近半年中银内核驱动股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银内核驱动股票C012600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银内核驱动股票C |
0.6226 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
中银内核驱动股票C |
0.6259 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
中银内核驱动股票C |
0.6189 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中银内核驱动股票C |
0.6207 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中银内核驱动股票C |
0.6230 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
中银内核驱动股票C |
0.6299 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
中银内核驱动股票C |
0.6342 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中银内核驱动股票C |
0.6346 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
中银内核驱动股票C |
0.6380 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
中银内核驱动股票C |
0.6321 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
中银内核驱动股票C |
0.6392 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中银内核驱动股票C |
0.6351 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
中银内核驱动股票C |
0.6410 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中银内核驱动股票C |
0.6464 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中银内核驱动股票C |
0.6455 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
中银内核驱动股票C |
0.6515 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银内核驱动股票C |
0.6456 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中银内核驱动股票C |
0.6411 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中银内核驱动股票C |
0.6409 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
中银内核驱动股票C |
0.6496 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中银内核驱动股票C |
0.6447 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
中银内核驱动股票C |
0.6425 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
中银内核驱动股票C |
0.6666 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中银内核驱动股票C |
0.6682 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
中银内核驱动股票C |
0.6495 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
中银内核驱动股票C |
0.6483 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
中银内核驱动股票C |
0.6510 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
中银内核驱动股票C |
0.6488 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
中银内核驱动股票C |
0.6565 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
中银内核驱动股票C |
0.6554 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
中银内核驱动股票C |
0.6460 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
中银内核驱动股票C |
0.6472 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
中银内核驱动股票C |
0.6401 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
中银内核驱动股票C |
0.6238 |
-1.61% |
| 2026-07-31 |
中银内核驱动股票C |
0.6340 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
中银内核驱动股票C |
0.6215 |
-3.73% |
| 2026-07-29 |
中银内核驱动股票C |
0.6456 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
中银内核驱动股票C |
0.6406 |
-5.66% |
| 2026-07-27 |
中银内核驱动股票C |
0.6790 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
中银内核驱动股票C |
0.6583 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银内核驱动股票C |
0.6671 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
中银内核驱动股票C |
0.6700 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
中银内核驱动股票C |
0.6882 |
5.76% |
| 2026-07-20 |
中银内核驱动股票C |
0.6507 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
中银内核驱动股票C |
0.6679 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
中银内核驱动股票C |
0.7211 |
-3.30% |
| 2026-07-15 |
中银内核驱动股票C |
0.7457 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
中银内核驱动股票C |
0.7653 |
4.00% |
| 2026-07-13 |
中银内核驱动股票C |
0.7359 |
-3.99% |
| 2026-07-10 |
中银内核驱动股票C |
0.7665 |
-4.02% |
| 2026-07-09 |
中银内核驱动股票C |
0.7986 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
中银内核驱动股票C |
0.7711 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
中银内核驱动股票C |
0.7864 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
中银内核驱动股票C |
0.7984 |
-2.99% |
| 2026-07-03 |
中银内核驱动股票C |
0.8223 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
中银内核驱动股票C |
0.8211 |
-6.14% |
| 2026-07-01 |
中银内核驱动股票C |
0.8748 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中银内核驱动股票C |
0.8923 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
中银内核驱动股票C |
0.8713 |
-2.24% |
| 2026-06-26 |
中银内核驱动股票C |
0.8908 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
中银内核驱动股票C |
0.9175 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
中银内核驱动股票C |
0.8881 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
中银内核驱动股票C |
0.8651 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
中银内核驱动股票C |
0.8964 |
2.54% |
| 2026-06-18 |
中银内核驱动股票C |
0.8742 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
中银内核驱动股票C |
0.8527 |
2.60% |
| 2026-06-16 |
中银内核驱动股票C |
0.8311 |
2.43% |
| 2026-06-15 |
中银内核驱动股票C |
0.8114 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
中银内核驱动股票C |
0.7641 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
中银内核驱动股票C |
0.7623 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
中银内核驱动股票C |
0.7631 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
中银内核驱动股票C |
0.7819 |
4.92% |
| 2026-06-08 |
中银内核驱动股票C |
0.7452 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
中银内核驱动股票C |
0.7645 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
中银内核驱动股票C |
0.7910 |
1.16% |
| 2026-06-03 |
中银内核驱动股票C |
0.7819 |
2.54% |
| 2026-06-02 |
中银内核驱动股票C |
0.7625 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
中银内核驱动股票C |
0.7358 |
-2.88% |
| 2026-05-29 |
中银内核驱动股票C |
0.7576 |
-2.51% |
| 2026-05-28 |
中银内核驱动股票C |
0.7771 |
3.95% |
| 2026-05-27 |
中银内核驱动股票C |
0.7476 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
中银内核驱动股票C |
0.7528 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
中银内核驱动股票C |
0.7615 |
2.75% |
| 2026-05-22 |
中银内核驱动股票C |
0.7411 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
中银内核驱动股票C |
0.7158 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
中银内核驱动股票C |
0.7421 |
1.42% |
| 2026-05-19 |
中银内核驱动股票C |
0.7317 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
中银内核驱动股票C |
0.7299 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中银内核驱动股票C |
0.7308 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
中银内核驱动股票C |
0.7388 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
中银内核驱动股票C |
0.7535 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
中银内核驱动股票C |
0.7440 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
中银内核驱动股票C |
0.7413 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
中银内核驱动股票C |
0.7319 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
中银内核驱动股票C |
0.7191 |
0.93% |
| 2026-04-29 |
中银内核驱动股票C |
0.7125 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
中银内核驱动股票C |
0.6978 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
中银内核驱动股票C |
0.7072 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
中银内核驱动股票C |
0.7080 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
中银内核驱动股票C |
0.7131 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
中银内核驱动股票C |
0.7175 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
中银内核驱动股票C |
0.7092 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
中银内核驱动股票C |
0.7113 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
中银内核驱动股票C |
0.7093 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
中银内核驱动股票C |
0.7059 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
中银内核驱动股票C |
0.6941 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
中银内核驱动股票C |
0.6947 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中银内核驱动股票C |
0.6884 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
中银内核驱动股票C |
0.6926 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
中银内核驱动股票C |
0.6849 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
中银内核驱动股票C |
0.6870 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
中银内核驱动股票C |
0.6692 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
中银内核驱动股票C |
0.6650 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中银内核驱动股票C |
0.6678 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
中银内核驱动股票C |
0.6711 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
中银内核驱动股票C |
0.6534 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
中银内核驱动股票C |
0.6629 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
中银内核驱动股票C |
0.6611 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
中银内核驱动股票C |
0.6526 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
中银内核驱动股票C |
0.6649 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
中银内核驱动股票C |
0.6637 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
中银内核驱动股票C |
0.6496 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
中银内核驱动股票C |
0.6751 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
中银内核驱动股票C |
0.6768 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
中银内核驱动股票C |
0.6973 |
1.28% |
