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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013158)

近一年华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A013158净值及计算阶段收益
近一年013158基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0940 -0.18%
2026-09-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.35%
2026-09-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0998 -0.20%
2026-09-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1020 0.02%
2026-09-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1018 0.05%
2026-09-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1012 0.23%
2026-09-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0987 0.06%
2026-09-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0980 0.08%
2026-09-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0971 -0.43%
2026-09-01 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1018 -0.13%
2026-08-31 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1032 -0.04%
2026-08-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.05%
2026-08-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 0.30%
2026-08-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1008 -0.02%
2026-08-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1010 0.16%
2026-08-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0992 -0.19%
2026-08-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1013 0.12%
2026-08-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1000 0.25%
2026-08-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0973 -0.83%
2026-08-18 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1065 -0.16%
2026-08-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1083 0.52%
2026-08-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1026 0.23%
2026-08-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 -0.08%
2026-08-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1010 0.24%
2026-08-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0984 -0.03%
2026-08-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0987 0.10%
2026-08-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0976 0.24%
2026-08-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0950 0.06%
2026-08-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0943 0.54%
2026-08-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0884 0.68%
2026-08-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0811 -0.06%
2026-07-31 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0818 0.50%
2026-07-30 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0764 -0.54%
2026-07-29 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0822 0.14%
2026-07-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0807 -0.84%
2026-07-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0898 0.36%
2026-07-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0859 -0.48%
2026-07-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0911 0.02%
2026-07-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0909 -0.12%
2026-07-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0922 0.76%
2026-07-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0840 0.05%
2026-07-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0835 -1.06%
2026-07-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0950 -0.44%
2026-07-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0998 -0.18%
2026-07-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1018 0.53%
2026-07-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.63%
2026-07-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1030 -0.35%
2026-07-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1069 0.57%
2026-07-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1006 -0.18%
2026-07-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1026 -0.21%
2026-07-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1049 0.02%
2026-07-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1047 0.38%
2026-07-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1005 -0.71%
2026-07-01 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1084 -0.30%
2026-06-30 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1117 0.26%
2026-06-29 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1088 0.27%
2026-06-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 -0.58%
2026-06-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.11%
2026-06-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1110 0.23%
2026-06-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1085 -0.69%
2026-06-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1162 0.13%
2026-06-18 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.17%
2026-06-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 0.22%
2026-06-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1104 0.06%
2026-06-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1097 0.80%
2026-06-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1009 0.26%
2026-06-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0980 -0.26%
2026-06-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1009 -0.60%
2026-06-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1075 0.54%
2026-06-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1016 -0.90%
2026-06-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1116 -0.37%
2026-06-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1157 -0.28%
2026-06-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1188 0.13%
2026-06-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1174 0.29%
2026-06-01 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1142 0.01%
2026-05-29 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1141 0.02%
2026-05-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1139 0.07%
2026-05-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 -0.24%
2026-05-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1158 -0.01%
2026-05-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1159 0.50%
2026-05-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1104 0.47%
2026-05-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1052 -0.39%
2026-05-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1095 0.04%
2026-05-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1091 0.03%
2026-05-18 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1088 -0.16%
2026-05-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1106 -0.44%
2026-05-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1155 -0.24%
2026-05-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1182 0.30%
2026-05-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1148 -0.12%
2026-05-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1161 0.23%
2026-05-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1135 -0.03%
2026-05-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1138 0.32%
2026-05-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1103 0.53%
2026-04-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1029 -0.16%
2026-04-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1047 0.10%
2026-04-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.21%
2026-04-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1059 -0.21%
2026-04-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1082 0.22%
2026-04-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 0.03%
2026-04-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1055 0.11%
2026-04-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1043 0.11%
2026-04-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1031 0.48%
2026-04-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0978 -0.03%
2026-04-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0981 0.24%
2026-04-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0955 -0.05%
2026-04-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0961 0.12%
2026-04-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0948 -0.17%
2026-04-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0967 0.55%
2026-04-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0907 0.17%
2026-04-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0889 -0.05%
2026-04-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0894 -0.29%
2026-04-01 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0926 0.40%
2026-03-31 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 -0.22%
2026-03-30 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0906 0.06%
2026-03-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0899 0.08%
2026-03-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.24%
2026-03-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0916 0.36%
2026-03-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0877 0.46%
2026-03-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0827 -0.90%
2026-03-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0925 -0.38%
2026-03-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0967 -0.61%
2026-03-18 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1034 0.13%
2026-03-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1020 -0.24%
2026-03-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1047 -0.05%
2026-03-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1052 -0.31%
2026-03-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1086 -0.14%
2026-03-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1102 -0.02%
2026-03-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1104 0.29%
2026-03-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1072 -0.41%
2026-03-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1118 0.12%
2026-03-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1105 0.18%
2026-03-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1085 -0.41%
2026-03-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 -0.51%
2026-03-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1188 -0.04%
2026-02-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1192 0.19%
2026-02-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1171 -0.09%
2026-02-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1181 0.08%
2026-02-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1172 0.17%
2026-02-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1153 -0.27%
2026-02-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1183 0.03%
2026-02-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1180 0.12%
2026-02-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1167 0.07%
2026-02-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1159 0.59%
2026-02-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1094 -0.16%
2026-02-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1112 -0.31%
2026-02-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1146 0.13%
2026-02-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.49%
2026-02-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1077 -1.02%
2026-01-30 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1191 -0.55%
2026-01-29 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1253 0.20%
2026-01-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1231 0.29%
2026-01-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1199 0.10%
2026-01-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1188 0.07%
2026-01-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1180 0.21%
2026-01-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1157 0.16%
2026-01-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1139 0.19%
2026-01-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1118 -0.22%
2026-01-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1142 -0.03%
2026-01-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1145 -0.13%
2026-01-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1159 -0.01%
2026-01-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1160 0.13%
2026-01-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1145 -0.08%
2026-01-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1154 0.30%
2026-01-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 0.20%
2026-01-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1099 -0.16%
2026-01-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1117 0.04%
2026-01-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1112 0.23%
2026-01-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1086 0.41%
2025-12-31 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 -0.14%
2025-12-30 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1057 -0.07%
2025-12-29 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1065 -0.14%
2025-12-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 0.10%
2025-12-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1069 -0.03%
2025-12-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1072 0.05%
2025-12-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1066 0.05%
2025-12-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1061 0.26%
2025-12-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1032 0.15%
2025-12-18 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1015 -0.02%
2025-12-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1017 0.25%
2025-12-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0989 -0.36%
2025-12-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1029 -0.13%
2025-12-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1043 0.20%
2025-12-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1021 -0.11%
2025-12-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1033 0.03%
2025-12-09 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1030 -0.23%
2025-12-08 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1055 -0.04%
2025-12-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1059 0.09%
2025-12-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1049 -0.02%
2025-12-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1051 -0.06%
2025-12-02 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 -0.09%
2025-12-01 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1068 0.05%
2025-11-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1062 0.10%
2025-11-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1051 -0.02%
2025-11-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1053 0.07%
2025-11-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 0.22%
2025-11-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1021 0.15%
2025-11-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1005 -0.47%
2025-11-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1057 0.03%
2025-11-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1054 0.08%
2025-11-18 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 -0.32%
2025-11-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 -0.22%
2025-11-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1104 -0.36%
2025-11-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1144 0.21%
2025-11-12 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 0.08%
2025-11-11 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1112 0.04%
2025-11-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1108 0.21%
2025-11-07 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1085 -0.10%
2025-11-06 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1096 0.15%
2025-11-05 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1079 0.05%
2025-11-04 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1074 -0.20%
2025-11-03 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1096 0.03%
2025-10-31 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1093 -0.14%
2025-10-30 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1109 -0.17%
2025-10-29 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 0.37%
2025-10-28 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1087 -0.29%
2025-10-27 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1119 0.31%
2025-10-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1085 0.22%
2025-10-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1061 0.01%
2025-10-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1060 -0.28%
2025-10-21 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1091 0.45%
2025-10-20 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 0.04%
2025-10-17 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1037 -0.24%
2025-10-16 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1064 0.05%
2025-10-15 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 0.37%
2025-10-14 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1017 -0.20%
2025-10-13 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1039 0.10%
2025-10-10 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 -0.54%
2025-09-26 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.25%
2025-09-25 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0988 0.06%
2025-09-24 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0981 0.27%
2025-09-23 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0951 -0.08%
2025-09-22 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 0.11%
2025-09-19 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0948 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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