近一季汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富精选核心优势一年持有混合C013124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0477 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0647 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0706 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1000 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1149 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1017 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0883 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0983 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0975 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0894 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1053 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1062 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1142 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0984 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0966 |
1.84% |
| 2026-08-25 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0768 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0857 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0932 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0763 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0578 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0713 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0681 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0531 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0322 |
-2.72% |
| 2026-08-12 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0603 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0613 |
-3.19% |
| 2026-08-10 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0952 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0929 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0793 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0796 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0395 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0397 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0444 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0418 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0393 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0263 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0291 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0188 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0472 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0353 |
3.18% |
| 2026-07-21 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0034 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9797 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9623 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9889 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9873 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9920 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9684 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9775 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9812 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9822 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9860 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9987 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9959 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9805 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9746 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9728 |
-1.16% |
| 2026-06-29 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9841 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9726 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.9983 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0135 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0051 |
-5.46% |
| 2026-06-22 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0600 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0402 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0592 |
0.81% |
