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南方中证银行ETF发起联接E(南方银行联接E)基金净值查询(012547)

近一季南方中证银行ETF发起联接E|南方银行联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证银行ETF发起联接E012547净值及计算阶段收益
近一季012547基金累计收益率5.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证银行ETF发起联接E 1.4091 -0.63%
2026-09-15 南方中证银行ETF发起联接E 1.4181 -1.18%
2026-09-14 南方中证银行ETF发起联接E 1.4349 0.77%
2026-09-11 南方中证银行ETF发起联接E 1.4239 -0.43%
2026-09-10 南方中证银行ETF发起联接E 1.4301 1.45%
2026-09-09 南方中证银行ETF发起联接E 1.4097 0.18%
2026-09-08 南方中证银行ETF发起联接E 1.4072 0.34%
2026-09-07 南方中证银行ETF发起联接E 1.4024 -1.42%
2026-09-04 南方中证银行ETF发起联接E 1.4223 0.87%
2026-09-03 南方中证银行ETF发起联接E 1.4101 -0.49%
2026-09-02 南方中证银行ETF发起联接E 1.4170 0.05%
2026-09-01 南方中证银行ETF发起联接E 1.4163 1.79%
2026-08-31 南方中证银行ETF发起联接E 1.3914 1.58%
2026-08-28 南方中证银行ETF发起联接E 1.3697 -0.49%
2026-08-27 南方中证银行ETF发起联接E 1.3764 -2.45%
2026-08-26 南方中证银行ETF发起联接E 1.4101 0.74%
2026-08-25 南方中证银行ETF发起联接E 1.3997 -0.60%
2026-08-24 南方中证银行ETF发起联接E 1.4081 1.25%
2026-08-21 南方中证银行ETF发起联接E 1.3907 -0.27%
2026-08-20 南方中证银行ETF发起联接E 1.3945 0.37%
2026-08-19 南方中证银行ETF发起联接E 1.3894 1.72%
2026-08-18 南方中证银行ETF发起联接E 1.3659 0.60%
2026-08-17 南方中证银行ETF发起联接E 1.3578 -0.21%
2026-08-14 南方中证银行ETF发起联接E 1.3606 -0.55%
2026-08-13 南方中证银行ETF发起联接E 1.3681 0.46%
2026-08-12 南方中证银行ETF发起联接E 1.3618 -0.34%
2026-08-11 南方中证银行ETF发起联接E 1.3665 -0.07%
2026-08-10 南方中证银行ETF发起联接E 1.3674 0.40%
2026-08-07 南方中证银行ETF发起联接E 1.3619 -0.63%
2026-08-06 南方中证银行ETF发起联接E 1.3705 0.33%
2026-08-05 南方中证银行ETF发起联接E 1.3660 -1.05%
2026-08-04 南方中证银行ETF发起联接E 1.3804 -2.56%
2026-08-03 南方中证银行ETF发起联接E 1.4157 0.49%
2026-07-31 南方中证银行ETF发起联接E 1.4088 -1.19%
2026-07-30 南方中证银行ETF发起联接E 1.4256 2.47%
2026-07-29 南方中证银行ETF发起联接E 1.3912 0.17%
2026-07-28 南方中证银行ETF发起联接E 1.3888 1.43%
2026-07-27 南方中证银行ETF发起联接E 1.3692 0.11%
2026-07-24 南方中证银行ETF发起联接E 1.3677 0.30%
2026-07-23 南方中证银行ETF发起联接E 1.3836 0.52%
2026-07-22 南方中证银行ETF发起联接E 1.3764 1.07%
2026-07-21 南方中证银行ETF发起联接E 1.3618 -2.09%
2026-07-20 南方中证银行ETF发起联接E 1.3902 2.18%
2026-07-17 南方中证银行ETF发起联接E 1.3606 0.79%
2026-07-16 南方中证银行ETF发起联接E 1.3499 -0.86%
2026-07-15 南方中证银行ETF发起联接E 1.3616 1.13%
2026-07-14 南方中证银行ETF发起联接E 1.3464 0.13%
2026-07-13 南方中证银行ETF发起联接E 1.3447 1.73%
2026-07-10 南方中证银行ETF发起联接E 1.3218 0.64%
2026-07-09 南方中证银行ETF发起联接E 1.3134 -0.84%
2026-07-08 南方中证银行ETF发起联接E 1.3245 0.89%
2026-07-07 南方中证银行ETF发起联接E 1.3128 0.14%
2026-07-06 南方中证银行ETF发起联接E 1.3109 1.80%
2026-07-03 南方中证银行ETF发起联接E 1.2877 -0.04%
2026-07-02 南方中证银行ETF发起联接E 1.2882 1.14%
2026-07-01 南方中证银行ETF发起联接E 1.2737 0.67%
2026-06-30 南方中证银行ETF发起联接E 1.2652 -2.28%
2026-06-29 南方中证银行ETF发起联接E 1.2940 0.44%
2026-06-26 南方中证银行ETF发起联接E 1.2883 -0.75%
2026-06-25 南方中证银行ETF发起联接E 1.3182 -0.84%
2026-06-24 南方中证银行ETF发起联接E 1.3293 -2.40%
2026-06-23 南方中证银行ETF发起联接E 1.3612 1.00%
2026-06-22 南方中证银行ETF发起联接E 1.3477 0.72%
2026-06-18 南方中证银行ETF发起联接E 1.3380 -2.51%
2026-06-17 南方中证银行ETF发起联接E 1.3716 -0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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