近半年广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发睿恒进取一年持有期混合C013608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1123 |
0.46% |
| 2026-09-16 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1072 |
2.06% |
| 2026-09-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0848 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0967 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0895 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1110 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1319 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1361 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1356 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1278 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1355 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1360 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1387 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1397 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1240 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1260 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1054 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1070 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0892 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1068 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0978 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0844 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1515 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1567 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1290 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1261 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1435 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1194 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1254 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1163 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0986 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0823 |
2.87% |
| 2026-08-04 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0521 |
3.30% |
| 2026-08-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0185 |
1.82% |
| 2026-07-31 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0003 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9681 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0006 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9915 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9966 |
4.27% |
| 2026-07-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9558 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9773 |
3.35% |
| 2026-07-22 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9456 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9565 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9342 |
-4.32% |
| 2026-07-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9746 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0375 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0523 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0622 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0490 |
-5.81% |
| 2026-07-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1099 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1053 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0963 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1131 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1508 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1744 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1651 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1699 |
1.93% |
| 2026-06-30 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1478 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1228 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1311 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1621 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1869 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1919 |
0.34% |
| 2026-06-22 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1879 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1811 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1814 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1760 |
1.55% |
| 2026-06-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1581 |
2.23% |
| 2026-06-12 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1328 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1350 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1407 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1441 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1237 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1604 |
0.41% |
| 2026-06-04 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1557 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1664 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1577 |
-0.47% |
| 2026-06-01 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1632 |
0.66% |
| 2026-05-29 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1556 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1860 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1736 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1965 |
-1.60% |
| 2026-05-25 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2159 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2178 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1863 |
-2.93% |
| 2026-05-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2221 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2228 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2108 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2027 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2050 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2244 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2078 |
-1.22% |
| 2026-05-11 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2225 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.2037 |
1.43% |
| 2026-04-30 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1493 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1372 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1249 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1402 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1313 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1360 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1525 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1468 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1491 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1394 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1355 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1190 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1063 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1056 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0965 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1089 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0576 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0441 |
-2.58% |
| 2026-04-02 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0710 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0843 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0665 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0796 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0715 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0580 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0701 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0485 |
3.33% |
| 2026-03-23 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0147 |
-6.17% |
| 2026-03-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0773 |
-2.53% |
| 2026-03-19 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1046 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1344 |
2.03% |
