近一年华安研究领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安研究领航混合C013662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安研究领航混合C |
0.8802 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
华安研究领航混合C |
0.8791 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安研究领航混合C |
0.8820 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
华安研究领航混合C |
0.8866 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
华安研究领航混合C |
0.8973 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
华安研究领航混合C |
0.8998 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
华安研究领航混合C |
0.8932 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
华安研究领航混合C |
0.8912 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安研究领航混合C |
0.8789 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
华安研究领航混合C |
0.8883 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
华安研究领航混合C |
0.8816 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华安研究领航混合C |
0.8890 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
华安研究领航混合C |
0.8995 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
华安研究领航混合C |
0.8931 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
华安研究领航混合C |
0.8964 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
华安研究领航混合C |
0.8837 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安研究领航混合C |
0.8765 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华安研究领航混合C |
0.8747 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安研究领航混合C |
0.8943 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安研究领航混合C |
0.8838 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
华安研究领航混合C |
0.8826 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
华安研究领航混合C |
0.9236 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
华安研究领航混合C |
0.9290 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
华安研究领航混合C |
0.9063 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
华安研究领航混合C |
0.8973 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华安研究领航混合C |
0.9012 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
华安研究领航混合C |
0.8913 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
华安研究领航混合C |
0.9023 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
华安研究领航混合C |
0.9074 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
华安研究领航混合C |
0.8878 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
华安研究领航混合C |
0.8853 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
华安研究领航混合C |
0.8692 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
华安研究领航混合C |
0.8470 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
华安研究领航混合C |
0.8594 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
华安研究领航混合C |
0.8446 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
华安研究领航混合C |
0.8782 |
-0.72% |
| 2026-07-28 |
华安研究领航混合C |
0.8846 |
-6.34% |
| 2026-07-27 |
华安研究领航混合C |
0.9445 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
华安研究领航混合C |
0.9178 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
华安研究领航混合C |
0.9292 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
华安研究领航混合C |
0.9458 |
-2.98% |
| 2026-07-21 |
华安研究领航混合C |
0.9740 |
8.20% |
| 2026-07-20 |
华安研究领航混合C |
0.9002 |
-4.48% |
| 2026-07-17 |
华安研究领航混合C |
0.9405 |
-7.44% |
| 2026-07-16 |
华安研究领航混合C |
1.0161 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
华安研究领航混合C |
1.0542 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
华安研究领航混合C |
1.0838 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
华安研究领航混合C |
1.0324 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
华安研究领航混合C |
1.0832 |
-5.71% |
| 2026-07-09 |
华安研究领航混合C |
1.1451 |
5.71% |
| 2026-07-08 |
华安研究领航混合C |
1.0832 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安研究领航混合C |
1.1052 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
华安研究领航混合C |
1.1114 |
-3.27% |
| 2026-07-03 |
华安研究领航混合C |
1.1477 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
华安研究领航混合C |
1.1379 |
-6.63% |
| 2026-07-01 |
华安研究领航混合C |
1.2187 |
-2.79% |
| 2026-06-30 |
华安研究领航混合C |
1.2527 |
3.21% |
| 2026-06-29 |
华安研究领航混合C |
1.2137 |
-2.83% |
| 2026-06-26 |
华安研究领航混合C |
1.2481 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
华安研究领航混合C |
1.2750 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
华安研究领航混合C |
1.2320 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
华安研究领航混合C |
1.1880 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
华安研究领航混合C |
1.2368 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
华安研究领航混合C |
1.2299 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
华安研究领航混合C |
1.1880 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
华安研究领航混合C |
1.1648 |
3.44% |
| 2026-06-15 |
华安研究领航混合C |
1.1261 |
8.51% |
| 2026-06-12 |
华安研究领航混合C |
1.0378 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华安研究领航混合C |
1.0365 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
华安研究领航混合C |
1.0369 |
-2.12% |
| 2026-06-09 |
华安研究领航混合C |
1.0594 |
5.58% |
| 2026-06-08 |
华安研究领航混合C |
1.0034 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
华安研究领航混合C |
1.0273 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
华安研究领航混合C |
1.0602 |
1.64% |
| 2026-06-03 |
华安研究领航混合C |
1.0431 |
1.59% |
| 2026-06-02 |
华安研究领航混合C |
1.0268 |
4.13% |
| 2026-06-01 |
华安研究领航混合C |
0.9861 |
-4.21% |
| 2026-05-29 |
华安研究领航混合C |
1.0276 |
-1.96% |
| 2026-05-28 |
华安研究领航混合C |
1.0481 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
华安研究领航混合C |
1.0085 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
华安研究领航混合C |
1.0229 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华安研究领航混合C |
1.0236 |
2.14% |
| 2026-05-22 |
华安研究领航混合C |
1.0022 |
3.97% |
| 2026-05-21 |
华安研究领航混合C |
0.9639 |
-3.66% |
| 2026-05-20 |
华安研究领航混合C |
1.0005 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
华安研究领航混合C |
0.9842 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
华安研究领航混合C |
0.9903 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
华安研究领航混合C |
0.9894 |
-2.88% |
| 2026-05-14 |
华安研究领航混合C |
1.0179 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
华安研究领航混合C |
1.0400 |
2.35% |
| 2026-05-12 |
华安研究领航混合C |
1.0161 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
华安研究领航混合C |
1.0121 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
华安研究领航混合C |
0.9976 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华安研究领航混合C |
0.9515 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
华安研究领航混合C |
0.9420 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
华安研究领航混合C |
0.9248 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
华安研究领航混合C |
0.9366 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
华安研究领航混合C |
0.9390 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华安研究领航混合C |
0.9428 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
华安研究领航混合C |
0.9466 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
华安研究领航混合C |
0.9205 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华安研究领航混合C |
0.9179 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
华安研究领航混合C |
0.9141 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
华安研究领航混合C |
0.8969 |
3.74% |
| 2026-04-15 |
华安研究领航混合C |
0.8646 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
华安研究领航混合C |
0.8760 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
华安研究领航混合C |
0.8745 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
华安研究领航混合C |
0.8759 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
华安研究领航混合C |
0.8621 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
华安研究领航混合C |
0.8518 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
华安研究领航混合C |
0.8183 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
华安研究领航混合C |
0.8193 |
0.91% |
| 2026-04-02 |
华安研究领航混合C |
0.8119 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
华安研究领航混合C |
0.8091 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
华安研究领航混合C |
0.7877 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
华安研究领航混合C |
0.8063 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
华安研究领航混合C |
0.8040 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
华安研究领航混合C |
0.7975 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华安研究领航混合C |
0.8083 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
华安研究领航混合C |
0.7954 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
华安研究领航混合C |
0.7703 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
华安研究领航混合C |
0.7885 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
华安研究领航混合C |
0.7851 |
-3.67% |
| 2026-03-18 |
华安研究领航混合C |
0.8139 |
1.27% |
| 2026-03-17 |
华安研究领航混合C |
0.8037 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
华安研究领航混合C |
0.8256 |
-2.05% |
| 2026-03-13 |
华安研究领航混合C |
0.8425 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
华安研究领航混合C |
0.8512 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
华安研究领航混合C |
0.8599 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
华安研究领航混合C |
0.8634 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
华安研究领航混合C |
0.8514 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
华安研究领航混合C |
0.8644 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
华安研究领航混合C |
0.8717 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
华安研究领航混合C |
0.8619 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
华安研究领航混合C |
0.8661 |
-3.95% |
| 2026-03-02 |
华安研究领航混合C |
0.9017 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
华安研究领航混合C |
0.8972 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
华安研究领航混合C |
0.8954 |
0.88% |
| 2026-02-25 |
华安研究领航混合C |
0.8876 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
华安研究领航混合C |
0.8738 |
2.02% |
| 2026-02-13 |
华安研究领航混合C |
0.8565 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
华安研究领航混合C |
0.8749 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华安研究领航混合C |
0.8643 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
华安研究领航混合C |
0.8564 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华安研究领航混合C |
0.8564 |
2.42% |
| 2026-02-06 |
华安研究领航混合C |
0.8362 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安研究领航混合C |
0.8367 |
-2.47% |
| 2026-02-04 |
华安研究领航混合C |
0.8579 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安研究领航混合C |
0.8580 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
华安研究领航混合C |
0.8287 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
华安研究领航混合C |
0.8653 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
华安研究领航混合C |
0.8796 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
华安研究领航混合C |
0.8916 |
2.11% |
| 2026-01-27 |
华安研究领航混合C |
0.8732 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
华安研究领航混合C |
0.8653 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
华安研究领航混合C |
0.8684 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华安研究领航混合C |
0.8657 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
华安研究领航混合C |
0.8695 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
华安研究领航混合C |
0.8514 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
华安研究领航混合C |
0.8565 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
华安研究领航混合C |
0.8509 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
华安研究领航混合C |
0.8446 |
1.25% |
| 2026-01-14 |
华安研究领航混合C |
0.8342 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
华安研究领航混合C |
0.8381 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
华安研究领航混合C |
0.8378 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
华安研究领航混合C |
0.8384 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
华安研究领航混合C |
0.8362 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
华安研究领航混合C |
0.8499 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
华安研究领航混合C |
0.8430 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
华安研究领航混合C |
0.8368 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
华安研究领航混合C |
0.8198 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
华安研究领航混合C |
0.8244 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
华安研究领航混合C |
0.8188 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
华安研究领航混合C |
0.8260 |
0.98% |
| 2025-12-25 |
华安研究领航混合C |
0.8180 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
华安研究领航混合C |
0.8186 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
华安研究领航混合C |
0.8156 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
华安研究领航混合C |
0.8165 |
1.91% |
| 2025-12-19 |
华安研究领航混合C |
0.8012 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
华安研究领航混合C |
0.7967 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
华安研究领航混合C |
0.8080 |
2.73% |
| 2025-12-16 |
华安研究领航混合C |
0.7865 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安研究领航混合C |
0.7985 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
华安研究领航混合C |
0.8050 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
华安研究领航混合C |
0.8012 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
华安研究领航混合C |
0.8092 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华安研究领航混合C |
0.8088 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华安研究领航混合C |
0.8103 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
华安研究领航混合C |
0.8021 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
华安研究领航混合C |
0.7921 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
华安研究领航混合C |
0.7857 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
华安研究领航混合C |
0.7858 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华安研究领航混合C |
0.7890 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
华安研究领航混合C |
0.7811 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
华安研究领航混合C |
0.7774 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
华安研究领航混合C |
0.7702 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
华安研究领航混合C |
0.7584 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
华安研究领航混合C |
0.7476 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
华安研究领航混合C |
0.7513 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
华安研究领航混合C |
0.7764 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
华安研究领航混合C |
0.7783 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
华安研究领航混合C |
0.7736 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
华安研究领航混合C |
0.7813 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
华安研究领航混合C |
0.7863 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
华安研究领航混合C |
0.8051 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安研究领航混合C |
0.7944 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华安研究领航混合C |
0.7949 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
华安研究领航混合C |
0.8053 |
-1.29% |
| 2025-11-07 |
华安研究领航混合C |
0.8158 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
华安研究领航混合C |
0.8256 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
华安研究领航混合C |
0.8073 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
华安研究领航混合C |
0.8103 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
华安研究领航混合C |
0.8206 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
华安研究领航混合C |
0.8175 |
-2.74% |
| 2025-10-30 |
华安研究领航混合C |
0.8405 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华安研究领航混合C |
0.8541 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
华安研究领航混合C |
0.8408 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
华安研究领航混合C |
0.8401 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
华安研究领航混合C |
0.8238 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
华安研究领航混合C |
0.7977 |
-1.07% |
| 2025-10-22 |
华安研究领航混合C |
0.8063 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
华安研究领航混合C |
0.8084 |
2.61% |
| 2025-10-20 |
华安研究领航混合C |
0.7878 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
华安研究领航混合C |
0.7765 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
华安研究领航混合C |
0.7983 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
华安研究领航混合C |
0.8019 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
华安研究领航混合C |
0.7813 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
华安研究领航混合C |
0.8197 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
华安研究领航混合C |
0.8310 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华安研究领航混合C |
0.8584 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
华安研究领航混合C |
0.8546 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
华安研究领航混合C |
0.8515 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
华安研究领航混合C |
0.8304 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
华安研究领航混合C |
0.8543 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
华安研究领航混合C |
0.8486 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
华安研究领航混合C |
0.8451 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
华安研究领航混合C |
0.8477 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
华安研究领航混合C |
0.8361 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
华安研究领航混合C |
0.8469 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
华安研究领航混合C |
0.8438 |
1.33% |
