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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.00% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 0.99% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.98% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信积极配置 | 3.5800 | 0.56% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.6515 | 0.44% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.5998 | 0.43% |
| 嘉实精选平衡混合A | 1.3458 | 0.40% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.3147 | 0.40% |
| 华安创新 | 1.1100 | 0.36% |
| 招商平衡 | 1.7406 | 0.36% |
| 宝康消费 | 3.0623 | 0.10% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1691 | 0.09% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1388 | 0.08% |