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国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)

近一季国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保沪港深300ETF联接C012664净值及计算阶段收益
近一季012664基金累计收益率-4.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2286 0.51%
2026-09-15 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2224 -0.76%
2026-09-14 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2317 -0.39%
2026-09-11 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2365 -0.58%
2026-09-10 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2437 -0.55%
2026-09-09 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2506 0.16%
2026-09-08 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2486 -0.38%
2026-09-07 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2533 0.10%
2026-09-04 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2521 0.40%
2026-09-03 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2471 -0.05%
2026-09-02 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2477 -0.87%
2026-09-01 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2587 -0.45%
2026-08-31 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2644 0.25%
2026-08-28 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2612 -0.32%
2026-08-27 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2652 0.53%
2026-08-26 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2585 0.70%
2026-08-25 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2498 -0.11%
2026-08-24 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2512 -1.34%
2026-08-21 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2682 0.68%
2026-08-20 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2596 0.21%
2026-08-19 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2570 -1.77%
2026-08-18 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2796 -0.16%
2026-08-17 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2816 1.47%
2026-08-14 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2630 -0.28%
2026-08-13 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2666 -0.37%
2026-08-12 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2713 0.17%
2026-08-11 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2691 -0.70%
2026-08-10 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2780 0.26%
2026-08-07 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2747 0.41%
2026-08-06 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2695 -0.56%
2026-08-05 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2766 0.94%
2026-08-04 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2647 0.66%
2026-08-03 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2564 -0.42%
2026-07-31 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2617 0.65%
2026-07-30 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2536 -0.68%
2026-07-29 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2622 0.98%
2026-07-28 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2500 -1.80%
2026-07-27 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2729 1.44%
2026-07-24 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2548 -1.27%
2026-07-23 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2709 0.39%
2026-07-22 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2660 -0.57%
2026-07-21 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2733 2.05%
2026-07-20 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2477 1.79%
2026-07-17 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2258 -2.88%
2026-07-16 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2622 -0.82%
2026-07-15 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2726 0.25%
2026-07-14 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2694 1.63%
2026-07-13 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2491 -1.04%
2026-07-10 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2622 -1.27%
2026-07-09 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2784 1.69%
2026-07-08 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2572 0.35%
2026-07-07 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2528 -0.62%
2026-07-06 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2606 0.32%
2026-07-03 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2566 0.75%
2026-07-02 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2473 -1.86%
2026-07-01 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2709 -0.45%
2026-06-30 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2766 0.74%
2026-06-29 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2672 1.34%
2026-06-26 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2505 -2.77%
2026-06-25 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2861 0.79%
2026-06-24 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2760 0.46%
2026-06-23 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2701 -2.47%
2026-06-22 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.3022 1.35%
2026-06-18 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2848 -0.14%
2026-06-17 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2866 0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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