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平安添悦债券C基金净值查询(012903)

近一季平安添悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添悦债券C012903净值及计算阶段收益
近一季012903基金累计收益率-8.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添悦债券C 1.0975 -0.04%
2026-09-15 平安添悦债券C 1.0979 -0.08%
2026-09-14 平安添悦债券C 1.0988 -0.38%
2026-09-11 平安添悦债券C 1.1030 -0.37%
2026-09-10 平安添悦债券C 1.1071 -0.50%
2026-09-09 平安添悦债券C 1.1127 0.72%
2026-09-08 平安添悦债券C 1.1048 -0.14%
2026-09-07 平安添悦债券C 1.1063 -0.03%
2026-09-04 平安添悦债券C 1.1066 0.25%
2026-09-03 平安添悦债券C 1.1038 0.31%
2026-09-02 平安添悦债券C 1.1004 -0.51%
2026-09-01 平安添悦债券C 1.1060 -0.08%
2026-08-31 平安添悦债券C 1.1069 0.02%
2026-08-28 平安添悦债券C 1.1067 -0.14%
2026-08-27 平安添悦债券C 1.1082 0.01%
2026-08-26 平安添悦债券C 1.1081 0.00%
2026-08-25 平安添悦债券C 1.1081 -0.01%
2026-08-24 平安添悦债券C 1.1082 -0.73%
2026-08-21 平安添悦债券C 1.1163 0.13%
2026-08-20 平安添悦债券C 1.1149 -0.12%
2026-08-19 平安添悦债券C 1.1162 -0.89%
2026-08-18 平安添悦债券C 1.1262 -0.29%
2026-08-17 平安添悦债券C 1.1295 0.71%
2026-08-14 平安添悦债券C 1.1215 0.23%
2026-08-13 平安添悦债券C 1.1189 -0.24%
2026-08-12 平安添悦债券C 1.1216 0.18%
2026-08-11 平安添悦债券C 1.1196 -0.45%
2026-08-10 平安添悦债券C 1.1247 0.22%
2026-08-07 平安添悦债券C 1.1222 0.24%
2026-08-06 平安添悦债券C 1.1195 -0.26%
2026-08-05 平安添悦债券C 1.1224 0.39%
2026-08-04 平安添悦债券C 1.1180 0.05%
2026-08-03 平安添悦债券C 1.1174 0.32%
2026-07-31 平安添悦债券C 1.1138 0.21%
2026-07-30 平安添悦债券C 1.1115 -0.43%
2026-07-29 平安添悦债券C 1.1163 0.00%
2026-07-28 平安添悦债券C 1.1163 -1.40%
2026-07-27 平安添悦债券C 1.1321 0.86%
2026-07-24 平安添悦债券C 1.1225 -0.75%
2026-07-23 平安添悦债券C 1.1310 0.37%
2026-07-22 平安添悦债券C 1.1268 -0.80%
2026-07-21 平安添悦债券C 1.1359 0.70%
2026-07-20 平安添悦债券C 1.1280 -0.34%
2026-07-17 平安添悦债券C 1.1318 -1.12%
2026-07-16 平安添悦债券C 1.1446 -0.69%
2026-07-15 平安添悦债券C 1.1526 -0.53%
2026-07-14 平安添悦债券C 1.1587 0.82%
2026-07-13 平安添悦债券C 1.1493 -1.65%
2026-07-10 平安添悦债券C 1.1686 -0.90%
2026-07-09 平安添悦债券C 1.1792 0.49%
2026-07-08 平安添悦债券C 1.1734 -0.87%
2026-07-07 平安添悦债券C 1.1837 -0.51%
2026-07-06 平安添悦债券C 1.1898 -0.48%
2026-07-03 平安添悦债券C 1.1955 -0.03%
2026-07-02 平安添悦债券C 1.1959 -1.51%
2026-07-01 平安添悦债券C 1.2142 -0.31%
2026-06-30 平安添悦债券C 1.2180 0.10%
2026-06-29 平安添悦债券C 1.2168 -0.41%
2026-06-26 平安添悦债券C 1.2218 -0.63%
2026-06-25 平安添悦债券C 1.2296 0.63%
2026-06-24 平安添悦债券C 1.2219 0.25%
2026-06-23 平安添悦债券C 1.2189 -1.44%
2026-06-22 平安添悦债券C 1.2367 0.82%
2026-06-18 平安添悦债券C 1.2266 0.80%
2026-06-17 平安添悦债券C 1.2169 1.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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