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中加优享纯债债券C基金净值查询(013835)

今年以来中加优享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加优享纯债债券C013835净值及计算阶段收益
今年以来013835基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加优享纯债债券C 0.9881 0.02%
2025-12-16 中加优享纯债债券C 0.9879 0.01%
2025-12-15 中加优享纯债债券C 0.9878 -0.02%
2025-12-12 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-12-11 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-12-10 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-12-09 中加优享纯债债券C 0.9880 0.02%
2025-12-08 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-12-05 中加优享纯债债券C 0.9878 0.01%
2025-12-04 中加优享纯债债券C 0.9877 -0.01%
2025-12-03 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-12-02 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-12-01 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-11-28 中加优享纯债债券C 0.9878 0.01%
2025-11-27 中加优享纯债债券C 0.9877 -0.01%
2025-11-26 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-11-25 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-11-24 中加优享纯债债券C 0.9878 0.00%
2025-11-21 中加优享纯债债券C 0.9878 -0.01%
2025-11-20 中加优享纯债债券C 0.9879 0.00%
2025-11-19 中加优享纯债债券C 0.9879 0.00%
2025-11-18 中加优享纯债债券C 0.9879 -0.01%
2025-11-17 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-11-14 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-11-13 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-11-12 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-11-11 中加优享纯债债券C 0.9880 0.01%
2025-11-10 中加优享纯债债券C 0.9879 -0.01%
2025-11-07 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-11-06 中加优享纯债债券C 0.9880 0.00%
2025-11-05 中加优享纯债债券C 0.9880 -0.02%
2025-11-04 中加优享纯债债券C 0.9882 0.00%
2025-11-03 中加优享纯债债券C 0.9882 -0.02%
2025-10-31 中加优享纯债债券C 0.9884 0.00%
2025-10-30 中加优享纯债债券C 0.9884 0.00%
2025-10-29 中加优享纯债债券C 0.9884 0.00%
2025-10-28 中加优享纯债债券C 0.9884 -0.01%
2025-10-27 中加优享纯债债券C 0.9885 0.00%
2025-10-24 中加优享纯债债券C 0.9885 -0.02%
2025-10-23 中加优享纯债债券C 0.9887 0.00%
2025-10-22 中加优享纯债债券C 0.9887 0.00%
2025-10-21 中加优享纯债债券C 0.9887 -0.02%
2025-10-20 中加优享纯债债券C 0.9889 0.00%
2025-10-17 中加优享纯债债券C 0.9889 -0.01%
2025-10-16 中加优享纯债债券C 0.9890 0.00%
2025-10-15 中加优享纯债债券C 0.9890 0.00%
2025-10-14 中加优享纯债债券C 0.9890 0.00%
2025-10-13 中加优享纯债债券C 0.9890 -0.02%
2025-10-10 中加优享纯债债券C 0.9892 0.00%
2025-10-09 中加优享纯债债券C 0.9892 -0.04%
2025-09-30 中加优享纯债债券C 0.9896 0.00%
2025-09-29 中加优享纯债债券C 0.9896 0.00%
2025-09-26 中加优享纯债债券C 0.9896 0.00%
2025-09-25 中加优享纯债债券C 0.9896 0.00%
2025-09-24 中加优享纯债债券C 0.9896 -0.01%
2025-09-23 中加优享纯债债券C 0.9897 0.00%
2025-09-22 中加优享纯债债券C 0.9897 -0.02%
2025-09-19 中加优享纯债债券C 0.9899 0.00%
2025-09-18 中加优享纯债债券C 0.9899 0.00%
2025-09-17 中加优享纯债债券C 0.9899 -0.02%
2025-09-16 中加优享纯债债券C 0.9901 0.00%
2025-09-15 中加优享纯债债券C 0.9901 -0.02%
2025-09-12 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-11 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-10 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-09 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-08 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-05 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-04 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-03 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-02 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-09-01 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-29 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-28 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-27 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-26 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-25 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-22 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-21 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-20 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-19 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-18 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-15 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-14 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-13 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-12 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-11 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-08 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-07 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-06 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-05 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-04 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-08-01 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-31 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-30 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-29 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-28 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-25 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-24 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-23 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-22 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-21 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-18 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-17 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-16 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-15 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-14 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-11 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-10 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-09 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-08 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-07 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-07-04 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
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2025-07-01 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-30 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-27 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-26 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-25 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-24 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-23 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-20 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-19 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-18 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-17 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-16 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-13 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-12 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-11 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-10 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-09 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-06 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-05 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-04 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-06-03 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-05-30 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-05-29 中加优享纯债债券C 0.9903 0.00%
2025-05-28 中加优享纯债债券C 0.9903 -0.02%
2025-05-27 中加优享纯债债券C 0.9905 0.00%
2025-05-26 中加优享纯债债券C 0.9905 -0.03%
2025-05-23 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-05-22 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-05-21 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-05-20 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-05-19 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-05-16 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-05-15 中加优享纯债债券C 0.9908 -0.03%
2025-05-14 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-05-13 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-05-12 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-05-09 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-05-08 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-05-07 中加优享纯债债券C 0.9911 0.03%
2025-05-06 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-30 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-29 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-28 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-25 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-24 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-23 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-22 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-21 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-18 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-17 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-16 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-15 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-14 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-11 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-10 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-09 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-08 中加优享纯债债券C 0.9908 -0.03%
2025-04-07 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-04-03 中加优享纯债债券C 0.9911 0.03%
2025-04-02 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-04-01 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-03-31 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-03-28 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-03-27 中加优享纯债债券C 0.9908 0.00%
2025-03-26 中加优享纯债债券C 0.9908 -0.03%
2025-03-25 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-03-24 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-03-21 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-03-20 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-03-19 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-03-18 中加优享纯债债券C 0.9911 -0.02%
2025-03-17 中加优享纯债债券C 0.9913 -0.03%
2025-03-14 中加优享纯债债券C 0.9916 0.03%
2025-03-13 中加优享纯债债券C 0.9913 0.02%
2025-03-12 中加优享纯债债券C 0.9911 0.00%
2025-03-11 中加优享纯债债券C 0.9911 -0.02%
2025-03-10 中加优享纯债债券C 0.9913 0.00%
2025-03-07 中加优享纯债债券C 0.9913 -0.03%
2025-03-06 中加优享纯债债券C 0.9916 -0.02%
2025-03-05 中加优享纯债债券C 0.9918 0.00%
2025-03-04 中加优享纯债债券C 0.9918 0.00%
2025-03-03 中加优享纯债债券C 0.9918 0.00%
2025-02-28 中加优享纯债债券C 0.9918 0.00%
2025-02-27 中加优享纯债债券C 0.9918 -0.03%
2025-02-26 中加优享纯债债券C 0.9921 0.00%
2025-02-25 中加优享纯债债券C 0.9921 0.00%
2025-02-24 中加优享纯债债券C 0.9921 0.01%
2025-02-21 中加优享纯债债券C 0.9920 -0.05%
2025-02-20 中加优享纯债债券C 0.9925 0.00%
2025-02-19 中加优享纯债债券C 0.9925 0.00%
2025-02-18 中加优享纯债债券C 0.9925 -0.05%
2025-02-17 中加优享纯债债券C 0.9930 0.00%
2025-02-14 中加优享纯债债券C 0.9930 0.00%
2025-02-13 中加优享纯债债券C 0.9930 0.00%
2025-02-12 中加优享纯债债券C 0.9930 -0.05%
2025-02-11 中加优享纯债债券C 0.9935 0.00%
2025-02-10 中加优享纯债债券C 0.9935 0.00%
2025-02-07 中加优享纯债债券C 0.9935 0.00%
2025-02-06 中加优享纯债债券C 0.9935 0.00%
2025-02-05 中加优享纯债债券C 0.9935 0.00%
2025-01-27 中加优享纯债债券C 0.9935 0.05%
2025-01-24 中加优享纯债债券C 0.9930 -0.05%
2025-01-23 中加优享纯债债券C 0.9935 -0.05%
2025-01-22 中加优享纯债债券C 0.9940 0.00%
2025-01-21 中加优享纯债债券C 0.9940 0.00%
2025-01-20 中加优享纯债债券C 0.9940 0.00%
2025-01-17 中加优享纯债债券C 0.9940 0.00%
2025-01-16 中加优享纯债债券C 0.9940 -0.05%
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2025-01-10 中加优享纯债债券C 0.9950 0.00%
2025-01-09 中加优享纯债债券C 0.9950 -0.05%
2025-01-08 中加优享纯债债券C 0.9955 0.00%
2025-01-07 中加优享纯债债券C 0.9955 -0.05%
2025-01-06 中加优享纯债债券C 0.9960 0.00%
2025-01-03 中加优享纯债债券C 0.9960 -0.05%
2025-01-02 中加优享纯债债券C 0.9965 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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