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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.11% |
| 2026-09-15 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.1252 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.1273 | -1.87% |
| 2026-09-11 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.1484 | -0.23% |
| 2026-09-10 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.1511 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.1543 | 3.12% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.11% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.5609 | 1.98% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.5177 | 1.98% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1445 | 1.91% |
| 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.91% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0310 | 0.10% |
| 兴银研究精选股票C | 0.9976 | 0.10% |
| 兴银汇悦定开债 | 1.0111 | 0.03% |
| 兴银合盈债券A | 1.0189 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
