近半年天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A|天弘新华沪港深新兴消费A基金净值查询
查询指定日期范围天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A013888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0250 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0147 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0253 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0403 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0274 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0335 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0282 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0440 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0511 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0458 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0407 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0522 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0516 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0495 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0494 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0519 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0504 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0409 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0216 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0381 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0438 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0510 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0659 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0726 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0951 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0887 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0881 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0874 |
1.83% |
| 2025-11-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0679 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0851 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0695 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0728 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0888 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0885 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1058 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1055 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1034 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1158 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1063 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1023 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0966 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1035 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0995 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0837 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1121 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1175 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0979 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1165 |
-2.10% |
| 2025-10-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1404 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1686 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1695 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1524 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1410 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1574 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1507 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1263 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1379 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1487 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1436 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1586 |
2.14% |
| 2025-09-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1343 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1327 |
0.80% |
| 2025-09-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1237 |
0.74% |
| 2025-09-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1154 |
-0.46% |
| 2025-09-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1206 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1202 |
0.92% |
| 2025-09-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1100 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1035 |
1.36% |
| 2025-09-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0887 |
-1.25% |
| 2025-09-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1025 |
-0.74% |
| 2025-09-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1107 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1124 |
1.39% |
| 2025-08-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0972 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0966 |
-1.91% |
| 2025-08-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1179 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1351 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1374 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1167 |
1.85% |
| 2025-08-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0964 |
-0.80% |
| 2025-08-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1052 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0972 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0969 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0916 |
-0.27% |
| 2025-08-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0946 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0964 |
1.75% |
| 2025-08-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0775 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0807 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0790 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0859 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0822 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0750 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0656 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0684 |
-1.87% |
| 2025-07-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0888 |
-1.23% |
| 2025-07-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1024 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1037 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1048 |
-1.25% |
| 2025-07-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1188 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1150 |
1.38% |
| 2025-07-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0998 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0945 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0872 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0770 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0736 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0764 |
2.03% |
| 2025-07-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0550 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0497 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0480 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0501 |
-1.19% |
| 2025-07-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0628 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0508 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0517 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0573 |
-0.81% |
| 2025-07-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0659 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0678 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0678 |
-0.42% |
| 2025-06-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0723 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0714 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0781 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0704 |
1.61% |
| 2025-06-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0534 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0486 |
0.63% |
| 2025-06-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0420 |
-1.98% |
| 2025-06-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0631 |
-0.74% |
