今年以来工银瑞富一年定开纯债发起式|工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞富一年定开纯债发起式012742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0540 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0537 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0535 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0533 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0532 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0533 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0532 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0531 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0528 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0526 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0522 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0518 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0519 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0522 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0521 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0524 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0518 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0516 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0514 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0510 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0508 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0508 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0501 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0498 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0497 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0497 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0495 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0493 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0490 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0485 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0487 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0488 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0488 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0484 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0482 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0479 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0478 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0476 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0473 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0474 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0472 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0471 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0471 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0470 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0469 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0468 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0467 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0463 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0463 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0463 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0467 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0468 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0463 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0461 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0456 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0454 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0457 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0454 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0451 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0446 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0440 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0441 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0447 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0452 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0457 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0459 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0460 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0458 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0457 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0456 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0451 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0448 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0444 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0438 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0434 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0428 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0428 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0427 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0423 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0418 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0414 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0412 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0410 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0407 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0404 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0400 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0398 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0392 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0390 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0392 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0393 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0393 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0386 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0380 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0375 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0370 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0368 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0366 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0362 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0358 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0357 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0356 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0355 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0342 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0339 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0340 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0337 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0329 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0326 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0323 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0320 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0318 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0320 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0318 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0314 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0308 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0306 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0308 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0304 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0304 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0303 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0308 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0306 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0302 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0300 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0291 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0300 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0292 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0291 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0287 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0283 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0281 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0274 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0270 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0270 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0267 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0264 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0261 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0256 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0253 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0246 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0245 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0242 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0239 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0237 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0234 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0236 |
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| 2026-01-05 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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