近一年东方红智选三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红智选三年持有混合C013295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8560 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8491 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8495 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8525 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8589 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8625 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8609 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8651 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8573 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8661 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8650 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8727 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8808 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8800 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8884 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8850 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8795 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8817 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8952 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8893 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8904 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9275 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9308 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9071 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9090 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9112 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9050 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9129 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9133 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8966 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8995 |
3.33% |
| 2026-08-04 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8705 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8454 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8653 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8553 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8802 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8828 |
-3.61% |
| 2026-07-27 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9159 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9001 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9015 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9096 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9264 |
6.83% |
| 2026-07-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8672 |
-1.81% |
| 2026-07-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8832 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9201 |
-3.45% |
| 2026-07-15 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9530 |
-2.82% |
| 2026-07-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9807 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9663 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9959 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0506 |
4.15% |
| 2026-07-08 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0087 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0250 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0396 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0469 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0551 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1295 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1571 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1414 |
3.01% |
| 2026-06-26 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1080 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1436 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1178 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0867 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
东方红智选三年持有混合C |
1.1206 |
4.06% |
| 2026-06-18 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0769 |
1.91% |
| 2026-06-17 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0567 |
2.16% |
| 2026-06-16 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0344 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0141 |
3.80% |
| 2026-06-12 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9770 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9619 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9750 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9956 |
3.62% |
| 2026-06-08 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9608 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9918 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0274 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0312 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0435 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0287 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0357 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0641 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0485 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0498 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0591 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0488 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0209 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0457 |
1.47% |
| 2026-05-19 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0306 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0204 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0269 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0352 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0657 |
0.70% |
| 2026-05-12 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0583 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0697 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0656 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0502 |
1.71% |
| 2026-04-29 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0325 |
3.72% |
| 2026-04-28 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9955 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0071 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0098 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0033 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0045 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9955 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9890 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9920 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9904 |
3.13% |
| 2026-04-15 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9603 |
-1.90% |
| 2026-04-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9785 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9683 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9618 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9445 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9418 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9224 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9231 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9279 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9325 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9245 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9553 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9602 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9517 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9551 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9552 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9435 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9663 |
0.68% |
| 2026-03-19 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9598 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9831 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9704 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9938 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9945 |
-2.19% |
| 2026-03-12 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0163 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0184 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0214 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0101 |
0.65% |
| 2026-03-06 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0036 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9941 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9804 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9838 |
-2.87% |
| 2026-03-02 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0129 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0135 |
-1.22% |
| 2026-02-26 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0259 |
2.10% |
| 2026-02-25 |
东方红智选三年持有混合C |
1.0048 |
2.50% |
| 2026-02-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9803 |
2.65% |
| 2026-02-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9550 |
-2.55% |
| 2026-02-12 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9794 |
2.23% |
| 2026-02-11 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9580 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9532 |
2.21% |
| 2026-02-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9326 |
3.00% |
| 2026-02-06 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9054 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9090 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9256 |
1.34% |
| 2026-02-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9134 |
3.84% |
| 2026-02-02 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8796 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9123 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9248 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9286 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9211 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9119 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9207 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9151 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9175 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9122 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9185 |
2.51% |
| 2026-01-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8960 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8945 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8882 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8834 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8845 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8765 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8729 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8789 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8827 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8836 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8592 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8679 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8711 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8792 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8683 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8661 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8564 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8484 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8337 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8303 |
-2.08% |
| 2025-12-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8479 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8289 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8500 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8659 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8486 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8534 |
-0.92% |
| 2025-12-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8613 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8603 |
1.31% |
| 2025-12-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8492 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8376 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8334 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8431 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8514 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8515 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8413 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8413 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8398 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8252 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8191 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8522 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8608 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8631 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8921 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9015 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9232 |
4.86% |
| 2025-11-12 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8804 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8911 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8909 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8972 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9119 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8952 |
2.72% |
| 2025-11-04 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8715 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8913 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8877 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9083 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9159 |
4.29% |
| 2025-10-28 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8782 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8870 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8853 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8598 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8588 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8649 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8458 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8286 |
-4.75% |
| 2025-10-16 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8699 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8711 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8437 |
-4.22% |
| 2025-10-13 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8809 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8827 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9273 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9265 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
东方红智选三年持有混合C |
0.9073 |
4.55% |
| 2025-09-26 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8678 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8936 |
1.58% |
| 2025-09-24 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8797 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8574 |
1.47% |
| 2025-09-22 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8450 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8279 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8274 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
东方红智选三年持有混合C |
0.8331 |
1.83% |
