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长城久稳债券D(长城久稳D)基金净值查询(012567)

今年以来长城久稳债券D|长城久稳D基金净值查询
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查询指定日期范围长城久稳债券D012567净值及计算阶段收益
今年以来012567基金累计收益率1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城久稳债券D 1.0376 0.01%
2026-09-16 长城久稳债券D 1.0375 0.02%
2026-09-15 长城久稳债券D 1.0373 0.01%
2026-09-14 长城久稳债券D 1.0372 0.02%
2026-09-11 长城久稳债券D 1.0370 0.00%
2026-09-10 长城久稳债券D 1.0370 0.01%
2026-09-09 长城久稳债券D 1.0369 0.01%
2026-09-08 长城久稳债券D 1.0368 0.00%
2026-09-07 长城久稳债券D 1.0368 0.03%
2026-09-04 长城久稳债券D 1.0365 0.02%
2026-09-03 长城久稳债券D 1.0363 0.02%
2026-09-02 长城久稳债券D 1.0361 0.00%
2026-09-01 长城久稳债券D 1.0361 0.03%
2026-08-31 长城久稳债券D 1.0358 0.01%
2026-08-28 长城久稳债券D 1.0357 0.00%
2026-08-27 长城久稳债券D 1.0357 -0.02%
2026-08-26 长城久稳债券D 1.0359 -0.01%
2026-08-25 长城久稳债券D 1.0360 0.01%
2026-08-24 长城久稳债券D 1.0359 0.02%
2026-08-21 长城久稳债券D 1.0357 -0.01%
2026-08-20 长城久稳债券D 1.0358 0.00%
2026-08-19 长城久稳债券D 1.0358 0.00%
2026-08-18 长城久稳债券D 1.0358 0.02%
2026-08-17 长城久稳债券D 1.0356 0.02%
2026-08-14 长城久稳债券D 1.0354 0.00%
2026-08-13 长城久稳债券D 1.0354 0.02%
2026-08-12 长城久稳债券D 1.0352 0.01%
2026-08-11 长城久稳债券D 1.0351 0.01%
2026-08-10 长城久稳债券D 1.0350 0.01%
2026-08-07 长城久稳债券D 1.0349 0.01%
2026-08-06 长城久稳债券D 1.0348 0.00%
2026-08-05 长城久稳债券D 1.0348 0.01%
2026-08-04 长城久稳债券D 1.0347 0.01%
2026-08-03 长城久稳债券D 1.0346 0.01%
2026-07-31 长城久稳债券D 1.0345 0.01%
2026-07-30 长城久稳债券D 1.0344 0.01%
2026-07-29 长城久稳债券D 1.0343 0.00%
2026-07-28 长城久稳债券D 1.0343 -0.01%
2026-07-27 长城久稳债券D 1.0344 0.01%
2026-07-24 长城久稳债券D 1.0343 0.00%
2026-07-23 长城久稳债券D 1.0343 0.00%
2026-07-22 长城久稳债券D 1.0343 0.02%
2026-07-21 长城久稳债券D 1.0341 0.01%
2026-07-20 长城久稳债券D 1.0340 0.01%
2026-07-17 长城久稳债券D 1.0339 0.01%
2026-07-16 长城久稳债券D 1.0338 0.00%
2026-07-15 长城久稳债券D 1.0338 0.00%
2026-07-14 长城久稳债券D 1.0338 0.01%
2026-07-13 长城久稳债券D 1.0337 0.01%
2026-07-10 长城久稳债券D 1.0336 0.01%
2026-07-09 长城久稳债券D 1.0335 0.00%
2026-07-08 长城久稳债券D 1.0335 0.01%
2026-07-07 长城久稳债券D 1.0334 0.01%
2026-07-06 长城久稳债券D 1.0333 0.02%
2026-07-03 长城久稳债券D 1.0331 0.01%
2026-07-02 长城久稳债券D 1.0330 0.00%
2026-07-01 长城久稳债券D 1.0330 -0.04%
2026-06-30 长城久稳债券D 1.0334 0.00%
2026-06-29 长城久稳债券D 1.0334 0.02%
2026-06-26 长城久稳债券D 1.0332 0.01%
2026-06-25 长城久稳债券D 1.0331 0.02%
2026-06-24 长城久稳债券D 1.0329 0.02%
2026-06-23 长城久稳债券D 1.0327 -0.02%
2026-06-22 长城久稳债券D 1.0329 0.01%
2026-06-18 长城久稳债券D 1.0328 0.03%
2026-06-17 长城久稳债券D 1.0325 0.03%
2026-06-16 长城久稳债券D 1.0322 0.02%
2026-06-15 长城久稳债券D 1.0320 0.02%
2026-06-12 长城久稳债券D 1.0318 -0.01%
2026-06-11 长城久稳债券D 1.0319 -0.06%
2026-06-10 长城久稳债券D 1.0325 -0.02%
2026-06-09 长城久稳债券D 1.0327 -0.03%
2026-06-08 长城久稳债券D 1.0330 -0.02%
2026-06-05 长城久稳债券D 1.0332 0.01%
2026-06-04 长城久稳债券D 1.0331 0.01%
2026-06-03 长城久稳债券D 1.0330 0.01%
2026-06-02 长城久稳债券D 1.0329 0.01%
2026-06-01 长城久稳债券D 1.0328 0.03%
2026-05-29 长城久稳债券D 1.0325 0.02%
2026-05-28 长城久稳债券D 1.0323 0.02%
2026-05-27 长城久稳债券D 1.0321 0.03%
2026-05-26 长城久稳债券D 1.0318 0.02%
2026-05-25 长城久稳债券D 1.0316 0.02%
2026-05-22 长城久稳债券D 1.0314 0.01%
2026-05-21 长城久稳债券D 1.0313 0.00%
2026-05-20 长城久稳债券D 1.0313 0.02%
2026-05-19 长城久稳债券D 1.0311 0.02%
2026-05-18 长城久稳债券D 1.0309 0.02%
2026-05-15 长城久稳债券D 1.0307 0.02%
2026-05-14 长城久稳债券D 1.0305 0.00%
2026-05-13 长城久稳债券D 1.0305 0.03%
2026-05-12 长城久稳债券D 1.0302 0.03%
2026-05-11 长城久稳债券D 1.0299 0.01%
2026-05-08 长城久稳债券D 1.0298 0.01%
2026-04-30 长城久稳债券D 1.0296 0.00%
2026-04-29 长城久稳债券D 1.0296 0.02%
2026-04-28 长城久稳债券D 1.0294 0.01%
2026-04-27 长城久稳债券D 1.0293 0.00%
2026-04-24 长城久稳债券D 1.0293 -0.01%
2026-04-23 长城久稳债券D 1.0294 0.00%
2026-04-22 长城久稳债券D 1.0294 0.02%
2026-04-21 长城久稳债券D 1.0292 0.02%
2026-04-20 长城久稳债券D 1.0290 0.02%
2026-04-17 长城久稳债券D 1.0288 0.01%
2026-04-16 长城久稳债券D 1.0287 0.01%
2026-04-15 长城久稳债券D 1.0286 0.00%
2026-04-14 长城久稳债券D 1.0286 0.01%
2026-04-13 长城久稳债券D 1.0285 0.01%
2026-04-10 长城久稳债券D 1.0284 0.00%
2026-04-09 长城久稳债券D 1.0284 0.00%
2026-04-08 长城久稳债券D 1.0284 0.01%
2026-04-07 长城久稳债券D 1.0283 0.04%
2026-04-03 长城久稳债券D 1.0279 0.03%
2026-04-02 长城久稳债券D 1.0276 0.01%
2026-04-01 长城久稳债券D 1.0275 0.00%
2026-03-31 长城久稳债券D 1.0275 0.01%
2026-03-30 长城久稳债券D 1.0274 0.02%
2026-03-27 长城久稳债券D 1.0272 0.01%
2026-03-26 长城久稳债券D 1.0271 0.02%
2026-03-25 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-24 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-23 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-20 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-19 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-18 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-17 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-16 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-13 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-12 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-11 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-10 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-09 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-06 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-05 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-04 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-03 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-03-02 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-27 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-26 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-25 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-24 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-13 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-12 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-11 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-10 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-09 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-06 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-05 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-04 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-03 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-02-02 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-30 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-29 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-28 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-27 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-26 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-23 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-22 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-21 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-20 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-19 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-16 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-15 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-14 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-13 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-12 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-09 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-08 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-07 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-06 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
2026-01-05 长城久稳债券D 1.0269 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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