近一季易方达均衡优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达均衡优选一年持有混合A013603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4848 |
2.88% |
| 2026-09-15 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4433 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4376 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4548 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4694 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4824 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4824 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4898 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4585 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4760 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4796 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4994 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5273 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5043 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5296 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4797 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4635 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4704 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5102 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4860 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4726 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5838 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5991 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5423 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5265 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5375 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5220 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5422 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5449 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5133 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5022 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4637 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4359 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4589 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4335 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4687 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4699 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5215 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4888 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5092 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5136 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5122 |
3.45% |
| 2026-07-20 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4617 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4659 |
-5.17% |
| 2026-07-16 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5459 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5910 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.6350 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.6046 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.6584 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7252 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.6477 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.6636 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.6944 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7188 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7317 |
-6.63% |
| 2026-07-01 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.8547 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.8701 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.8289 |
2.19% |
| 2026-06-26 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7897 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.8143 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7668 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7138 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7588 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7384 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.7025 |
2.92% |
