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大成景盈债券C基金净值查询(012890)

今年以来大成景盈债券C基金净值查询
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查询指定日期范围大成景盈债券C012890净值及计算阶段收益
今年以来012890基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成景盈债券C 1.0258 0.01%
2025-12-17 大成景盈债券C 1.0257 0.06%
2025-12-16 大成景盈债券C 1.0251 0.01%
2025-12-15 大成景盈债券C 1.0250 -0.02%
2025-12-12 大成景盈债券C 1.0252 -0.03%
2025-12-11 大成景盈债券C 1.0255 0.03%
2025-12-10 大成景盈债券C 1.0252 0.02%
2025-12-09 大成景盈债券C 1.0250 0.03%
2025-12-08 大成景盈债券C 1.0247 0.00%
2025-12-05 大成景盈债券C 1.0247 0.04%
2025-12-04 大成景盈债券C 1.0243 -0.07%
2025-12-03 大成景盈债券C 1.0250 -0.03%
2025-12-02 大成景盈债券C 1.0253 -0.02%
2025-12-01 大成景盈债券C 1.0255 0.02%
2025-11-28 大成景盈债券C 1.0463 0.04%
2025-11-27 大成景盈债券C 1.0459 -0.02%
2025-11-26 大成景盈债券C 1.0461 -0.04%
2025-11-25 大成景盈债券C 1.0465 -0.02%
2025-11-24 大成景盈债券C 1.0467 0.01%
2025-11-21 大成景盈债券C 1.0466 0.00%
2025-11-20 大成景盈债券C 1.0466 0.01%
2025-11-19 大成景盈债券C 1.0465 0.00%
2025-11-18 大成景盈债券C 1.0465 0.00%
2025-11-17 大成景盈债券C 1.0465 0.02%
2025-11-14 大成景盈债券C 1.0463 0.03%
2025-11-13 大成景盈债券C 1.0460 0.00%
2025-11-12 大成景盈债券C 1.0460 0.03%
2025-11-11 大成景盈债券C 1.0457 0.02%
2025-11-10 大成景盈债券C 1.0455 0.01%
2025-11-07 大成景盈债券C 1.0454 -0.03%
2025-11-06 大成景盈债券C 1.0457 -0.02%
2025-11-05 大成景盈债券C 1.0459 0.01%
2025-11-04 大成景盈债券C 1.0458 -0.01%
2025-11-03 大成景盈债券C 1.0459 0.01%
2025-10-31 大成景盈债券C 1.0458 0.05%
2025-10-30 大成景盈债券C 1.0453 0.04%
2025-10-29 大成景盈债券C 1.0449 0.04%
2025-10-28 大成景盈债券C 1.0445 0.06%
2025-10-27 大成景盈债券C 1.0439 0.01%
2025-10-24 大成景盈债券C 1.0438 0.00%
2025-10-23 大成景盈债券C 1.0438 0.00%
2025-10-22 大成景盈债券C 1.0438 0.01%
2025-10-21 大成景盈债券C 1.0437 0.02%
2025-10-20 大成景盈债券C 1.0435 -0.02%
2025-10-17 大成景盈债券C 1.0437 0.03%
2025-10-16 大成景盈债券C 1.0434 0.01%
2025-10-15 大成景盈债券C 1.0433 -0.01%
2025-10-14 大成景盈债券C 1.0434 0.01%
2025-10-13 大成景盈债券C 1.0433 0.04%
2025-10-10 大成景盈债券C 1.0429 0.00%
2025-10-09 大成景盈债券C 1.0429 0.05%
2025-09-30 大成景盈债券C 1.0424 0.06%
2025-09-29 大成景盈债券C 1.0418 0.00%
2025-09-26 大成景盈债券C 1.0418 0.01%
2025-09-25 大成景盈债券C 1.0417 -0.02%
2025-09-24 大成景盈债券C 1.0419 -0.07%
2025-09-23 大成景盈债券C 1.0426 -0.05%
2025-09-22 大成景盈债券C 1.0431 0.03%
2025-09-19 大成景盈债券C 1.0428 -0.02%
2025-09-18 大成景盈债券C 1.0430 -0.02%
2025-09-17 大成景盈债券C 1.0432 0.04%
2025-09-16 大成景盈债券C 1.0428 0.05%
2025-09-15 大成景盈债券C 1.0423 0.03%
2025-09-12 大成景盈债券C 1.0420 0.02%
2025-09-11 大成景盈债券C 1.0418 0.01%
2025-09-10 大成景盈债券C 1.0417 -0.07%
2025-09-09 大成景盈债券C 1.0424 -0.02%
2025-09-08 大成景盈债券C 1.0426 -0.05%
2025-09-05 大成景盈债券C 1.0431 -0.05%
2025-09-04 大成景盈债券C 1.0436 0.01%
2025-09-03 大成景盈债券C 1.0435 0.05%
2025-09-02 大成景盈债券C 1.0430 0.01%
2025-09-01 大成景盈债券C 1.0429 0.02%
2025-08-29 大成景盈债券C 1.0427 0.02%
2025-08-28 大成景盈债券C 1.0425 -0.04%
2025-08-27 大成景盈债券C 1.0429 0.01%
2025-08-26 大成景盈债券C 1.0428 0.01%
2025-08-25 大成景盈债券C 1.0427 0.05%
2025-08-22 大成景盈债券C 1.0422 0.00%
2025-08-21 大成景盈债券C 1.0422 0.02%
2025-08-20 大成景盈债券C 1.0420 0.00%
2025-08-19 大成景盈债券C 1.0420 0.03%
2025-08-18 大成景盈债券C 1.0417 -0.15%
2025-08-15 大成景盈债券C 1.0433 -0.03%
2025-08-14 大成景盈债券C 1.0436 -0.02%
2025-08-13 大成景盈债券C 1.0438 0.01%
2025-08-12 大成景盈债券C 1.0437 -0.04%
2025-08-11 大成景盈债券C 1.0441 -0.04%
2025-08-08 大成景盈债券C 1.0445 0.03%
2025-08-07 大成景盈债券C 1.0442 0.01%
2025-08-06 大成景盈债券C 1.0441 0.01%
2025-08-05 大成景盈债券C 1.0440 0.01%
2025-08-04 大成景盈债券C 1.0439 0.00%
2025-08-01 大成景盈债券C 1.0439 0.02%
2025-07-31 大成景盈债券C 1.0437 0.06%
2025-07-30 大成景盈债券C 1.0431 0.07%
2025-07-29 大成景盈债券C 1.0424 -0.08%
2025-07-28 大成景盈债券C 1.0432 0.07%
2025-07-25 大成景盈债券C 1.0425 0.00%
2025-07-24 大成景盈债券C 1.0425 -0.11%
2025-07-23 大成景盈债券C 1.0437 -0.04%
2025-07-22 大成景盈债券C 1.0441 -0.03%
2025-07-21 大成景盈债券C 1.0444 -0.02%
2025-07-18 大成景盈债券C 1.0446 -0.01%
2025-07-17 大成景盈债券C 1.0447 0.01%
2025-07-16 大成景盈债券C 1.0446 0.01%
2025-07-15 大成景盈债券C 1.0445 0.06%
2025-07-14 大成景盈债券C 1.0439 -0.03%
2025-07-11 大成景盈债券C 1.0442 -0.01%
2025-07-10 大成景盈债券C 1.0443 -0.05%
2025-07-09 大成景盈债券C 1.0448 -0.01%
2025-07-08 大成景盈债券C 1.0449 -0.03%
2025-07-07 大成景盈债券C 1.0452 0.01%
2025-07-04 大成景盈债券C 1.0451 0.03%
2025-07-03 大成景盈债券C 1.0448 0.02%
2025-07-02 大成景盈债券C 1.0446 0.06%
2025-07-01 大成景盈债券C 1.0440 0.03%
2025-06-30 大成景盈债券C 1.0437 0.00%
2025-06-27 大成景盈债券C 1.0437 0.02%
2025-06-26 大成景盈债券C 1.0435 0.01%
2025-06-25 大成景盈债券C 1.0434 -0.03%
2025-06-24 大成景盈债券C 1.0437 -0.02%
2025-06-23 大成景盈债券C 1.0439 0.01%
2025-06-20 大成景盈债券C 1.0438 0.02%
2025-06-19 大成景盈债券C 1.0436 0.01%
2025-06-18 大成景盈债券C 1.0435 0.01%
2025-06-17 大成景盈债券C 1.0434 0.04%
2025-06-16 大成景盈债券C 1.0430 0.01%
2025-06-13 大成景盈债券C 1.0429 0.00%
2025-06-12 大成景盈债券C 1.0429 0.00%
2025-06-11 大成景盈债券C 1.0429 0.02%
2025-06-10 大成景盈债券C 1.0427 -0.01%
2025-06-09 大成景盈债券C 1.0428 0.03%
2025-06-06 大成景盈债券C 1.0425 0.07%
2025-06-05 大成景盈债券C 1.0418 0.01%
2025-06-04 大成景盈债券C 1.0417 0.02%
2025-06-03 大成景盈债券C 1.0415 0.00%
2025-05-30 大成景盈债券C 1.0415 0.08%
2025-05-29 大成景盈债券C 1.0407 -0.07%
2025-05-28 大成景盈债券C 1.0414 -0.03%
2025-05-27 大成景盈债券C 1.0417 -0.03%
2025-05-26 大成景盈债券C 1.0420 0.02%
2025-05-23 大成景盈债券C 1.0418 0.00%
2025-05-22 大成景盈债券C 1.0418 0.02%
2025-05-21 大成景盈债券C 1.0416 0.00%
2025-05-20 大成景盈债券C 1.0416 0.00%
2025-05-19 大成景盈债券C 1.0416 0.05%
2025-05-16 大成景盈债券C 1.0411 -0.03%
2025-05-15 大成景盈债券C 1.0414 -0.04%
2025-05-14 大成景盈债券C 1.0418 -0.02%
2025-05-13 大成景盈债券C 1.0420 0.05%
2025-05-12 大成景盈债券C 1.0415 -0.06%
2025-05-09 大成景盈债券C 1.0421 0.05%
2025-05-08 大成景盈债券C 1.0416 0.11%
2025-05-07 大成景盈债券C 1.0405 0.00%
2025-05-06 大成景盈债券C 1.0405 0.01%
2025-04-30 大成景盈债券C 1.0404 0.04%
2025-04-29 大成景盈债券C 1.0400 0.08%
2025-04-28 大成景盈债券C 1.0392 0.02%
2025-04-25 大成景盈债券C 1.0390 0.01%
2025-04-24 大成景盈债券C 1.0389 -0.01%
2025-04-23 大成景盈债券C 1.0390 -0.03%
2025-04-22 大成景盈债券C 1.0393 0.02%
2025-04-21 大成景盈债券C 1.0391 -0.03%
2025-04-18 大成景盈债券C 1.0394 0.01%
2025-04-17 大成景盈债券C 1.0393 0.00%
2025-04-16 大成景盈债券C 1.0393 0.03%
2025-04-15 大成景盈债券C 1.0390 -0.01%
2025-04-14 大成景盈债券C 1.0391 0.02%
2025-04-11 大成景盈债券C 1.0389 0.03%
2025-04-10 大成景盈债券C 1.0386 0.03%
2025-04-09 大成景盈债券C 1.0383 -0.01%
2025-04-08 大成景盈债券C 1.0384 -0.13%
2025-04-07 大成景盈债券C 1.0397 0.19%
2025-04-03 大成景盈债券C 1.0377 0.21%
2025-04-02 大成景盈债券C 1.0355 0.08%
2025-04-01 大成景盈债券C 1.0347 0.02%
2025-03-31 大成景盈债券C 1.0345 0.03%
2025-03-28 大成景盈债券C 1.0342 0.00%
2025-03-27 大成景盈债券C 1.0342 0.02%
2025-03-26 大成景盈债券C 1.0340 0.04%
2025-03-25 大成景盈债券C 1.0336 0.04%
2025-03-24 大成景盈债券C 1.0332 0.01%
2025-03-21 大成景盈债券C 1.0331 -0.01%
2025-03-20 大成景盈债券C 1.0332 0.11%
2025-03-19 大成景盈债券C 1.0321 0.04%
2025-03-18 大成景盈债券C 1.0317 0.03%
2025-03-17 大成景盈债券C 1.0314 -0.14%
2025-03-14 大成景盈债券C 1.0328 0.08%
2025-03-13 大成景盈债券C 1.0320 0.06%
2025-03-12 大成景盈债券C 1.0314 0.11%
2025-03-11 大成景盈债券C 1.0303 -0.17%
2025-03-10 大成景盈债券C 1.0321 -0.05%
2025-03-07 大成景盈债券C 1.0326 -0.15%
2025-03-06 大成景盈债券C 1.0341 -0.09%
2025-03-05 大成景盈债券C 1.0350 0.02%
2025-03-04 大成景盈债券C 1.0348 0.00%
2025-03-03 大成景盈债券C 1.0348 0.11%
2025-02-28 大成景盈债券C 1.0337 0.02%
2025-02-27 大成景盈债券C 1.0335 -0.09%
2025-02-26 大成景盈债券C 1.0344 0.01%
2025-02-25 大成景盈债券C 1.0343 0.00%
2025-02-24 大成景盈债券C 1.0343 -0.13%
2025-02-21 大成景盈债券C 1.0356 -0.11%
2025-02-20 大成景盈债券C 1.0367 -0.11%
2025-02-19 大成景盈债券C 1.0378 0.05%
2025-02-18 大成景盈债券C 1.0373 -0.09%
2025-02-17 大成景盈债券C 1.0382 -0.07%
2025-02-14 大成景盈债券C 1.0389 -0.09%
2025-02-13 大成景盈债券C 1.0398 -0.03%
2025-02-12 大成景盈债券C 1.0401 -0.03%
2025-02-11 大成景盈债券C 1.0404 0.01%
2025-02-10 大成景盈债券C 1.0403 -0.10%
2025-02-07 大成景盈债券C 1.0413 0.01%
2025-02-06 大成景盈债券C 1.0412 0.06%
2025-02-05 大成景盈债券C 1.0406 0.05%
2025-01-27 大成景盈债券C 1.0401 0.13%
2025-01-24 大成景盈债券C 1.0388 -0.01%
2025-01-23 大成景盈债券C 1.0389 -0.07%
2025-01-22 大成景盈债券C 1.0396 0.00%
2025-01-21 大成景盈债券C 1.0396 0.05%
2025-01-20 大成景盈债券C 1.0391 -0.02%
2025-01-17 大成景盈债券C 1.0393 -0.04%
2025-01-16 大成景盈债券C 1.0397 -0.06%
2025-01-15 大成景盈债券C 1.0403 0.04%
2025-01-14 大成景盈债券C 1.0399 0.05%
2025-01-13 大成景盈债券C 1.0394 -0.09%
2025-01-10 大成景盈债券C 1.0403 0.00%
2025-01-09 大成景盈债券C 1.0403 -0.10%
2025-01-08 大成景盈债券C 1.0413 -0.04%
2025-01-07 大成景盈债券C 1.0417 -0.06%
2025-01-06 大成景盈债券C 1.0423 0.02%
2025-01-03 大成景盈债券C 1.0421 0.04%
2025-01-02 大成景盈债券C 1.0417 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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