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广发集悦债券A基金净值查询(013628)

近一季广发集悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集悦债券A013628净值及计算阶段收益
近一季013628基金累计收益率-2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集悦债券A 1.0947 0.51%
2026-09-15 广发集悦债券A 1.0891 -0.05%
2026-09-14 广发集悦债券A 1.0896 -0.04%
2026-09-11 广发集悦债券A 1.0900 -0.20%
2026-09-10 广发集悦债券A 1.0922 -0.20%
2026-09-09 广发集悦债券A 1.0944 -0.32%
2026-09-08 广发集悦债券A 1.0979 -0.02%
2026-09-07 广发集悦债券A 1.0981 0.92%
2026-09-04 广发集悦债券A 1.0881 -0.46%
2026-09-03 广发集悦债券A 1.0931 0.33%
2026-09-02 广发集悦债券A 1.0895 -0.31%
2026-09-01 广发集悦债券A 1.0929 -0.52%
2026-08-31 广发集悦债券A 1.0986 0.26%
2026-08-28 广发集悦债券A 1.0957 -0.47%
2026-08-27 广发集悦债券A 1.1009 0.58%
2026-08-26 广发集悦债券A 1.0945 0.22%
2026-08-25 广发集悦债券A 1.0921 -0.05%
2026-08-24 广发集悦债券A 1.0926 -0.40%
2026-08-21 广发集悦债券A 1.0970 0.24%
2026-08-20 广发集悦债券A 1.0944 0.27%
2026-08-19 广发集悦债券A 1.0914 -1.37%
2026-08-18 广发集悦债券A 1.1066 0.18%
2026-08-17 广发集悦债券A 1.1046 0.87%
2026-08-14 广发集悦债券A 1.0951 0.37%
2026-08-13 广发集悦债券A 1.0911 -0.31%
2026-08-12 广发集悦债券A 1.0945 0.60%
2026-08-11 广发集悦债券A 1.0880 -0.35%
2026-08-10 广发集悦债券A 1.0918 -0.23%
2026-08-07 广发集悦债券A 1.0943 0.71%
2026-08-06 广发集悦债券A 1.0866 0.20%
2026-08-05 广发集悦债券A 1.0844 1.06%
2026-08-04 广发集悦债券A 1.0730 1.04%
2026-08-03 广发集悦债券A 1.0620 -0.17%
2026-07-31 广发集悦债券A 1.0638 0.54%
2026-07-30 广发集悦债券A 1.0581 -1.05%
2026-07-29 广发集悦债券A 1.0693 -0.10%
2026-07-28 广发集悦债券A 1.0704 -1.33%
2026-07-27 广发集悦债券A 1.0848 0.81%
2026-07-24 广发集悦债券A 1.0761 -0.31%
2026-07-23 广发集悦债券A 1.0794 0.06%
2026-07-22 广发集悦债券A 1.0788 -0.33%
2026-07-21 广发集悦债券A 1.0824 1.09%
2026-07-20 广发集悦债券A 1.0707 -0.50%
2026-07-17 广发集悦债券A 1.0761 -1.65%
2026-07-16 广发集悦债券A 1.0942 -0.68%
2026-07-15 广发集悦债券A 1.1017 -0.39%
2026-07-14 广发集悦债券A 1.1060 0.77%
2026-07-13 广发集悦债券A 1.0976 -0.94%
2026-07-10 广发集悦债券A 1.1080 -0.70%
2026-07-09 广发集悦债券A 1.1158 0.49%
2026-07-08 广发集悦债券A 1.1104 -0.46%
2026-07-07 广发集悦债券A 1.1155 -0.38%
2026-07-06 广发集悦债券A 1.1198 -0.39%
2026-07-03 广发集悦债券A 1.1242 0.11%
2026-07-02 广发集悦债券A 1.1230 -0.80%
2026-07-01 广发集悦债券A 1.1321 -0.26%
2026-06-30 广发集悦债券A 1.1351 0.76%
2026-06-29 广发集悦债券A 1.1265 -0.26%
2026-06-26 广发集悦债券A 1.1294 -0.90%
2026-06-25 广发集悦债券A 1.1396 0.47%
2026-06-24 广发集悦债券A 1.1343 0.43%
2026-06-23 广发集悦债券A 1.1294 -0.44%
2026-06-22 广发集悦债券A 1.1344 0.30%
2026-06-18 广发集悦债券A 1.1310 -0.07%
2026-06-17 广发集悦债券A 1.1318 0.40%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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