
1.55% |
| 2023-11-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6562 |
-0.23% |
| 2023-11-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6577 |
1.06% |
| 2023-11-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6508 |
-0.58% |
| 2023-11-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6546 |
-1.16% |
| 2023-11-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6623 |
0.36% |
| 2023-11-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6599 |
-0.69% |
| 2023-11-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6645 |
2.75% |
| 2023-11-03 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6467 |
1.13% |
| 2023-11-02 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6395 |
-1.93% |
| 2023-11-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6521 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6533 |
-1.11% |
| 2023-10-30 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6606 |
1.87% |
| 2023-10-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6485 |
2.61% |
| 2023-10-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6320 |
-0.21% |
| 2023-10-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6333 |
-0.13% |
| 2023-10-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6341 |
1.60% |
| 2023-10-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6241 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6346 |
-1.00% |
| 2023-10-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6410 |
-1.32% |
| 2023-10-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6496 |
-1.61% |
| 2023-10-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6602 |
0.40% |
| 2023-10-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6576 |
-2.29% |
| 2023-10-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6730 |
-0.43% |
| 2023-10-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6759 |
1.41% |
| 2023-10-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6665 |
0.35% |
| 2023-10-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6642 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6674 |
-0.83% |
| 2023-09-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6730 |
0.78% |
| 2023-09-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6678 |
1.67% |
| 2023-09-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6568 |
-1.34% |
| 2023-09-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6657 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6686 |
2.29% |
| 2023-09-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6536 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6611 |
-1.17% |
| 2023-09-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6689 |
-1.62% |
| 2023-09-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6799 |
0.97% |
| 2023-09-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6734 |
0.40% |
| 2023-09-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6707 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6743 |
-0.94% |
| 2023-09-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6807 |
-0.48% |
| 2023-09-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6840 |
0.31% |
| 2023-09-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6819 |
0.71% |
| 2023-09-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6771 |
-1.81% |
| 2023-09-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6896 |
0.67% |
| 2023-09-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6850 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6856 |
1.38% |
| 2023-09-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6763 |
-0.40% |
| 2023-08-31 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6790 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6829 |
0.59% |
| 2023-08-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6789 |
3.68% |
| 2023-08-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6548 |
0.65% |
| 2023-08-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6506 |
-1.78% |
| 2023-08-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6624 |
1.75% |
| 2023-08-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6510 |
-2.37% |
| 2023-08-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6668 |
0.48% |
| 2023-08-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6636 |
-1.19% |
| 2023-08-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6716 |
-1.58% |
| 2023-08-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6824 |
1.99% |
| 2023-08-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6691 |
-1.11% |
| 2023-08-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6766 |
-1.05% |
| 2023-08-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6838 |
-1.10% |
| 2023-08-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6914 |
-1.27% |
| 2023-08-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7003 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6986 |
0.22% |
| 2023-08-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6971 |
-0.67% |
| 2023-08-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7018 |
-1.07% |
| 2023-08-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7094 |
0.16% |
| 2023-08-03 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7083 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7062 |
-0.94% |
| 2023-08-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7129 |
0.37% |
| 2023-07-31 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7103 |
0.94% |
| 2023-07-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7037 |
0.30% |
| 2023-07-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7016 |
-0.88% |
| 2023-07-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7078 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7094 |
1.60% |
| 2023-07-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6982 |
-0.50% |
| 2023-07-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7017 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7029 |
-1.15% |
| 2023-07-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7111 |
-0.97% |
| 2023-07-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7181 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7201 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7213 |
-0.72% |
| 2023-07-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7265 |
1.99% |
| 2023-07-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7123 |
-1.07% |
| 2023-07-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7200 |
1.45% |
| 2023-07-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7097 |
0.47% |
| 2023-07-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7064 |
-1.52% |
| 2023-07-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7173 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7223 |
-0.80% |
| 2023-07-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7281 |
0.64% |
| 2023-07-03 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7235 |
0.60% |
| 2023-06-30 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7192 |
2.29% |
| 2023-06-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7031 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7022 |
-0.50% |
| 2023-06-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7057 |
0.06% |
| 2023-06-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7053 |
-0.91% |
| 2023-06-21 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7118 |
-2.27% |
| 2023-06-20 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7283 |
0.51% |
| 2023-06-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7246 |
-0.14% |
| 2023-06-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7256 |
0.65% |
| 2023-06-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7209 |
2.69% |
| 2023-06-14 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7020 |
-0.54% |
| 2023-06-13 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7058 |
0.56% |
| 2023-06-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7019 |
-0.41% |
| 2023-06-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7048 |
1.37% |
| 2023-06-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6953 |
-0.80% |
| 2023-06-07 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7009 |
-0.93% |
| 2023-06-06 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7075 |
-2.66% |
| 2023-06-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7268 |
-0.83% |
| 2023-06-02 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7329 |
1.50% |
| 2023-06-01 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7221 |
-0.06% |
| 2023-05-31 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7225 |
0.22% |
| 2023-05-30 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7209 |
-0.40% |
| 2023-05-29 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7238 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7273 |
-0.45% |
| 2023-05-25 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7306 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7314 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7325 |
-0.95% |
| 2023-05-22 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7395 |
-0.23% |
| 2023-05-19 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7412 |
0.99% |
| 2023-05-18 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7339 |
-0.70% |
| 2023-05-17 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7391 |
0.35% |
| 2023-05-16 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7365 |
-0.11% |
| 2023-05-15 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7373 |
2.62% |
| 2023-05-12 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7185 |
-1.64% |
| 2023-05-11 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7305 |
0.50% |
| 2023-05-10 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7269 |
0.76% |
| 2023-05-09 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7214 |
-1.96% |
| 2023-05-08 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7358 |
0.99% |
| 2023-05-05 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7286 |
-0.84% |
| 2023-05-04 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7348 |
-1.47% |
| 2023-04-28 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7458 |
0.49% |
| 2023-04-27 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7422 |
0.57% |
