近半年华安新乐享灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新乐享灵活配置混合C012660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6044 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6043 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6057 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6114 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6136 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6109 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6096 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6110 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6075 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6034 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6013 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6028 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6024 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6087 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6078 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6065 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6076 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6086 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6095 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6068 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6058 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6072 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6064 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6061 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6040 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6029 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5994 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5981 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6027 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6019 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5988 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6035 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6033 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6001 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5997 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6031 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6017 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6004 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6032 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6058 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6062 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6000 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5983 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5967 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5998 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6011 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6049 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6039 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6046 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6051 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6040 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6015 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5979 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6012 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6023 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6025 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6046 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6034 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6047 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6067 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6086 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6106 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6092 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6095 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6091 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6127 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6118 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6119 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6111 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6089 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6066 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6075 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6074 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6091 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6110 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6100 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6094 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6083 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6065 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6069 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6048 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6030 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6047 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5999 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6021 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6012 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6010 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5994 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6011 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5989 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5978 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6028 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6047 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6061 |
0.02% |
